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VictoryShares USAA MSCI International Value Momentum ETF UIVM

Cena: 54.31
AMEX 05-09 16:51

Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe w indeksie, wpływy depozytowe dotyczące papierów wartościowych w indeksie i papierach wartościowych leżących u podstaw wpływy depozytowych w indeksie. Indeks zapewnia ekspozycję na rynku kapitału własnego na rynkach opracowanych przez nie-USA i zapewnia wyższą ekspozycję na wartości i czynniki pędu w indeksie MSCI World Ex USA, jednocześnie utrzymując umiarkowany obrót indeksowy i niższą realizowaną zmienność niż tradycyjne wskaźniki ważone kapitalizacją.
Wartość aktywów (mln USD): 215
Liczba spółek: 212
Stopa dywidendy: 3.99 %
Opłata za zarządzanie:: 0.35 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US92647N5501

Wystawca ETF: None



NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Finansowe 21.2
Przemysł 18.6
Cykl Konsumpcyjny 9.3
Surowce Podstawowe 8.5
Usługi Komunikacyjne 8.1
Opieka Zdrowotna 8.0
Obrona Konsumencka 7.5
Nieruchomości 6.2
Energia 4.4
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 4.2
Technologie 4.1
Inne 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:05
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SWISS PRIME SITE AG SPSN.SW 2 906 317 1.2 22 683
ENBRIDGE INC ENB.TO 2 353 131 1.0 51 889
WASTE CONNECTIONS INC WCN.TO 2 304 372 1.0 11 528
IBERDROLA SA IBE.MC 2 290 200 1.0 132 503
ENGIE ENGI.PA 2 267 943 1.0 108 745
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO 2 245 993 1.0 19 501
AGEAS AGS.BR 2 212 767 0.9 36 598
LOBLAW COMPANIES LTD L.TO 2 176 989 0.9 14 631
IMPERIAL BRANDS PLC IMT.L 2 161 354 0.9 56 980
DEUTSCHE TELEKOM AG DTE.DE 2 134 793 0.9 57 011
KLEPIERRE SA LI.PA 2 131 988 0.9 61 872
NN GROUP NV NN.AS 2 125 710 0.9 38 066
HENKEL AG & CO KGAA HEN3.DE 2 097 774 0.9 25 836
ORKLA ASA ORK.OL 2 084 352 0.9 187 029
BOUYGUES EN.PA 2 070 227 0.9 50 677
POSTE ITALIANE SPA PST.MI 2 070 424 0.9 113 422
ENDESA SA ELE EB 2 059 246 0.9 73 375
EMERA INC EMA.TO 2 053 775 0.9 46 459
GEORGE WESTON LTD WN.TO 2 032 392 0.9 11 390
TELE2 AB TEL2B.ST 2 023 582 0.9 145 253
TELEFONICA S.A. TEF.MC 2 021 246 0.9 410 030
AENA SME SA AENA.MC 2 015 922 0.9 8 179
SCHINDLER HOLDING AG SCHP.SW 1 992 271 0.8 6 167
KONINKLIJKE AHOLD DELHZ AD.AS 1 962 485 0.8 50 650
MG TECHNOLOGIES AG MET.DE 1 939 939 0.8 31 940
TC ENERGY CORP TRP.TO 1 932 512 0.8 39 641
PEARSON PLC PSON.L 1 923 142 0.8 122 423
GENERALI G.MI 1 904 188 0.8 53 169
ENI SPA ENI.MI 1 897 041 0.8 125 876
OMV AG OMV.VI 1 863 281 0.8 36 875
