Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-0.14 |
-0.23 |
-4.14 |
-6.02 |
-8.32 |
-16.98 |
-61.72 |
-35.23 |
-57.85 |
-70.02 |
-26.28 |
7.56 |
-29.67 |
-10.01 |
2.76 |
25.73 |
40.42 |
32.57 |
22.92 |
-4.33 |
26.14 |
160.84 |
107.92 |
Amortyzacja |
0.00 |
0.27 |
0.12 |
0.04 |
0.05 |
0.16 |
0.49 |
5.86 |
13.22 |
28.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
16.34 |
9.32 |
5.61 |
3.84 |
-13.98 |
0.00 |
Zysk netto |
-0.26 |
-2.28 |
-4.50 |
-6.21 |
-9.36 |
-26.73 |
-54.47 |
-86.16 |
-118.88 |
0.00 |
-106.39 |
-212.48 |
-103.10 |
-186.76 |
-59.38 |
-38.28 |
-37.30 |
7.57 |
-12.49 |
-11.73 |
-25.75 |
34.73 |
123.62 |
Zmiana w kapitale pracującym |
0.12 |
0.63 |
0.09 |
-0.39 |
-0.27 |
-0.83 |
-12.93 |
-10.55 |
-23.07 |
-73.57 |
8.26 |
32.98 |
-0.85 |
3.60 |
4.83 |
-1.61 |
1.16 |
-17.79 |
-1.15 |
-11.99 |
15.17 |
13.38 |
5.32 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-0.07 |
0.18 |
0.29 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.64 |
-59.54 |
-105.11 |
-217.71 |
-270.43 |
-77.74 |
-4.89 |
-0.62 |
-8.57 |
-1.53 |
-18.69 |
-26.66 |
-18.51 |
-9.61 |
-8.64 |
-13.04 |
-49.94 |
-123.11 |
CAPEX |
-0.07 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.10 |
-0.25 |
-0.66 |
-62.50 |
-35.77 |
-199.77 |
-282.97 |
-97.39 |
-11.82 |
-2.81 |
-8.43 |
-2.81 |
-20.82 |
-34.08 |
-20.91 |
-11.89 |
-10.46 |
-11.88 |
-44.52 |
-118.62 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
1.28 |
-13.26 |
-10.36 |
-2.47 |
-0.14 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
-1.99 |
-8.93 |
-8.30 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.21 |
11.65 |
0.00 |
1.02 |
6.41 |
18.06 |
134.31 |
487.33 |
409.34 |
-27.57 |
-0.05 |
0.13 |
12.38 |
15.20 |
-0.58 |
-1.66 |
-13.65 |
-13.85 |
-0.65 |
-6.01 |
-1.43 |
-72.59 |
-23.82 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-50.00 |
-49.70 |
-131.40 |
-26.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7.38 |
-4.87 |
-5.89 |
-1.47 |
-0.65 |
-3.12 |
-0.37 |
-0.33 |
-0.72 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-8.38 |
-15.81 |
-49.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.05 |
-0.82 |
1.06 |
-0.99 |
0.00 |
-22.36 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.05 |
0.82 |
-1.06 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
Emisja akcji |
0.20 |
10.35 |
0.00 |
1.02 |
0.91 |
2.56 |
140.38 |
3.90 |
422.73 |
5.38 |
0.91 |
0.13 |
8.58 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-10.39 |
-33.05 |
-0.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Środki na początek okresu |
0.00 |
0.00 |
11.87 |
8.22 |
3.12 |
0.97 |
1.39 |
10.34 |
357.34 |
492.04 |
123.57 |
19.67 |
21.84 |
3.79 |
0.38 |
0.97 |
6.47 |
6.96 |
7.16 |
20.12 |
0.72 |
9.26 |
47.99 |
Środki na koniec okresu |
0.00 |
11.87 |
8.22 |
3.12 |
0.97 |
1.39 |
10.34 |
357.34 |
492.04 |
123.57 |
19.67 |
21.84 |
3.79 |
0.38 |
0.97 |
6.47 |
6.96 |
7.16 |
20.12 |
0.72 |
9.26 |
47.99 |
8.59 |
Wolne przepływy FCF |
-0.20 |
-0.43 |
-4.25 |
-6.12 |
-8.57 |
-17.64 |
-124.21 |
-71.00 |
-257.62 |
-352.99 |
-123.67 |
-4.26 |
-32.48 |
-18.45 |
-0.04 |
4.92 |
6.34 |
11.66 |
11.03 |
-14.78 |
14.26 |
116.31 |
-10.70 |