Wall Street Experts

Wahed Dow Jones Islamic World ETF UMMA

Cena: 24.79
NASDAQ 05-09 16:34
Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem giełdowym („ETF”), który ma na celu inwestowanie w kapitałowe papiery wartościowe globalnych spółek (z wyłączeniem amerykańskich spółek zamieszkałych), które spełniają wymogi szariatu i są zgodne z zasadami islamskimi, zgodnie z interpretowaną przez ekspertów mattera (każda, „firma zgodna z szariatem”). Doradca stara się zainwestować aktywa funduszu w papiery wartościowe podobne do komponentów i osiągnąć zwroty podobne do indeksu Dow Jones Islamic Market International Titans 100 („indeks”). Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 100
Liczba spółek: 105
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US53656F2680

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 23.7
Technologie Medyczne 19.8
Usługi Technologiczne 13.5
Dobra Nietrwałego Użytku 8.8
Produkcja Przemysłowa 8.5
Minerały Nienergetyczne 6.2
Handel Detaliczny 4.4
Transport 4.0
Przemysł Procesowy 3.0
Minerały Energetyczne 2.4
Dobra Trwałego Użytku 1.7
Usługi Komercyjne 1.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:35
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM 11 677 281 9.3 74 198
Nestle SA NESN.SW 4 391 865 3.5 41 465
SAP SE SAP.DE 4 290 419 3.4 16 149
Infineon Technologies AG IFX.DE 4 178 998 3.3 133 449
ASML Holding NV ASML.AS 4 074 835 3.3 6 333
Roche Holding AG ROG.SW 3 622 663 2.9 11 134
Novartis AG NOVN.SW 3 546 428 2.8 31 198
AstraZeneca PLC AZN.L 3 543 227 2.8 23 621
Novo Nordisk A/S NOVO-B.CO 3 383 844 2.7 49 707
Samsung Electronics Co Ltd 005930.KS 2 872 559 2.3 73 163
Unilever PLC ULVR.L 2 425 354 1.9 38 502
Schneider Electric SE SU.PA 1 930 915 1.5 8 555
Sanofi SA SAN.PA 1 906 476 1.5 17 195
BHP Group Ltd BHP.AX 1 868 574 1.5 79 241
Meituan 3690.HK 1 790 145 1.4 88 157
AIR LIQUIDE SA AI.PA 1 743 193 1.4 8 995
Hitachi Ltd 6501.T 1 599 658 1.3 71 738
Cash & Other Cash&Other 1 509 040 1.2 1 509 040
RELX PLC REL.L 1 489 962 1.2 28 822
Cash & Other Cash&Other 1 481 183 1.2 1 481 183
Cash & Other Cash&Other 1 463 538 1.2 1 463 538
Cie Financiere Richemont SA CFR.SW 1 432 580 1.1 8 483
Cash & Other Cash&Other 1 403 249 1.1 1 403 249
Recruit Holdings Co Ltd 6098.T 1 396 639 1.1 25 508
L'Oreal SA OR.PA 1 381 517 1.1 3 541
PDD Holdings Inc PDD 1 381 317 1.1 12 152
Safran SA SAF.PA 1 352 165 1.1 5 215
Hermes International SCA RMS.PA 1 352 323 1.1 520
Xiaomi Corp 1810.HK 1 327 238 1.1 224 847
GSK PLC GSK.L 1 244 628 1.0 64 499
ABB Ltd ABBN.SW 1 237 430 1.0 24 701
EssilorLuxottica SA EL.PA 1 226 315 1.0 4 442
CSL Ltd CSL.AX 1 225 444 1.0 7 464
Cash & Other Cash&Other 1 213 347 1.0 1 213 347
Keyence Corp 6861.T 1 176 682 0.9 3 079
SK Hynix Inc 000660.KS 1 080 808 0.9 8 148
Canadian Pacific Kansas City Ltd CP.TO 1 017 981 0.8 14 412
BYD Co Ltd 1211.HK 1 002 853 0.8 20 806
Tokyo Electron Ltd 8035.T 995 537 0.8 7 283
Fast Retailing Co Ltd 9983.T 994 553 0.8 3 193
