Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -71,614.46 | 109,632.10 | -17,654.12 | 24,026.55 | 11,914.91 |
| Amortyzacja | 3,851.65 | 2,010.36 | 1,967.70 | 4,016.85 | 4,034.54 |
| Zysk netto | 22,402.45 | 7,162.19 | 24,587.10 | 11,548.99 | 13,700.71 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -106,247.47 | 96,247.11 | -24,447.78 | 9,629.75 | -665.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19,540.18 | -1,017,484.54 | 114,979.34 | -12,369.95 | 49,327.20 |
| CAPEX | -1,661.68 | -1,017,484.54 | -25,247.94 | -1,575.19 | -1,065.00 |
| Akwizycja | 106.92 | 0.00 | 109,378.40 | 13,360.00 | 30,000.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 82,356.98 | 931,326.24 | -107,772.88 | -39,442.08 | -33,185.14 |
| Spłata długu | -88,105.50 | -116,103.73 | -73,962.85 | -23,757.95 | -17,619.75 |
| Dywidenda | -3,300.46 | -9,172.55 | -33,804.28 | -15,684.13 | -17,735.24 |
| Należności | 906.00 | -690.41 | -236.14 | -1,166.54 | -1,903.07 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 345,819.97 | 0.00 | 117,027.21 | 0.44 |
| Wykup akcji | 0.00 | -300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 45,706.83 | -0.00 | 102,813.01 | 39,156.72 | 11,371.24 |
| Środki na koniec okresu | 36,909.17 | 23,473.79 | 92,365.34 | 11,371.24 | 39,428.21 |
| Wolne przepływy FCF | -73,276.13 | -907,852.44 | -42,902.07 | 22,451.36 | 10,849.91 |