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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 108.87 | 42.48 | 19.94 | 165.34 | 116.86 | 119.82 | 33.85 | 401.31 | 204.99 | 128.27 | -15.43 | 86.21 | 30.59 |
| Amortyzacja | 33.92 | 37.80 | 57.60 | 54.50 | 55.95 | 58.97 | 59.95 | 87.95 | 78.27 | 63.54 | 76.15 | 80.58 | 103.85 |
| Zysk netto | 45.74 | 308.54 | 158.30 | 125.57 | 234.93 | 229.75 | 223.59 | 111.87 | 53.11 | 110.32 | 121.82 | 180.60 | 353.52 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.79 | -137.84 | -164.20 | 27.89 | -110.30 | -110.56 | -181.54 | 238.84 | 97.87 | -7.70 | -172.41 | -162.32 | 199.24 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56.96 | 108.32 | -193.30 | 51.66 | -122.41 | -16.65 | 4.12 | -184.61 | 84.13 | 12.84 | -17.88 | -29.03 | -1,754.88 |
| CAPEX | -36.53 | -95.29 | -115.12 | -17.17 | -61.12 | -36.40 | -40.92 | -27.56 | -7.91 | -30.38 | -23.54 | -41.02 | -73.52 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 3.04 | -13.12 | 0.52 | 5.38 | -83.59 | 5.71 | 12.95 | -59.41 | 8.38 | -15.49 | -1,191.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.81 | -120.20 | 82.16 | -31.32 | 125.95 | 38.82 | -144.94 | -38.55 | -2.65 | -243.64 | -278.98 | 280.91 | 2,596.11 |
| Spłata długu | -79.22 | -33.46 | -51.18 | -20.08 | -108.56 | -119.68 | -125.94 | -391.64 | -759.29 | -750.32 | -300.75 | -414.09 | 2,494.96 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -20.07 | -44.01 | -13.55 | -75.08 | -28.67 | -4.12 | -1.60 | -93.47 | -145.52 | 0.00 | -29.77 |
| Należności | -18.46 | -200.56 | -180.65 | 150.60 | -145.33 | 5.76 | -88.45 | 241.80 | 81.49 | 30.82 | -76.17 | -163.93 | -14.96 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -122.58 | 63.91 | 28.73 | -43.03 | -63.83 | -13.01 | 6.64 | -12.69 | 11.93 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 6.65 | 14.60 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.64 | 174.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.10 | -26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.64 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 109.62 | 150.32 | 226.09 | 160.33 | 304.32 | 365.73 | 449.71 | 320.59 | 472.20 | 740.60 | 633.68 | 365.31 | 695.35 |
| Środki na koniec okresu | 150.32 | 226.09 | 160.33 | 304.32 | 365.73 | 449.71 | 320.59 | 472.20 | 740.60 | 633.68 | 365.31 | 695.35 | 1,622.12 |
| Wolne przepływy FCF | 72.34 | -52.81 | -95.18 | 148.18 | 55.75 | 83.42 | -7.07 | 373.75 | 197.09 | 97.89 | -38.97 | 45.19 | -42.93 |