Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -823.64 | 369.91 | -55.02 | 1,184.89 | 45.67 | 109.87 | -292.36 |
Amortyzacja | 228.72 | 207.23 | 201.96 | 204.36 | 258.36 | 299.10 | 328.26 |
Zysk netto | -280.18 | -322.41 | 189.38 | 557.89 | 238.07 | 37.28 | 44.95 |
Zmiana w kapitale pracującym | -755.49 | 437.61 | -449.60 | 332.41 | -138.39 | -113.36 | -613.96 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -408.07 | -179.07 | -226.00 | -622.98 | -473.26 | -416.93 | -156.75 |
CAPEX | -238.49 | -286.26 | -398.57 | -580.47 | -451.39 | -529.83 | -266.27 |
Akwizycja | 1.55 | 8.00 | 26.34 | 30.50 | 12.80 | -14.11 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 902.79 | -270.67 | 221.73 | -255.00 | 342.31 | 185.41 | 658.93 |
Spłata długu | -6,911.67 | -10,714.44 | -6,700.05 | -8,720.94 | -10,643.67 | -7,555.61 | 669.02 |
Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -90.63 | -271.90 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.00 | 266.51 | 78.03 | -419.24 | 80.08 | -179.17 | 256.10 |
Zobowiązania | 0.00 | 2.08 | 33.78 | 167.60 | -18.38 | 38.83 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 607.24 | 278.32 | 198.49 | 139.21 | 446.13 | 360.85 | 239.20 |
Środki na koniec okresu | 278.32 | 198.49 | 139.21 | 446.13 | 360.85 | 239.20 | 449.01 |
Wolne przepływy FCF | -1,062.13 | 83.65 | -453.59 | 604.42 | -405.72 | -419.96 | -558.63 |