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iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF WQDS.L

Cena: 542.0
LSE 05-09 17:20
Celem inwestycyjnym funduszu jest staranie się zapewnić inwestorom całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot MSCI World High Dividend Rentowne.
Wartość aktywów (mln GBP): 555
Liczba spółek: 132
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.38 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BYYHSQ67

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologie Medyczne 14.7
Technologia Elektroniczna 13.8
Finanse 12.8
Produkcja Przemysłowa 12.6
Usługi Technologiczne 11.3
Dobra Nietrwałego Użytku 6.7
Handel Detaliczny 6.6
Komunikacja 4.6
Transport 3.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.8
Dobra Trwałego Użytku 2.6
Usługi Dystrybucyjne 1.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:19
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
KINDER MORGAN INC KMI 6 178 060 2.3 347 668
ENEL ENEL.MI 6 162 228 2.3 1 384 952
RELX PLC REL 5 887 884 2.2 217 072
DANONE SA BN.PA 5 523 181 2.0 111 459
AT&T INC T 5 502 068 2.0 297 731
MANULIFE FINANCIAL CORP MFC.TO 5 439 165 2.0 326 722
CUMMINS INC CMI 5 391 524 2.0 22 026
VICI PPTYS INC VICI 5 280 661 1.9 164 353
ITOCHU CORP 8001 5 191 512 1.9 200 000
HP INC HPQ 5 050 907 1.8 180 068
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD.AS 5 000 757 1.8 178 898
STELLANTIS NV STLA.MI 4 978 760 1.8 368 920
WESFARMERS LTD WES 4 904 426 1.8 173 801
DEUTSCHE POST AG DPW.DE 4 888 951 1.8 137 969
SOFTBANK CORP 9434 4 751 741 1.7 482 900
ONEOK INC OKE 4 564 041 1.7 76 424
CORNING INC GLW 4 472 508 1.6 137 658
ASTELLAS PHARMA INC 4503 4 381 557 1.6 318 700
KERING SA KER.PA 4 272 177 1.6 9 259
VOLVO CLASS B VOLV B 4 190 588 1.5 253 886
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 4 168 625 1.5 38 371
SWISS RE AG SREN 3 919 811 1.4 51 786
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 3 657 239 1.3 242 041
RIO TINTO LTD RIO 3 615 371 1.3 63 720
KELLOGG K 3 394 732 1.2 44 208
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 379 712 1.2 19 327
FERGUSON PLC FERG 3 146 471 1.2 28 682
UPM-KYMMENE UPM.HE 3 091 391 1.1 89 878
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF.TO 2 934 803 1.1 68 673
QUEST DIAGNOSTICS INC DGX 2 906 692 1.1 20 103
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 2 801 970 1.0 1 048 704
ASSICURAZIONI GENERALI G.MI 2 794 682 1.0 186 388
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 2 712 923 1.0 249 500
FORTESCUE METALS GROUP LTD FMG 2 697 194 1.0 285 192
HALEON PLC HLN 2 679 289 1.0 858 309
KYOCERA CORP 6971 2 663 887 1.0 54 200
NETAPP INC NTAP 2 597 642 0.9 37 430
EISAI LTD 4523 2 555 747 0.9 42 700
BEST BUY INC BBY 2 491 015 0.9 36 445
IRON MOUNTAIN INC IRM 2 446 232 0.9 48 827
W. P. CAREY REIT INC WPC 2 435 875 0.9 32 089
SKYWORKS SOLUTIONS INC SWKS 2 431 512 0.9 27 612
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 2 397 267 0.9 252 858
SGS SA SGSN 2 364 821 0.9 1 073
NORTONLIFELOCK INC NLOK 2 210 270 0.8 97 973
SWISSCOM AG SCMN 2 125 740 0.8 4 360
HOLCIM LTD AG HOLN 2 087 336 0.8 46 208
NN GROUP NV NN.AS 2 046 714 0.7 48 187
KIRIN HOLDINGS LTD 2503 2 042 747 0.7 138 700
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC IPG 2 006 665 0.7 66 358
SOMPO HOLDINGS INC 8630 1 967 046 0.7 47 700
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KNIN 1 960 459 0.7 9 158
CH ROBINSON WORLDWIDE INC CHRW 1 945 926 0.7 19 897
EDENRED EDEN.PA 1 926 477 0.7 37 685
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 1 912 731 0.7 48 844
