Wall Street Experts

USCF Midstream Energy Income Fund UMI

Cena: 50.6461
AMEX 05-15 21:27
Fundusz będzie starał się osiągnąć swoje cele inwestycyjne, inwestując, w normalnych warunkach rynkowych, co najmniej 80% swoich aktywów netto w kapitaliach wartościowych amerykańskich i kanadyjskich spółkach o dowolnej kapitalizacji rynkowej uznanej przez sub-doradnika, który ma być zaangażowany w sektorze energetycznym środkowego. Zainwestuje ponad 25% wartości swoich aktywów w przemyśle energii, ropy i gazu. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 293
Liczba spółek: 22
Stopa dywidendy: 4.6 %
Opłata za zarządzanie:: 0.85 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US90290T8826

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Przemysłowe 89.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 4.6
Usługi Dystrybucyjne 2.9
Minerały Energetyczne 2.3
Gotówka 0.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-11-19 05:11:17
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
TARGA RESOURCES CORP TRGP 37 327 226 10.2 187 574
ENERGY TRANSFER LP ET 32 231 347 8.8 1 833 410
ONEOK INC OKE 27 391 347 7.5 243 457
ENBRIDGE INC ENB 27 083 439 7.4 636 359
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS EPD 24 411 551 6.7 775 216
KINDER MORGAN INC KMI 22 618 448 6.2 814 199
MPLX LP MPLX 19 857 548 5.4 418 406
DT MIDSTREAM INC DTM 19 795 436 5.4 194 130
WILLIAMS COS INC WMB 19 490 603 5.3 336 858
CHENIERE ENERGY INC LNG 18 110 082 4.9 84 331
TC ENERGY CORP TRP 16 052 780 4.4 321 699
KINETIK HOLDINGS INC KNTK 15 272 926 4.2 257 597
PEMBINA PIPELINE CORP PBA 14 369 469 3.9 343 685
KEYERA CORP KEY 13 760 489 3.7 428 745
ANTERO MIDSTREAM CORP AM 11 601 625 3.2 749 459
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A PAGP 10 259 556 2.8 554 271
ENLINK MIDSTREAM LLC ENLC 7 190 586 2.0 460 935
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L WES 6 369 188 1.7 167 478
HESS MIDSTREAM LP - CLASS A HESM 6 149 023 1.7 171 282
GIBSON ENERGY INC GEI 5 511 245 1.5 334 894
SOUTH BOW CORP-W/I SOBO 4 614 110 1.3 181 301
ALERIAN MLP ETF AMLP 4 388 507 1.2 90 897
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT 289 DGCXX 2 965 131 0.8 2 965 132
US DOLLARS 188 480 0.1 188 480