Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -40.13 | -5.90 | 75.79 | 222.42 | -9.68 | -303.67 | -107.46 |
Amortyzacja | 4.75 | 5.04 | 6.30 | 27.36 | 29.78 | 62.27 | 76.76 |
Zysk netto | 101.16 | 112.37 | 167.09 | 235.04 | 85.58 | -189.76 | -120.43 |
Zmiana w kapitale pracującym | -175.84 | -151.48 | -125.33 | -52.39 | -159.31 | -288.95 | -166.62 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22.86 | -132.53 | 42.30 | -181.07 | -216.75 | -106.07 | -258.78 |
CAPEX | -3.69 | -6.93 | -94.49 | -167.52 | -194.06 | -106.07 | -157.32 |
Akwizycja | 4.02 | 6.99 | 94.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.95 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 99.72 | 404.42 | -54.43 | 975.03 | 159.48 | 350.21 | 329.29 |
Spłata długu | -47.69 | -152.00 | -60.00 | -2.86 | -140.92 | 372.58 | 312.87 |
Dywidenda | -4.59 | -4.64 | -13.51 | -17.11 | -26.63 | -21.91 | -19.34 |
Należności | 0.00 | -214.57 | -259.73 | -140.81 | -289.76 | -349.82 | -241.04 |
Zobowiązania | 0.00 | 118.85 | 125.94 | 156.63 | 207.53 | 155.58 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.04 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 92.92 | 129.65 | 395.64 | 459.30 | 1,475.69 | 1,408.74 | 1,349.21 |
Środki na koniec okresu | 129.65 | 395.64 | 459.30 | 1,475.69 | 1,408.74 | 1,349.21 | 1,312.26 |
Wolne przepływy FCF | -43.82 | -12.83 | -18.70 | 54.90 | -203.74 | -410.04 | -264.78 |