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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8,002.10 | 19,224.77 | 19,851.55 | 20,703.97 | 37,891.10 | 28,125.84 | 25,267.86 | 39,637.48 | 34,219.49 | 35,801.29 | 36,388.79 |
| Amortyzacja | 3,049.70 | 5,407.96 | 5,879.03 | 6,471.84 | 7,369.14 | 8,381.93 | 9,499.53 | 10,833.37 | 11,792.51 | 13,055.28 | 14,114.89 |
| Zysk netto | 5,977.79 | 10,662.48 | 11,777.44 | 13,036.94 | 18,425.37 | 16,787.04 | 17,927.27 | 19,947.75 | 21,616.45 | 22,366.36 | 23,461.25 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1,611.87 | 3,484.79 | 2,042.99 | 912.24 | 12,288.19 | 2,944.17 | -2,252.92 | 4,963.77 | 975.00 | 419.77 | -1,292.57 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -299,726.27 | -98,233.44 | -332.20 | -42,858.95 | -86,872.01 | -49,548.95 | -76,332.03 | -59,355.30 | -63,048.41 | -63,847.99 | -94,497.74 |
| CAPEX | -307,559.22 | -100,924.50 | -573.42 | -43,672.98 | -88,473.06 | -50,541.33 | -78,003.40 | -61,126.73 | -64,916.74 | -65,396.98 | -97,223.94 |
| Akwizycja | -0.90 | -2,692.81 | -241.22 | 2.15 | -782.25 | 0.03 | -175.07 | -27.15 | -50.24 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 305,536.98 | 82,551.07 | -13,895.42 | 25,268.72 | 48,098.63 | 25,329.00 | 46,459.24 | 29,857.65 | 35,093.64 | 26,310.81 | 52,229.85 |
| Spłata długu | 0.00 | -57,550.00 | 0.00 | 0.00 | -193,200.00 | -44,800.00 | -70,300.00 | -13,800.00 | -33,300.00 | -21,268.70 | -29,483.30 |
| Dywidenda | 0.00 | -11,175.33 | -13,259.99 | -14,201.19 | -16,548.84 | -19,160.94 | -19,521.51 | -22,199.45 | -24,496.20 | -25,867.02 | -26,738.62 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,117.38 | 2,265.45 | 270.14 | -524.57 | -14.66 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.10 | 76.17 | 161.16 | 357.26 | 348.99 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,880.75 | 33,028.78 | 37,352.42 | 30,909.15 | 49,485.20 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,880.75 | -33,028.78 | -37,352.42 | -35,362.41 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -285,669.31 | 28,613.96 | 38,736.51 | 43,675.64 | 60,227.43 | 49,262.57 | 53,833.13 | 50,634.49 | 67,464.46 | 40,916.12 | 39,180.22 |
| Środki na koniec okresu | 19,867.67 | 32,156.37 | 44,360.43 | 46,789.38 | 59,345.16 | 53,168.46 | 49,228.21 | 60,774.32 | 73,729.18 | 39,180.22 | 33,301.13 |
| Wolne przepływy FCF | -299,557.11 | -81,699.73 | 19,278.13 | -22,969.01 | -50,581.96 | -22,415.49 | -52,735.53 | -21,489.25 | -30,697.25 | -29,595.69 | -60,835.16 |