CANADIAN IMPERIAL BANK OF CM.TO 1 860 912 0.8 31 562
TESCO PLC TS 1 855 964 0.8 410 573
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO 4502.T 1 828 792 0.8 58 900
INVESTOR AB INVEB.ST 1 795 848 0.8 62 098
ELBIT SYSTEMS LTD ESLT.TA 1 790 528 0.8 4 541
ELEMENT FLEET MANAGEMENT EFN.TO 1 790 190 0.8 85 584
CREDIT AGRICOLE SA ACA.PA 1 786 357 0.8 98 395
INDUSTRIVARDEN AB INDUC.ST 1 784 818 0.8 50 480
IGM FINANCIAL INC IGM.TO 1 753 361 0.7 57 044
A2A SPA A2A.MI 1 750 033 0.7 688 172
BANCA MEDIOLANUM SPA BMED.MI 1 750 769 0.7 112 644
BANK HAPOALIM BM POLI.TA 1 702 659 0.7 122 698
EIFFAGE SA FGR.PA 1 696 544 0.7 13 979
SINGAPORE AIRLINES LTD SIA.SI 1 644 253 0.7 328 900
ACS ACTIVIDADES DE CONSTR ACS.MC 1 641 099 0.7 28 412
FRESENIUS SE & CO KGAA FRE.DE 1 633 678 0.7 37 322
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM LUMI.TA 1 618 640 0.7 115 671
BRITISH AMERI TOBACCO PLC BATS.L 1 609 167 0.7 38 663
WILMAR INTERNATIONAL LTD. WIL.SI 1 583 257 0.7 635 300
CK HUTCHISON HLDS 0001.HK 1 579 649 0.7 280 169
DBS GROUP HOLDINGS LTD DBS.SI 1 550 037 0.7 45 500
CARREFOUR SA CA.PA 1 513 300 0.6 101 655
MANULIFE FINANCIAL CORP MFC.TO 1 500 354 0.6 48 937
REPSOL SA REP.MC 1 492 106 0.6 118 531
WESTPAC BANKING CORP WBC.AX 1 467 600 0.6 73 208
SK TELECOM CO LTD 017670 K 1 451 245 0.6 38 217
GILDAN ACTIVEWEAR INC GIL.TO 1 451 761 0.6 34 720
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS FFH.TO 1 430 843 0.6 973
SINO LAND CO 0083.HK 1 427 738 0.6 1 409 131
INTESA SANPAOLO SPA ISP.MI 1 421 814 0.6 289 530
HSBC HOLDINGS PLC HSBA.L 1 414 963 0.6 134 433
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI.DE 1 401 793 0.6 7 911
HOLCIM LTD HOLN.SW 1 401 830 0.6 13 284
VODAFONE GROUP PLC VOD.L 1 402 671 0.6 1 501 098
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 024110.KS 1 384 532 0.6 141 128
SAP SE SAP.DE 1 380 983 0.6 5 243
ABN AMRO GROUP NV ABN.AS 1 368 688 0.6 66 972
3I GROUP PLC III.L 1 362 062 0.6 28 008
ESSILORLUXOTTICA SA EL.PA 1 356 194 0.6 4 955
BT GROUP PLC BT-A.L 1 343 398 0.6 592 141
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD URW.PA 1 343 289 0.6 16 331
J SAINSBURY PLC SBRY.L 1 324 686 0.6 423 042
ISRAEL DISCOUNT BANK-A DSCT.TA 1 321 856 0.6 185 968
BAWAG GROUP AG BG.VI 1 313 807 0.6 12 693
UNIPOL GRUPPO SPA UNI.MI 1 300 090 0.6 81 172
CAIXABANK SA CABK.MC 1 274 078 0.5 165 877
MERCK KGAA MRK.DE 1 273 334 0.5 9 453
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FME.DE 1 264 363 0.5 24 593
OTSUKA HOLDINGS CO LTD 4578.T 1 257 830 0.5 24 200
JFE HOLDINGS INC 5411.T 1 255 066 0.5 104 300
