Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 244.28 | 242.67 | 96.22 | 114.72 | 54.41 | -40.39 | 86.90 | 104.90 |
| Amortyzacja | 71.25 | 85.38 | 100.12 | 105.20 | 114.16 | 152.34 | 166.18 | 176.16 |
| Zysk netto | 106.47 | 243.67 | 147.14 | 103.53 | 98.59 | 73.14 | -192.47 | -122.45 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 35.30 | -124.84 | -175.33 | -130.73 | -189.13 | -310.47 | 106.96 | 14.98 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -161.86 | -92.45 | -102.86 | -141.04 | -334.89 | -219.65 | -274.01 | -322.39 |
| CAPEX | -43.06 | -12.14 | -92.50 | -90.87 | -244.90 | -129.15 | -134.93 | -174.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.17 | 1.89 | 1.06 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -49.73 | -116.21 | -55.96 | 106.61 | 492.25 | -1.48 | 417.26 | 70.61 |
| Spłata długu | -392.34 | -511.83 | -371.69 | -342.42 | -517.74 | -476.33 | 334.02 | 93.68 |
| Dywidenda | -67.71 | -70.91 | -52.42 | -45.93 | -20.10 | -40.20 | -35.24 | -25.13 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -196.69 | -298.39 | -242.42 | -238.60 | 365.13 | -144.36 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 34.85 | 154.97 | 112.51 | 91.61 | -367.76 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.66 | -18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 118.15 | 147.96 | 182.20 | 117.71 | 193.45 | 406.75 | 147.24 | 378.81 |
| Środki na koniec okresu | 147.96 | 182.20 | 117.71 | 193.45 | 406.75 | 147.24 | 378.81 | 240.23 |
| Wolne przepływy FCF | 201.22 | 230.53 | 3.72 | 23.85 | -190.49 | -169.54 | -48.03 | -69.81 |