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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -22.34 | -23.11 | -17.84 | 12.05 | 52.53 | 82.40 | 136.66 | 189.08 | 259.00 | 222.66 | 214.13 | 31.28 | -180.11 | -313.32 |
| Amortyzacja | 1.28 | 1.84 | 1.98 | 2.25 | 3.85 | 4.93 | 7.16 | 12.62 | 26.89 | 31.83 | 39.53 | 49.68 | 57.20 | 59.87 |
| Zysk netto | -27.78 | -28.18 | -21.38 | 21.12 | 76.61 | 63.45 | 84.17 | 128.83 | 146.55 | 140.32 | 169.17 | 93.78 | 34.33 | -1,806.36 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -13.36 | -2.20 | -20.59 | -64.84 | -37.38 | -4.33 | -53.83 | -80.69 | 26.76 | -20.88 | -118.19 | -379.71 | -390.59 | 224.02 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2.18 | -2.78 | -3.15 | -13.94 | -128.65 | -86.50 | -85.41 | -156.61 | -224.32 | -236.64 | -484.21 | -417.04 | -268.89 | 416.29 |
| CAPEX | -4.01 | -1.54 | -2.99 | -11.77 | -16.49 | -21.08 | -21.38 | -38.61 | -72.56 | -126.79 | -149.25 | -169.34 | -181.12 | -108.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -109.90 | 0.00 | -0.00 | 24.36 | -23.34 | -10.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 40.42 | 19.68 | 17.68 | 136.95 | 2.78 | 2.59 | 7.24 | -7.96 | -1.55 | 640.48 | -15.18 | 654.61 | -11.96 | -20.13 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.97 | -2.40 | -5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.79 | -9.27 | -619.22 | -16.07 | -0.14 | -2.92 | 61.31 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -3.93 | -1.04 | -9.91 | -16.33 | -37.27 | -24.45 | -38.14 | -60.51 | -124.07 | 86.54 | -247.72 | -457.61 | 296.43 | 451.71 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -32.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | 3.33 | 91.71 | 194.52 | -67.80 | -285.50 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 21.50 | 6.49 | 654.56 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.28 | 0.00 | 0.00 | -50.19 |
| Środki na początek okresu | 3.49 | 19.44 | 13.14 | 9.75 | 148.39 | 144.75 | 74.96 | 163.16 | 193.26 | 251.46 | 829.76 | 530.09 | 783.11 | 338.47 |
| Środki na koniec okresu | 19.44 | 13.14 | 9.75 | 144.75 | 74.96 | 74.96 | 163.16 | 187.76 | 251.46 | 829.76 | 530.09 | 783.11 | 338.47 | 409.94 |
| Wolne przepływy FCF | -26.35 | -24.65 | -20.84 | 0.29 | 36.04 | 61.32 | 115.28 | 150.47 | 186.44 | 95.86 | 64.88 | -138.06 | -361.24 | -421.48 |