EQUINOR ASA EQNR.OL 1 256 173 0.5 49 363
MTU AERO ENGINES AG MTX.DE 1 256 906 0.5 3 657
CENTRICA PLC CNA.L 1 246 071 0.5 627 989
SWIRE PACIFIC LTD 0019.HK 1 245 378 0.5 140 678
CHUBU ELECTRIC POWER CO I 9502.T 1 244 917 0.5 112 400
BUZZI UNICEM SPA BZU.MI 1 240 282 0.5 25 376
RIO TINTO LTD RIO.AX 1 238 404 0.5 17 516
NIPPON STEEL CORP 5401.T 1 235 412 0.5 59 500
ERSTE GROUP BANK AG EBS.VI 1 226 823 0.5 17 951
AGNICO EAGLE MINES LTD AEM.TO 1 220 505 0.5 11 249
VOLKSWAGEN AG VOW3.DE 1 215 588 0.5 12 253
MARKS & SPENCER GROUP PLC MKS.L 1 205 273 0.5 248 374
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY.L 1 200 937 0.5 1 317 292
LEONARDO SPA LDO.MI 1 197 281 0.5 23 561
CIE DE SAINT-GOBAIN SGO.PA 1 193 506 0.5 12 215
LY CORP 4689.T 1 194 326 0.5 335 900
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1 181 085 0.5 1 181 085
ARISTOCRAT LEISURE LTD ALL.AX 1 170 753 0.5 28 443
DEUTSCHE BANK AG DBK.DE 1 171 470 0.5 51 020
UCB CAP UCB.BR 1 169 863 0.5 6 598
ALAMOS GOLD INC AGI.TO 1 162 273 0.5 43 214
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 1 158 342 0.5 285 993
SUN HUNG KAI 0016.HK 1 153 515 0.5 121 809
WH GROUP LTD 0288.HK 1 144 187 0.5 1 220 671
RHEINMETALL AG RHM.DE 1 137 952 0.5 763
PROSUS NV PRX.AS 1 115 978 0.5 24 469
Mercedes-Benz Group AG MBG.DE 1 112 635 0.5 19 501
BANCO COMERCIAL PORTUGUES BCP.LS 1 111 065 0.5 1 863 119
KONGSBERG GRUPPEN ASA KOG.OL 1 110 270 0.5 7 250
BANCO SANTANDER SAN.MC 1 108 048 0.5 166 923
HENDERSON LAND 0012.HK 1 101 445 0.5 381 571
NATWEST GROUP PLC NWG L 1 094 551 0.5 184 932
UNICREDIT SPA UCG.MI 1 091 754 0.5 20 417
QANTAS AIRWAYS LTD QAN.AX 1 081 436 0.5 199 559
VAR ENERGI ASA VAR.OL 1 068 507 0.5 356 407
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHA.DE 1 060 015 0.4 151 391
RENAULT SA RNO.PA 1 060 151 0.4 21 119
COMMERZBANK AG CBK.DE 1 049 504 0.4 44 140
IDEMITSU KOSAN CO LTD 5019.T 1 019 116 0.4 154 500
HONGKONG LAND HOLDINGS LT HKL.SI 1 012 500 0.4 225 000
HYUNDAI MOBIS 012330.KS 1 006 108 0.4 5 676
STANDARD CHARTERED PLC STAN.L 998 947 0.4 76 449
TOKYO GAS CO LTD 9531.T 977 157 0.4 30 400
SOCIETE GENERALE GLE.PA 973 570 0.4 22 896
BARCLAYS PLC BARC.L 971 382 0.4 274 142
INPEX CORP 1605.T 969 307 0.4 71 600
KT CORP 030200.KS 967 094 0.4 29 128
WOORI FINANCIAL GROUP INC 316140 K 968 163 0.4 85 394
KYOCERA CORP 6971.T 959 307 0.4 83 000
CANON INC. 7751.T 955 354 0.4 31 300
MERITZ FINANCIAL GROUP IN 138040 K 951 468 0.4 11 718
LG CORP 003550.KS 938 365 0.4 22 093
ARCELORMITTAL MT.AS 938 185 0.4 34 250
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR.L 938 703 0.4 96 202
