Wall Street Experts

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF XEI.TO

Cena: 27.45
TSX 05-09 17:36

Fundusz ma na celu wzrost kapitału poprzez inwestowanie w akcje kanadyjskie o wysokiej wydajności dywidendy. Tworząc portfolio, indeks ekranuje spółki płacących bez dywizyjnych z kompozytów S&P/TSX, wówczas otrzymuje medianę wskazaną roczną wydajność dywidendy pozostałych firm lub osób o niezerowej rocznej wydajności dywidendy. 75 akcji z największą roczną wydajnością dywidendy powyżej mediany zostaje uwzględniona w indeksie. Indeks składa się z 50-75 akcji. Obecne składniki indeksu są usuwane, jeśli ich roczna wydajność dywidendy spadnie poniżej 85., a zapasy można automatycznie dodać, jeśli jest on powyżej 65. pozycji. Indeks jest ważony kapitalem rynkowym, każdy emitent jest ograniczony do 5%, podczas gdy każdy sektor jest ograniczony do 30%. Recenzje dywidendy odbywają się co miesiąc, firmy, które wyeliminowały, zawieszały lub pomijały jego dywidendy, zostaną usunięte z indeksu skutecznego przed otwarciem pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.
Wartość aktywów (mln CAD): 1 726
Liczba spółek: 77
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: CA46431L1132

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/ca/investors/en/products/239846/

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 37.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 16.2
Usługi Przemysłowe 15.0
Minerały Energetyczne 14.2
Komunikacja 9.0
Handel Detaliczny 1.8
Usługi Dystrybucyjne 1.3
Minerały Nienergetyczne 1.3
Usługi Konsumenckie 1.2
Różne 1.0
Jednostki 0.8
Transport 0.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 11:04:25
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ENBRIDGE INC ENB.TO 88 098 829 5.1 0
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO 87 502 886 5.1 0
TC ENERGY CORP TRP.TO 86 431 473 5.0 0
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD CNQ.TO 86 070 378 5.0 0
SUNCOR ENERGY INC SU.TO 84 899 613 4.9 0
TORONTO DOMINION TD.TO 84 078 431 4.9 0
NUTRIEN LTD NTR.TO 74 474 062 4.3 0
BANK OF MONTREAL BMO.TO 71 863 411 4.2 0
FORTIS INC FTS.TO 70 878 106 4.1 0
TELUS CORP T.TO 66 073 304 3.8 0
PEMBINA PIPELINE CORP PPL.TO 65 371 694 3.8 0
BCE INC BCE.TO 61 992 438 3.6 0
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO 61 879 349 3.6 0
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM.TO 57 023 734 3.3 0
MANULIFE FINANCIAL CORP MFC.TO 54 221 773 3.2 0
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS BIP.UN 41 088 958 2.4 0
EMERA INC EMA.TO 39 236 874 2.3 0
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF.TO 34 353 349 2.0 0
NATIONAL BANK OF CANADA NA.TO 33 804 266 2.0 0
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I RCI.B 29 911 858 1.7 0
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO 26 385 496 1.5 0
ALTAGAS LTD ALA.TO 24 764 681 1.4 0
POWER CORPORATION OF CANADA POW.TO 20 341 990 1.2 0
KEYERA CORP KEY.TO 20 165 354 1.2 0
CANADIAN TIRE LTD CLASS A CTC.A 16 477 984 1.0 0
SOUTH BOW CORP SOBO.TO 14 569 623 0.8 0
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS NON BEP.UN 14 383 106 0.8 0
CAPITAL POWER CORP CPX.TO 13 929 940 0.8 0
QUEBECOR INC CLASS B QBR.B 12 511 321 0.7 0
PRAIRIESKY ROYALTY LTD PSK.TO 12 211 848 0.7 0
ALGONQUIN POWER UTILITIES CORP AQN.TO 11 729 987 0.7 0
CAD CASH 11 380 946 0.7 0
GREAT WEST LIFECO INC GWO.TO 11 200 721 0.7 0
NORTHLAND POWER INC NPI.TO 10 853 844 0.6 0
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS REI.UN 10 790 433 0.6 0
VEREN INC VRN.TO 10 724 095 0.6 0
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A CU.TO 10 391 017 0.6 0
WHITECAP RESOURCES INC WCP.TO 10 022 892 0.6 0
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES RE CSH.UN 9 916 662 0.6 0
LUNDIN GOLD INC LUG.TO 9 502 239 0.6 0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA GRT.UN 8 575 048 0.5 0
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE CHP.UN 8 152 720 0.5 0
ATCO LTD CLASS I ACO.X 7 964 610 0.5 0
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I FCR.UN 7 521 562 0.4 0
GIBSON ENERGY INC GEI.TO 7 051 672 0.4 0
PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CO PEY.TO 7 007 066 0.4 0
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT SRU.UN 6 913 911 0.4 0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES DIR.UN 6 539 639 0.4 0
PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP PBH.TO 6 172 081 0.4 0
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HR.UN 5 656 173 0.3 0
NORTH WEST COMPANY INC NWC.TO 5 285 495 0.3 0
TOPAZ ENERGY CORP TPZ.TO 5 163 616 0.3 0
EXCHANGE INCOME CORP EIF.TO 4 923 571 0.3 0
RUSSEL METALS INC RUS.TO 4 725 981 0.3 0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT AP.UN 4 438 042 0.3 0
COGECO COMMUNICATIONS SUBORDINATE CCA.TO 4 435 015 0.3 0
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS KMP.UN 4 387 461 0.3 0
MAPLE LEAF FOODS INC MFI.TO 4 050 573 0.2 0
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORP LIF.TO 3 904 214 0.2 0
TAMARACK VALLEY ENERGY LTD TVE.TO 3 883 573 0.2 0
FREEHOLD ROYALTIES LTD FRU.TO 3 314 096 0.2 0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU CRR.UN 3 280 782 0.2 0
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN PMZ.UN 3 229 715 0.2 0
VERMILION ENERGY INC VET.TO 3 147 042 0.2 0
SIENNA SENIOR LIVING INC SIA.TO 2 920 145 0.2 0
PARAMOUNT RESOURCE LTD CLASS A POU.TO 2 765 128 0.2 0
TRANSCONTINENTAL SUB VOTING INC CL TCL.A 2 717 274 0.2 0
HEADWATER EXPLORATION INC HWX.TO 2 610 257 0.2 0
IGM FINANCIAL INC IGM.TO 2 550 776 0.1 0
PAREX RESOURCES INC PXT.TO 2 468 819 0.1 0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES UN NWH.UN 2 285 692 0.1 0
ENGHOUSE SYSTEMS LTD ENGH.TO 2 262 752 0.1 0
CT REIT UNITS TRUST CRT.UN 2 254 400 0.1 0
MULLEN GROUP LTD MTL.TO 2 109 077 0.1 0
PASON SYSTEMS INC PSI.TO 2 017 791 0.1 0
USD CASH 921 721 0.1 0
LAURENTIAN BANK OF CANADA LB.TO 879 905 0.1 0