Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 10.25 | 26.23 | 26.75 | 14.48 | 37.10 | 39.18 | 40.49 | 16.46 | 46.78 | 2.73 | -35.02 | 53.38 | 32.81 | 18.58 | -27.57 | -5.05 | -47.18 |
| Amortyzacja | 0.93 | 1.43 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 5.50 | 6.26 | 7.42 | 7.67 | 8.85 | 11.39 | 11.42 | 12.26 | 13.18 | 12.69 | 11.62 | 11.58 |
| Zysk netto | 3.98 | 17.54 | 24.69 | 45.69 | 34.55 | 39.14 | 42.05 | 42.21 | 41.05 | 30.45 | 34.66 | 23.50 | 32.17 | -176.71 | -28.20 | -32.61 | -46.70 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 5.25 | 6.98 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | -7.64 | -6.52 | -35.11 | -2.40 | -39.02 | -75.85 | 7.68 | -22.43 | 28.83 | -37.03 | 8.89 | -11.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.64 | -1.80 | -0.71 | -13.10 | -14.03 | -15.04 | -14.25 | -11.44 | -192.34 | 42.81 | -64.32 | -99.41 | 38.04 | -11.39 | -31.21 | -34.98 | 33.37 |
| CAPEX | -9.64 | -1.80 | -0.71 | -14.98 | -17.45 | -15.94 | -17.05 | -7.14 | -22.02 | -31.28 | -10.33 | -6.36 | -2.29 | -1.75 | -11.32 | -4.56 | -14.96 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.98 | 17.45 | 15.94 | 17.05 | 7.14 | 0.00 | 31.32 | 0.34 | 6.45 | 2.29 | 0.13 | 0.01 | 0.96 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.55 | -27.80 | -7.68 | -7.69 | -9.62 | 183.67 | -14.39 | 50.85 | 70.56 | -77.79 | -24.92 | -25.74 | -2.53 | -5.69 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -66.69 | -145.00 | -87.64 | -81.70 | -16.70 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33.98 | -27.00 | -6.30 | -6.93 | -9.00 | -9.00 | -12.00 | -11.02 | -13.47 | -6.34 | -8.68 | -1.16 | -1.05 | -5.94 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.98 | 45.15 | 45.42 | 21.16 | 5.37 | -7.09 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.27 | -68.97 | -36.62 | -69.08 | -11.35 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 5.10 | 5.71 | 30.01 | 99.61 | 113.89 | 109.05 | 124.34 | 142.93 | 138.44 | 176.63 | 200.15 | 159.90 | 188.73 | 175.51 | 155.53 | 80.92 | 39.14 |
| Środki na koniec okresu | 5.71 | 30.01 | 55.90 | 113.89 | 109.05 | 124.34 | 142.93 | 138.44 | 176.63 | 200.15 | 159.90 | 188.73 | 175.51 | 155.53 | 80.92 | 39.14 | 20.65 |
| Wolne przepływy FCF | 0.61 | 24.42 | 26.04 | -0.50 | 19.66 | 23.24 | 23.43 | 9.33 | 24.76 | -28.54 | -45.35 | 47.02 | 30.51 | 16.83 | -38.89 | -9.61 | -62.14 |