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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 15.14 | 179.19 | 64.64 | 89.47 | -238.76 | -51.26 | -73.27 | 13.96 | 0.67 | -12.33 | -10.96 | -2.86 | 0.00 |
| Amortyzacja | 3.35 | 3.04 | 3.17 | 6.71 | 19.49 | 21.98 | 24.74 | 25.42 | 9.30 | 8.27 | 10.92 | 6.80 | 0.00 |
| Zysk netto | 130.78 | 129.61 | 137.91 | 30.34 | -144.46 | -155.27 | -201.69 | -258.29 | -78.22 | -24.99 | -10.32 | -12.67 | -28.42 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -106.04 | 17.63 | -81.46 | 39.22 | -125.20 | -6.95 | 64.91 | 40.36 | 18.02 | -18.59 | -12.93 | -3.05 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.14 | -52.70 | -116.61 | -86.55 | -185.73 | 28.67 | 63.80 | 51.50 | 5.24 | -5.97 | 45.48 | -4.28 | 0.00 |
| CAPEX | -0.07 | -53.53 | -63.73 | -20.83 | -28.70 | -7.01 | -5.11 | -6.94 | -2.92 | -6.10 | -0.67 | -5.83 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.58 | -59.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.99 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.39 | 124.70 | 224.20 | 11.61 | -6.78 | 9.83 | 11.66 | -38.92 | 1.00 | -1.07 | -17.69 | 10.16 | 0.00 |
| Spłata długu | -28.40 | 0.00 | -76.89 | -52.70 | -77.72 | -49.30 | -56.95 | -18.63 | -45.30 | -48.05 | -51.70 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -13.07 | -13.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 28.51 | -78.44 | 40.67 | -71.67 | 43.51 | 53.92 | 50.30 | -0.89 | -9.21 | -18.51 | -14.09 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 11.84 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.00 | 8.89 | 260.08 | 432.38 | 446.24 | 12.54 | 1.97 | 3.56 | 32.10 | 39.17 | 19.74 | 36.74 | 39.72 |
| Środki na koniec okresu | 8.89 | 260.08 | 432.38 | 446.24 | 12.54 | 1.97 | 3.56 | 32.10 | 39.17 | 19.74 | 36.74 | 39.72 | 0.00 |
| Wolne przepływy FCF | 15.07 | 125.66 | 0.91 | 68.64 | -267.47 | -58.27 | -78.38 | 7.01 | -2.25 | -18.43 | -11.63 | -8.68 | 0.00 |