ISUZU MOTORS LTD. 7202.T 936 198 0.4 73 400
SANWA HOLDINGS CORP 5929.T 926 971 0.4 29 300
BAYERISCHE MOTOREN WERKE BMW.DE 922 798 0.4 11 771
BPER BANCA BPE.MI 918 703 0.4 122 745
ICL GROUP LTD ICL.TA 911 972 0.4 159 541
KINROSS GOLD CORP K.TO 913 403 0.4 72 029
OBAYASHI CORP 1802.T 900 090 0.4 67 200
BANCA MONTE DEI PASCHI DI BMPS 890 474 0.4 113 523
BAYER AG BAYN.DE 883 027 0.4 37 671
MITSUBISHI CHEM GRP CORP 4188.T 873 542 0.4 184 500
HANA FINANCIAL GROUP INC 086790.KS 862 940 0.4 21 490
RAIFFEISEN BANK INTERNATI RBI.VI 845 142 0.4 33 895
ORIENT OVERSEAS INTERNATI 0316.HK 840 947 0.4 58 500
FUJIFILM HOLDINGS CORP 4901.T 839 985 0.4 42 900
ENEOS HOLDINGS INC 5020.T 834 200 0.4 164 700
KIA CORP 000270.KS 832 601 0.4 13 450
SHINHAN FINANCIA 055550.KS 832 449 0.4 25 679
TORAY INDUSTRIES INC 3402.T 832 407 0.4 124 300
INTERNATIONAL CONSOLIDATE IAG.L 826 031 0.3 254 853
JAPAN POST HOLDINGS CO LT 6178.T 815 359 0.3 83 900
HYUNDAI MOTOR 005380.KS 806 090 0.3 6 101
SK INC 034730 K 774 980 0.3 8 979
MITSUI OSK LINES LTD 9104.T 762 876 0.3 22 700
HMM CO LTD 011200 K 752 352 0.3 55 876
NEC CORP 6701.T 730 724 0.3 34 500
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRI 7011.T 731 731 0.3 42 500
NIPPON YUSEN KK 9101.T 729 387 0.3 23 000
KANSAI ELECTRIC POWER 9503.T 728 499 0.3 62 900
KB FINANCIAL GRO 105560 K 714 284 0.3 13 589
HONDA MOTOR CO LTD. 7267.T 697 391 0.3 76 700
AP MOELLER - MAERSK A/S MAERSKB 691 316 0.3 436
NTT DATA GROUP CORP 9613.T 673 633 0.3 38 200
SAMSUNG LIFE INS 032830.KS 655 865 0.3 11 833
SUBARU CORP 7270.T 653 439 0.3 37 900
YANGZIJIANG SHIPBUILDING YZJSGD S 644 409 0.3 381 000
IHI CORP 7013.T 638 842 0.3 9 100
HYUNDAI GLOVIS 086280.KS 636 635 0.3 7 907
SUMITOMO ELECTRIC IND 5802.T 628 328 0.3 40 500
STMICROELECTRONICS N.V STMPAP 620 641 0.3 30 865
PRO MEDICUS LTD PME.AX 607 058 0.3 4 741
CHINA OVERSEAS LAND & INV 0688.HK 597 168 0.3 342 000
ASICS CORP 7936.T 595 918 0.3 29 800
GEELY AUTOMOBILE 0175.HK 593 851 0.3 272 000
HD KOREA SHIPBUILDING & O 009540 K 560 764 0.2 3 964
SK HYNIX INC 000660.KS 548 324 0.2 4 133
KAWASAKI KISEN KAISHA LTD 9107.T 541 102 0.2 43 000
HANWHA AEROSPACE CO LTD 012450.KS 537 908 0.2 1 132
NISSAN MOTOR CO. LTD. 7201.T 455 519 0.2 184 300
ALTEOGEN INC 196170 K 391 924 0.2 1 575
HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY 267260 K 385 067 0.2 1 931
FUJIKURA LTD 5803.T 361 329 0.2 10 800
KOREA ZINC CO 010130 K 345 126 0.1 712
CELESTICA INC 286 409 0.1 4 147
MINI MSCI EAFE FUT JUN25 MFSM5 -49 445 0.0 10
KOREAN WON 3 631 0.0 5 326 674
CANADIAN DOLLAR 3 093 0.0 4 357