Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 137.09 | 22.30 | 32.81 | 230.99 | -66.08 | -147.43 | -75.30 |
| Amortyzacja | 42.96 | 60.89 | 42.98 | 59.61 | 115.28 | 46.82 | 37.37 |
| Zysk netto | 99.63 | -672.12 | 66.29 | 159.33 | 44.57 | -605.65 | -1,438.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -45.32 | -0.55 | -118.50 | -119.32 | -351.70 | -259.51 | 124.36 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -395.23 | -4.41 | -160.88 | -454.02 | -62.42 | 64.45 | -10.52 |
| CAPEX | -8.84 | -5.24 | -18.82 | -142.26 | -51.47 | -6.79 | -4.21 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.83 | -86.86 | -948.55 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 340.39 | -3.14 | -10.09 | 199.58 | 57.58 | 77.73 | 84.93 |
| Spłata długu | -336.50 | -274.50 | -281.96 | -564.09 | -449.56 | -116.16 | -54.10 |
| Dywidenda | -20.25 | -27.32 | -12.91 | -37.34 | -56.03 | -62.04 | -36.22 |
| Należności | 0.00 | -32.39 | -39.06 | -153.15 | 113.98 | -510.54 | 313.44 |
| Zobowiązania | 0.00 | 46.43 | -7.38 | -1.53 | -628.79 | 255.75 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 153.70 | 241.68 | 260.79 | 106.89 | 82.47 | 11.54 | 6.30 |
| Środki na koniec okresu | 241.68 | 260.79 | 106.89 | 82.47 | 11.54 | 6.30 | 5.41 |
| Wolne przepływy FCF | 128.25 | 17.06 | 13.98 | 88.72 | -117.55 | -154.22 | -79.51 |