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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17.24 | 26.33 | 14.78 | -15.46 | 6.57 | 12.31 | 41.79 | 76.77 | -16.48 | 7.92 | 72.36 | -15.35 |
| Amortyzacja | 0.60 | 1.28 | 0.99 | 1.87 | 1.82 | 1.95 | 1.99 | 7.86 | 8.55 | 5.55 | 5.59 | 5.89 |
| Zysk netto | 8.74 | 15.21 | 8.78 | -19.59 | 7.30 | -7.54 | 11.49 | 27.09 | -66.20 | -13.84 | -15.02 | 6.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.42 | -2.81 | -3.01 | 6.98 | -3.56 | -27.47 | -11.62 | -24.65 | 57.41 | 11.19 | -53.14 | -0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -61.44 | -8.46 | -17.59 | -5.22 | -15.74 | -18.46 | -15.16 | -25.87 | -13.56 | -10.87 | -29.82 | -16.82 |
| CAPEX | -0.45 | -0.47 | -0.75 | -2.75 | -1.93 | -1.53 | -1.08 | -1.82 | -2.12 | -0.36 | -2.07 | -1.05 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 64.06 | -13.82 | 69.96 | -5.33 | 4.58 | -2.51 | -3.00 | -10.67 | 58.83 | -26.44 | -32.68 | 13.14 |
| Spłata długu | 0.00 | -13.82 | -26.28 | 0.00 | 0.00 | -13.36 | -24.44 | -32.01 | -29.76 | -76.81 | -47.89 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.43 | -2.92 | -3.03 | 6.99 | -3.58 | -27.46 | -11.62 | -24.65 | 57.39 | 11.19 | -53.14 | 1.27 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -4.74 | -5.33 | -5.93 | -5.52 | -35.49 | -0.89 | 0.00 | -5.32 | -3.46 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 36.42 | 41.05 | 107.39 | 71.29 | 64.57 | 60.94 | 82.05 | 119.78 | 148.83 | 113.87 | 118.49 |
| Środki na koniec okresu | 36.42 | 41.05 | 107.39 | 71.29 | 64.57 | 60.94 | 82.05 | 119.78 | 148.83 | 113.87 | 117.31 | 100.01 |
| Wolne przepływy FCF | 16.79 | 25.86 | 14.02 | -18.21 | 4.64 | 10.78 | 40.71 | 74.95 | -18.60 | 7.56 | 70.28 | -16.41 |