Wall Street Experts

Jushri Technologies, INC.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0.00 0.00 -87.34 -47.04 -40.13 -5.90 75.79 222.42 -9.68 -303.67 -107.46
Amortyzacja 0.00 0.00 3.02 3.99 4.75 5.04 6.30 27.36 29.78 62.27 76.76
Zysk netto 0.00 0.00 36.98 65.81 101.16 112.37 167.09 235.04 85.58 -189.76 -120.43
Zmiana w kapitale pracującym 0.00 0.00 -140.82 -143.53 -175.84 -151.48 -125.33 -52.39 -159.31 -288.95 -166.62
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -3.96 -0.14 -3.51 -7.65 -22.86 -132.53 42.30 -181.07 -216.75 -106.07 -258.78
CAPEX -4.10 -3.40 -5.25 -7.65 -3.69 -6.93 -94.49 -167.52 -194.06 -106.07 -157.32
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 4.02 6.99 94.52 0.00 0.00 0.00 -3.95
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 47.75 29.29 183.27 48.39 99.72 404.42 -54.43 975.03 159.48 350.21 329.29
Spłata długu -34.80 -29.80 -20.00 0.00 -47.69 -152.00 -60.00 -2.86 -140.92 372.58 312.87
Dywidenda -2.25 -11.30 -4.89 -1.55 -4.59 -4.64 -13.51 -17.11 -26.63 -21.91 -19.34
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -214.57 -259.73 -140.81 -289.76 -349.82 -241.04
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 118.85 125.94 156.63 207.53 155.58 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -6.04 0.00
Środki na początek okresu 20.87 3.99 6.80 99.22 92.92 129.65 395.64 459.30 1,475.69 1,408.74 1,349.21
Środki na koniec okresu 3.99 6.80 99.22 92.92 129.65 395.64 459.30 1,475.69 1,408.74 1,349.21 1,312.26
Wolne przepływy FCF -4.10 -3.40 -92.59 -54.69 -43.82 -12.83 -18.70 54.90 -203.74 -410.04 -264.78