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VanEck CEF Municipal Income ETF XMPT

Cena: 21.11
AMEX 05-15 22:00

Fundusz zwykle inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w inwestycjach, z których dochód jest zwolniony z federalnego podatku dochodowego USA (inne niż federalny alternatywny minimalny podatek). Zwykle inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papierach wartościowych emitentów, które składają się na indeks referencyjny funduszu. Indeks CEFMX składa się z akcji funduszy zamkniętych na liście amerykańskich.
Wartość aktywów (mln USD): 233
Liczba spółek: 58
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 1.82 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US92189F4607

Wystawca ETF: VanEck

https://www.vaneck.com/etf/equity/XMPT

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NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Fundusz Inwestycyjny 100.0
Gotówka 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:59
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Incom NEA 13 908 197 8.0 1 238 486
Nuveen Quality Municipal Income Fund NAD 13 305 112 7.6 1 153 956
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income NVG 12 989 931 7.5 1 043 368
Nuveen Municipal Credit Income Fund NZF 11 752 033 6.8 957 006
Blackrock Municipal 2030 Target Term Tr BTT 9 742 708 5.6 457 619
Nuveen Municipal Value Fund Inc NUV 8 689 396 5.0 995 349
Blackrock Muniyield Quality Fund Inc MQY 5 032 653 2.9 429 774
Blackrock Muniyield Quality Fund Iii In MYI 4 429 773 2.5 403 808
Nuveen Municipal High Income Opportunit NMZ 4 404 002 2.5 401 825
Invesco Municipal Opportunity Trust VMO 3 944 057 2.3 411 697
Blackrock Muniholdings Fund Inc MHD 3 785 620 2.2 321 360
Western Asset Managed Municipals Fund I MMU 3 485 972 2.0 337 461
Eaton Vance Municipal Bond Fund EIM 3 295 666 1.9 327 601
Invesco Trust For Investment Grade Muni VGM 3 295 456 1.9 325 638
Invesco Municipal Trust VKQ 3 258 617 1.9 335 594
Invesco Quality Municipal Income Trust IQI 3 116 512 1.8 318 988
Blackrock Municipal Income Trust Ii BLE 3 072 293 1.8 292 321
Blackrock Muniyield Fund Inc MYD 2 995 074 1.7 281 492
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities NDMO 2 983 231 1.7 291 047
Invesco Value Municipal Income Trust IIM 2 800 728 1.6 231 274
Blackrock Municipal Income Trust BFK 2 653 743 1.5 266 842
Bny Mellon Strategic Municipals Inc LEO 2 635 016 1.5 426 378
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio NXP 2 599 244 1.5 181 132
Blackrock Munivest Fund Inc MVF 2 505 201 1.4 353 343
Pimco Municipal Income Fund Ii PML 2 258 554 1.3 277 805
Alliancebernstein National Municipal In AFB 2 141 115 1.2 196 613
Neuberger Berman Municipal Fund Inc NBH 2 112 479 1.2 200 806
Blackrock Muniassets Fund Inc MUA 2 046 595 1.2 187 589
Bny Mellon Strategic Municipal Bond Fun DSM 1 967 284 1.1 336 288
Eaton Vance Municipal Income Trust EVN 1 957 518 1.1 189 866
Invesco Advantage Municipal Income Trus VKI 1 918 054 1.1 220 974
Putnam Municipal Opportunities Trust PMO 1 867 276 1.1 182 887
Blackrock Municipal Income Quality Trus BYM 1 751 862 1.0 160 574
Putnam Managed Municipal Income Trust PMM 1 656 990 1.0 268 556
Eaton Vance National Municipal Opportun EOT 1 591 923 0.9 95 097
Dws Municipal Income Trust KTF 1 570 208 0.9 165 984
Mfs Municipal Income Trust MFM 1 528 774 0.9 284 688
Blackrock Munivest Fund Ii Inc MVT 1 508 029 0.9 141 599
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund NUW 1 508 106 0.9 108 108
Invesco Municipal Income Opportunities OIA 1 386 580 0.8 225 901
Blackrock Muniyield Quality Fund Ii Inc MQT 1 358 150 0.8 134 871
Blackrock Muniholdings Quality Fund Ii MUE 1 345 805 0.8 133 645
Bny Mellon Municipal Bond Infrastructur DMB 1 318 713 0.8 123 475
Blackrock Investment Quality Municipal BKN 1 211 397 0.7 105 156
Pimco Municipal Income Fund Iii PMX 1 183 341 0.7 163 671
Pioneer Municipal High Income Fund Trus MHI 1 017 354 0.6 109 747
Pioneer Municipal High Income Advantage MAV 970 907 0.6 115 722
Pioneer Municipal High Income Opportuni MIO 959 107 0.6 80 462
Abrdn National Municipal Income Fund VFL 885 318 0.5 85 538
Pimco Municipal Income Fund PMF 851 555 0.5 94 828
Eaton Vance Municipal Income 2028 Term ETX 833 089 0.5 45 749
Bny Mellon Municipal Income Inc DMF 706 361 0.4 97 362
Blackrock 2037 Municipal Target Term Tr BMN 646 161 0.4 25 764
Blackrock Long-Term Municipal Advantage BTA 645 391 0.4 65 522
Western Asset Municipal High Income Fun MHF 541 051 0.3 72 918
Other/Cash 5 704 0.0 0