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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3,003.81 | 33,581.19 | -2,664.44 | -2,619.11 | -1,178.66 | 39,041.53 | 6,622.56 | 15,465.63 | -14,852.05 | 24,566.61 | 10,680.30 | -1,076.21 | -5,158.99 |
| Amortyzacja | 1,805.45 | 1,548.22 | 1,190.58 | 1,122.02 | 888.45 | 1,467.46 | 2,308.13 | 2,319.44 | 3,251.85 | 3,213.24 | 2,548.48 | 3,049.99 | 2,978.11 |
| Zysk netto | 12,817.09 | -1,147.19 | -7,327.52 | 3,316.37 | 7,319.79 | 28,167.92 | 19,750.20 | 11,959.90 | -14,478.67 | 6,426.77 | 29,293.72 | 3,538.83 | -8,620.33 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -10,675.50 | 36,250.56 | 2,676.19 | -10,738.15 | -10,561.57 | -23,996.64 | -633.47 | 6,589.42 | -5,144.56 | 8,770.32 | -29,213.20 | -7,140.69 | -1,341.45 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,871.30 | -656.29 | 121.97 | -1,649.09 | 708.58 | -8,673.09 | 2,191.15 | -6,776.54 | -9,328.79 | -1,126.63 | -1,767.55 | -7,961.02 | 12,820.44 |
| CAPEX | -870.61 | -179.07 | -51.69 | -716.98 | -1,168.40 | -618.15 | -1,413.75 | -1,220.17 | -5,008.95 | -2,434.65 | -3,243.68 | -4,106.70 | -1,586.18 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 3,660.82 | 0.35 | -0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 455.31 | -21,127.37 | 3,434.52 | -220.00 | -2,977.92 | 2,882.53 | -8,143.22 | -7,852.88 | -2,672.81 | -1,061.10 | -1,943.90 | -3,632.27 | -1,611.42 |
| Spłata długu | -89.63 | -3,097.30 | -68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,838.00 | -1,016.74 | -1,061.10 | -1,029.48 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -1,030.06 | -1,030.07 | 0.00 | 0.00 | -677.92 | -1,152.47 | -2,716.17 | -2,097.25 | -1,599.21 | 0.00 | -748.38 | -2,310.65 | -792.66 |
| Należności | -455.13 | 27,311.97 | 1,727.91 | -9,844.57 | -9,979.24 | -17,403.11 | -8,104.43 | 8,843.34 | -3,721.36 | -2,846.01 | -3,428.01 | -142.76 | 6,363.62 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,754.85 | 4,047.09 | 2,457.68 | -5,033.16 | -3,342.27 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 917.63 | 1,073.59 | 0.00 | 1,195.52 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -497.32 | -20.00 | 0.00 | 0.00 | -230.06 | -190.85 | -56.85 | 0.00 | -166.04 | -294.60 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 2,049.59 | 3,564.91 | 14,451.37 | 15,354.32 | 10,927.24 | 7,479.75 | 39,295.07 | 39,933.66 | 40,518.58 | 13,142.11 | 35,825.90 | 41,169.56 | 28,261.18 |
| Środki na koniec okresu | 3,564.91 | 14,451.37 | 15,354.32 | 10,927.24 | 7,479.75 | 39,295.07 | 39,933.66 | 40,518.58 | 13,142.11 | 35,825.90 | 41,169.56 | 28,261.18 | 35,662.86 |
| Wolne przepływy FCF | 2,133.20 | 33,402.13 | -2,716.13 | -3,336.09 | -2,347.06 | 38,423.38 | 5,208.81 | 14,245.45 | -19,861.00 | 22,131.97 | 7,436.63 | -5,182.91 | -6,745.17 |