Wall Street Experts

SPDR S&P Retail ETF XRT

Cena: 70.49 -0.97599
AMEX 05-09 17:38

Starając się śledzić wydajność indeksu branżowego S&P Select („indeks”), fundusz stosuje strategię próbkowania. Zasadniczo inwestuje zasadniczo, ale co najmniej 80%swoich aktywów ogółem w papierach wartościowych składających się z indeksu. Indeks reprezentuje segment detaliczny całkowitego indeksu rynku S&P („S&P TMI”).
Wartość aktywów (mln USD): 634
Liczba spółek: 78
Stopa dywidendy: 1.22 %
Opłata za zarządzanie:: 0.35 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US78464A7147

Wystawca ETF: SPDR

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/spdr-sp-retail-etf-xrt



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Handel Detaliczny 91.6
Usługi Dystrybucyjne 1.5
Usługi Komercyjne 1.4
Dobra Nietrwałego Użytku 1.4
Usługi Konsumenckie 1.4
Technologie Medyczne 1.4
Finanse 1.2
Fundusz Inwestycyjny 0.1
Gotówka -0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:04
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
DOLLAR GENERAL CORP DG 2 744 978 1.8 29 637
SIGNET JEWELERS LTD SIG 2 514 730 1.7 45 814
GROCERY OUTLET HOLDING CORP GO 2 477 891 1.6 180 868
OLLIE S BARGAIN OUTLET HOLDI OLLI 2 456 013 1.6 21 679
DOLLAR TREE INC DLTR 2 419 978 1.6 35 825
ULTA BEAUTY INC ULTA 2 418 492 1.6 6 730
GAMESTOP CORP CLASS A GB REG GME 2 368 966 1.6 100 850
O REILLY AUTOMOTIVE INC ORLY 2 361 389 1.6 1 699
BJ S WHOLESALE CLUB HOLDINGS BJ 2 357 595 1.6 20 428
AUTOZONE INC AZO 2 352 686 1.5 644
TJX COMPANIES INC TJX 2 349 991 1.5 19 237
SPROUTS FARMERS MARKET INC SFM 2 346 724 1.5 16 152
ALBERTSONS COS INC CLASS A ACI 2 337 014 1.5 106 373
CARMAX INC KMX 2 315 820 1.5 30 584
MURPHY USA INC MUSA 2 305 076 1.5 4 904
KROGER CO KR 2 292 920 1.5 34 131
CASEY S GENERAL STORES INC CASY 2 290 752 1.5 5 509
ROSS STORES INC ROST 2 284 464 1.5 17 531
PRICESMART INC PSMT 2 265 413 1.5 26 580
TRACTOR SUPPLY COMPANY TSCO 2 218 773 1.5 42 343
VALVOLINE INC VVV 2 214 955 1.5 64 183
BUCKLE INC/THE BKE 2 207 514 1.5 61 371
ETSY INC ETSY 2 193 015 1.4 49 370
COSTCO WHOLESALE CORP COST 2 191 303 1.4 2 391
VICTORIA S SECRET & CO VSCO 2 187 838 1.4 129 076
WALMART INC WMT 2 161 276 1.4 25 980
NORDSTROM INC JWN 2 138 130 1.4 91 608
MAPLEBEAR INC CART 2 134 873 1.4 57 128
AUTONATION INC AN 2 127 106 1.4 13 416
EBAY INC EBAY 2 122 660 1.4 34 017
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A ANF 2 121 656 1.4 28 933
BOOT BARN HOLDINGS INC BOOT 2 119 074 1.4 21 663
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO 2 118 027 1.4 193 604
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA 2 113 935 1.4 197 934
BURLINGTON STORES INC BURL 2 105 492 1.4 9 095
NATIONAL VISION HOLDINGS INC EYE 2 105 446 1.4 186 158
CHEWY INC CLASS A CHWY 2 101 406 1.4 66 669
SALLY BEAUTY HOLDINGS INC SBH 2 097 592 1.4 244 190
LITHIA MOTORS INC LAD 2 080 756 1.4 7 377
DICK S SPORTING GOODS INC DKS 2 068 808 1.4 11 313
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP 2 066 465 1.4 59 025
BATH & BODY WORKS INC BBWI 2 065 525 1.4 75 688
CALERES INC CAL 2 027 533 1.3 126 012
GAP INC/THE GAP 2 016 244 1.3 105 397
CARVANA CO CVNA 2 010 828 1.3 12 369
REALREAL INC/THE REAL 2 001 534 1.3 378 362
UPBOUND GROUP INC UPBD 2 000 905 1.3 91 033
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC PAG 1 998 246 1.3 14 093
TARGET CORP TGT 1 979 202 1.3 20 677
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC GPI 1 969 394 1.3 5 154
URBAN OUTFITTERS INC URBN 1 949 136 1.3 41 818
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP ABG 1 938 517 1.3 9 119
DILLARDS INC CL A DDS 1 938 080 1.3 6 109
SONIC AUTOMOTIVE INC CLASS A SAH 1 938 474 1.3 34 517
AMAZON.COM INC AMZN 1 906 650 1.3 11 150
ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN ASO 1 857 252 1.2 49 395
KOHLS CORP KSS 1 846 303 1.2 257 504
BEST BUY CO INC BBY 1 842 332 1.2 30 482
MACY S INC M 1 813 050 1.2 159 319
WINMARK CORP WINA 1 804 303 1.2 5 563
MONRO INC MNRO 1 798 958 1.2 117 810
INGLES MARKETS INC CLASS A IMKTA 1 794 522 1.2 28 888
FOOT LOCKER INC FL 1 790 948 1.2 141 689
BUILD A BEAR WORKSHOP INC BBW 1 787 628 1.2 49 382
CAMPING WORLD HOLDINGS INC A CWH 1 745 916 1.1 134 924
REVOLVE GROUP INC RVLV 1 736 781 1.1 92 382
WARBY PARKER INC CLASS A WRBY 1 710 031 1.1 108 367
FIVE BELOW FIVE 1 706 392 1.1 30 058
ODP CORP/THE ODP 1 441 467 0.9 103 927
SHOE CARNIVAL INC SCVL 1 292 688 0.8 64 894
STITCH FIX INC CLASS A SFIX 1 258 647 0.8 442 407
MARINEMAX INC HZO 1 230 182 0.8 65 089
GENESCO INC GCO 1 145 376 0.8 63 632
WEIS MARKETS INC WMK 1 132 535 0.7 14 572
AMERICA S CAR MART INC CRMT 858 508 0.6 19 668
ARKO CORP ARKO 535 401 0.4 140 895
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0 0.0 459 563
US DOLLAR 0 0.0 -110 137