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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -128.41 | -3.75 | 64.23 | -74.87 | -37.38 | 33.88 | 2.65 | -0.83 | -9.48 | 5.72 | 64.66 | -99.23 | 101.39 | 51.15 | -49.03 | 88.80 | 40.64 | 147.49 | -28.61 | 205.73 | 87.90 | 238.31 | 91.43 | 32.34 | -87.35 | -182.86 | -470.15 |
| Amortyzacja | 33.27 | 21.03 | 33.79 | 22.89 | 29.01 | 40.54 | 30.41 | 29.76 | 31.22 | 13.96 | 5.68 | 7.14 | 27.31 | 27.09 | 27.91 | 27.70 | 25.62 | 23.70 | 24.62 | 50.58 | 50.37 | 43.65 | 35.65 | 54.97 | 51.48 | 52.92 | 44.41 |
| Zysk netto | 8.04 | -182.49 | 12.79 | -324.18 | -301.76 | -478.34 | 23.50 | 17.03 | -105.07 | -408.98 | 755.32 | -31.99 | 102.75 | 122.14 | 32.18 | 30.10 | 42.95 | 93.36 | 105.99 | 88.91 | 99.19 | 97.21 | 110.29 | 114.25 | 100.37 | 52.34 | -161.73 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -227.46 | 213.59 | -61.12 | 72.41 | -30.16 | 144.97 | -7.45 | 56.50 | 75.61 | 369.75 | -700.30 | -91.42 | -33.18 | -107.78 | -129.43 | 15.63 | -55.96 | -2.92 | -198.38 | 37.90 | -81.18 | 93.04 | -55.69 | -154.55 | -268.78 | -324.52 | -428.90 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86.80 | -23.06 | -0.18 | 60.76 | -9.20 | -11.08 | -8.06 | 12.35 | 6.97 | -15.56 | 0.34 | -0.21 | -25.13 | -41.69 | -65.68 | -3.35 | -47.69 | -61.25 | -155.59 | -153.05 | -84.89 | -42.52 | -307.84 | -13.79 | -20.36 | -24.17 | -65.26 |
| CAPEX | -29.03 | -26.89 | -8.11 | -7.69 | -12.30 | -13.34 | -10.09 | -1.28 | -2.74 | -1.19 | -0.12 | -0.21 | -49.98 | -47.70 | -39.84 | -24.34 | -38.64 | -88.39 | -159.70 | -100.71 | -78.11 | -105.93 | -237.30 | -45.83 | -37.42 | -25.45 | -69.01 |
| Akwizycja | 29.41 | 0.00 | 0.05 | 7.81 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.62 | 0.00 | 39.98 | 25.09 | 0.63 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 78.11 | 112.05 | -95.67 | 32.14 | 14.87 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 149.71 | -8.07 | -48.08 | 9.59 | 16.51 | -22.44 | 3.28 | -3.69 | -0.11 | -0.03 | -9.03 | 55.41 | -8.62 | -33.12 | 80.71 | 7.77 | 17.55 | 52.11 | 13.02 | 191.03 | -124.27 | 97.74 | 13.32 | 36.45 | 150.42 | 184.20 | 274.11 |
| Spłata długu | -526.50 | -381.19 | -219.30 | -116.05 | -153.29 | -123.47 | -59.56 | -3.31 | -0.11 | -0.03 | -9.03 | -70.97 | -70.68 | -97.45 | -55.00 | -137.00 | -195.00 | -103.00 | -122.00 | -3.62 | -242.39 | -13.40 | -50.60 | -304.09 | -238.00 | 128.00 | 227.22 |
| Dywidenda | -44.93 | -56.10 | -30.21 | -10.83 | -5.36 | -8.17 | -5.69 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.46 | -3.91 | -5.26 | -0.67 | -7.95 | -5.12 | -4.12 | -3.91 | -7.47 | -4.86 | -10.27 | -10.17 | -11.47 | -10.25 | -26.60 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75.38 | -168.54 | -51.33 | -401.40 | -195.22 | -126.05 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.64 | 199.36 | 91.71 | 187.15 | -235.33 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 2.65 | 3.60 | 4.42 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.62 | -2.65 | -3.60 | -1.38 | -0.70 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 132.15 | 85.69 | 29.16 | 45.12 | 40.61 | 10.55 | 10.91 | 6.37 | 14.19 | 11.57 | 1.71 | 57.68 | 238.22 | 305.87 | 282.21 | 248.21 | 341.44 | 351.93 | 490.28 | 319.10 | 562.81 | 441.55 | 739.75 | 536.65 | 591.56 | 634.27 | 611.45 |
| Środki na koniec okresu | 66.58 | 50.82 | 45.12 | 40.61 | 10.55 | 10.91 | 8.78 | 14.19 | 11.57 | 1.71 | 57.68 | 13.66 | 305.87 | 282.21 | 248.21 | 341.44 | 351.93 | 490.28 | 319.10 | 562.81 | 441.55 | 735.08 | 536.65 | 591.56 | 634.27 | 611.45 | 350.16 |
| Wolne przepływy FCF | -157.44 | -30.64 | 56.11 | -82.56 | -49.68 | 20.54 | -7.45 | -2.11 | -12.21 | 4.54 | 64.54 | -99.43 | 51.42 | 3.45 | -88.87 | 64.46 | 1.99 | 59.10 | -188.31 | 105.01 | 9.79 | 132.38 | -145.87 | -13.49 | -124.77 | -208.31 | -539.16 |