Compass Group PLC CPG.L 987 001 0.8 28 447
CANADIAN NAT RES LTD CNQ.TO 984 718 0.8 32 895
INFOSYS LTD INFY 976 926 0.8 56 307
Rio Tinto PLC RIO.L 972 906 0.8 16 445
Constellation Software Inc/Canada CSU.TO 968 458 0.8 301
JD.com Inc JD 968 692 0.8 24 278
Industria de Diseno Textil SA ITX.MC 875 928 0.7 17 345
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4063.T 875 189 0.7 30 924
Canadian National Railway Co CNR.TO 842 020 0.7 8 548
Agnico Eagle Mines Ltd AEM.TO 836 228 0.7 7 687
Ferrari NV RACE.MI 819 372 0.7 1 879
Wesfarmers Ltd WES.AX 812 724 0.6 17 270
Waste Connections Inc WCN.TO 781 437 0.6 3 899
Daiichi Sankyo Co Ltd 4568.T 751 023 0.6 30 073
Reckitt Benckiser Group PLC RKT.L 746 111 0.6 10 748
Suncor Energy Inc SU.TO 724 372 0.6 19 632
Wesfarmers Ltd WES.AX 714 901 0.6 14 904
Alcon AG ALC.SW 706 190 0.6 7 710
Lonza Group AG LONN.SW 691 992 0.6 1 103
Haleon PLC HLN.L 664 943 0.5 127 943
Cash & Other Cash&Other 658 088 0.5 658 088
Experian PLC EXPN.L 654 093 0.5 14 201
Atlas Copco AB ATCOA.ST 624 834 0.5 39 865
Waste Connections Inc WCN.TO 608 287 0.5 3 367
Mitsubishi Electric Corp 6503.T 601 327 0.5 33 014
DSV A/S DSV.CO 600 606 0.5 3 144
Wolters Kluwer NV WKL.AS 597 838 0.5 3 734
Sika AG SIKA.SW 588 238 0.5 2 473
Hoya Corp 7741.T 577 262 0.5 5 344
Goodman Group GMG.AX 572 822 0.5 30 980
Wolters Kluwer NV WKL.AS 566 133 0.5 3 230
adidas AG ADS.DE 554 670 0.4 2 557
Givaudan SA GIVN.SW 545 662 0.4 121
Amadeus IT Group SA AMS.MC 541 080 0.4 6 759
Fujitsu Ltd 6702.T 517 360 0.4 26 226
Advantest Corp 6857.T 518 183 0.4 12 250
Barrick Gold Corp ABX.TO 515 118 0.4 26 505
TRIP.COM GROUP TCOM 514 080 0.4 8 400
Siemens Energy AG ENR.DE 511 518 0.4 8 638
Daikin Industries Ltd 6367.T 491 672 0.4 4 520
Franco-Nevada Corp FNV.TO 472 954 0.4 2 970
Canon Inc 7751.T 455 245 0.4 14 835
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 4519.T 448 581 0.4 9 843
Assa Abloy AB ASSAB.ST 446 309 0.4 15 316
Rio Tinto Ltd RIO.AX 443 840 0.4 6 223
Murata Manufacturing Co Ltd 6981.T 431 638 0.3 28 056
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 420 025 0.3 29 325
Otsuka Holdings Co Ltd 4578.T 419 467 0.3 8 027
Woodside Energy Group Ltd WDS.AX 419 643 0.3 24 503
Legrand SA LR.PA 418 374 0.3 4 040
Terumo Corp 4543.T 409 974 0.3 22 248
Denso Corp 6902.T 399 968 0.3 32 597
Dassault Systemes SE DSY.PA 381 104 0.3 10 129
FUJIFILM Holdings Corp 4901.T 376 588 0.3 19 130
FANUC Corp 6954.T 370 328 0.3 14 044
Capgemini SE CAP.PA 354 629 0.3 2 360
Atlas Copco AB ATCOB.ST 336 224 0.3 24 325
SMC Corp 6273.T 325 131 0.3 931
ASM International NV ASM.AS 309 312 0.2 717
Disco Corp 6146.T 301 842 0.2 1 514
Cenovus Energy Inc CVE.TO 247 015 0.2 19 107
NIDEC CORP 6594.T 245 218 0.2 15 442
Vestas Wind Systems A/S VWS.CO 234 151 0.2 16 077
Roche Holding AG RO.SW 150 163 0.1 436
SWISS FRANC CHF -6 493 0.0 -5 558
Constellation Software Inc/Canada 2299955D.TO 0 0.0 122
LUKOIL PJSC LKOD.IL 0 0.0 224