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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -45.92 | -65.29 | -81.93 | -107.53 | -171.62 | -163.83 | -100.28 | -83.42 | -46.98 | -18.26 | 65.70 |
| Amortyzacja | 1.25 | 1.29 | 1.35 | 1.17 | 1.55 | 7.73 | 8.46 | 8.28 | 9.38 | 7.43 | 7.22 |
| Zysk netto | -39.30 | -53.91 | -88.75 | -99.28 | -174.40 | -158.10 | -98.56 | -80.67 | -64.53 | 245.02 | 166.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.31 | -9.91 | 10.84 | -12.48 | 1.96 | -18.13 | -17.52 | -4.58 | 5.16 | -97.69 | -92.62 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.76 | -1.31 | -1.37 | -4.69 | -2.72 | -4.42 | -2.66 | -3.42 | -3.28 | -6.06 | -6.26 |
| CAPEX | -1.06 | -1.43 | -1.37 | -4.61 | -2.61 | -4.42 | -2.66 | -3.42 | -3.28 | -6.06 | -5.84 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 35.11 | 116.80 | 155.12 | 504.83 | -98.79 | -1.82 | 365.34 | -61.56 | 42.78 | -6.70 | -4.75 |
| Spłata długu | 35.11 | -2.81 | 51.41 | -27.92 | -98.62 | -5.93 | 0.00 | -5.51 | 0.00 | -6.57 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -1.35 | -9.87 | -5.18 | -8.58 | 2.67 | -8.10 | -2.92 | -5.42 | -25.98 | -77.62 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 5.71 | 15.38 | 2.65 | -0.12 | 4.58 | -1.41 | 0.96 | 24.06 | 17.36 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 120.00 | 103.71 | 571.86 | 1.69 | 4.12 | 389.25 | 6.28 | 0.23 | 0.03 | 2.42 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 27.66 | 18.39 | 68.88 | 141.50 | 533.37 | 261.47 | 92.06 | 353.74 | 206.46 | 201.28 | 167.35 |
| Środki na koniec okresu | 18.39 | 68.88 | 141.50 | 533.37 | 261.47 | 92.06 | 353.74 | 206.46 | 201.28 | 167.35 | 227.00 |
| Wolne przepływy FCF | -46.99 | -66.72 | -83.31 | -112.14 | -174.23 | -168.25 | -102.93 | -86.84 | -50.26 | -24.32 | 59.86 |