CAMPBELL SOUP CPB 1 874 656 0.7 35 552
INTERNATIONAL PAPER IP 1 864 496 0.7 55 130
KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA.AS 1 852 748 0.7 148 758
A P MOLLER MAERSK B MAERSK B 1 831 444 0.7 900
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 1 801 007 0.7 35 005
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC 8725 1 769 214 0.6 66 900
SEKISUI HOUSE LTD 1928 1 729 001 0.6 104 100
ENEOS HOLDINGS INC 5020 1 717 983 0.6 517 500
JUNIPER NETWORKS INC JNPR 1 674 747 0.6 54 322
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B PARA 1 658 182 0.6 87 181
TELUS CORP T.TO 1 606 449 0.6 75 977
SONIC HEALTHCARE LTD SHL 1 587 653 0.6 76 736
VF CORP VFC 1 573 112 0.6 55 646
HASBRO INC HAS 1 461 506 0.5 22 235
SAGE GROUP PLC SGE 1 452 190 0.5 171 242
COMPUTERSHARE CPU 1 437 881 0.5 91 445
MONDI PLC MNDI 1 406 143 0.5 81 689
MAGNA INTERNATIONAL INC MG.TO 1 386 611 0.5 24 704
BOLIDEN BOL 1 374 462 0.5 46 057
LKQ CORP LKQ 1 368 037 0.5 24 676
OPEN TEXT CORP OTEX.TO 1 366 246 0.5 45 636
HONDA MOTOR LTD 7267 1 338 760 0.5 59 500
UGI CORP UGI 1 316 875 0.5 37 390
MINERAL RESOURCES LTD MIN 1 312 697 0.5 28 593
ALGONQUIN POWER UTILITIES CORP AQN.TO 1 306 332 0.5 119 017
YARA INTERNATIONAL YAR 1 240 373 0.5 27 838
ENDESA SA ELE.MC 1 185 516 0.4 71 328
ELISA ELISA.HE 1 161 216 0.4 23 926
COVESTRO AG 1COV.DE 1 118 105 0.4 32 498
YAMAHA MOTOR LTD 7272 1 108 013 0.4 54 300
BOUYGUES SA EN.PA 1 102 736 0.4 38 591
GREAT WEST LIFECO INC GWO.TO 1 078 270 0.4 46 951
TELENOR TEL 1 062 154 0.4 117 709
DISCO CORP 6146 1 036 539 0.4 4 400
A P MOLLER MAERSK MAERSK A 1 037 613 0.4 531
AGEAS SA AGS.BR 957 184 0.4 27 292
SKF B SKF B 955 076 0.3 64 411
NATURGY ENERGY SA NTGY.MC 942 926 0.3 36 662
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 930 303 0.3 313 936
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 904 199 0.3 400 897
DEXUS STAPLED UNITS DXS 897 501 0.3 180 736
KESKO CLASS B KESKOB.HE 874 659 0.3 45 870
PANDORA PNDORA 862 386 0.3 15 955
ORKLA ORK 858 940 0.3 126 152
KINGFISHER PLC KGF 858 835 0.3 344 293
OMV AG OMV 850 814 0.3 18 790
TE CONNECTIVITY LTD TEL 852 172 0.3 6 948
ADECCO GROUP AG ADEN 839 258 0.3 27 089
ORION CLASS B ORNBV.HE 814 430 0.3 17 822
PERSIMMON PLC PSN 815 425 0.3 53 618
FUJITSU LTD 6702 795 200 0.3 6 800
KEYERA CORP KEY.TO 789 850 0.3 37 111
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823.HK 741 274 0.3 638 000
COCA COLA HBC AG CCH 723 603 0.3 33 707
AURIZON HOLDINGS LTD AZJ 720 449 0.3 308 897
RED ELECTRICA SA RED.MC 695 019 0.3 43 067
TELE2 B TEL2 B 688 243 0.3 84 063
AKER BP AKRBP 686 681 0.3 21 131
BROTHER INDUSTRIES LTD 6448 661 875 0.2 39 400
EVONIK INDUSTRIES AG EVK.DE 655 645 0.2 35 164
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC 9147 649 183 0.2 13 100
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 632 604 0.2 245 820
SINO LAND LTD 0083.HK 629 620 0.2 574 000
OTSUKA CORP 4768 611 805 0.2 19 100
TDK CORP 6762 592 481 0.2 19 400
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A CU.TO 581 234 0.2 21 958
VOLVO CLASS A VOLV A 577 245 0.2 33 492
SCHRODERS PLC SDR 564 828 0.2 123 518
BCE INC BCE.TO 553 130 0.2 12 167
VENTURE CORPORATION LTD V03 521 599 0.2 46 400
AZBIL CORP 6845 516 859 0.2 19 400
ELECTROLUX CLASS B ELUX B 469 723 0.2 37 686
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308.HK 414 291 0.2 249 000
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0868.HK 402 440 0.1 302 000
SCSK CORP 9719 394 305 0.1 26 200
SWIRE PROPERTIES LTD 1972.HK 386 324 0.1 196 400
ENAGAS SA ENG.MC 31 913 0.0 1 966