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iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) UIFS.L

Cena: 1092.0 -0.5238
LSE 05-09 17:19

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot wskaźnika S&P 500 35/20 Financials.
Wartość aktywów (mln GBP): 935
Liczba spółek: 66
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.15 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B4JNQZ49

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 76.5
Usługi Komercyjne 21.0
Usługi Technologiczne 2.1
Gotówka 0.2
Fundusz Inwestycyjny 0.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:57
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRKB 187 356 241 14.5 625 292
JPMORGAN CHASE & CO JPM 128 096 145 9.9 1 015 991
BANK OF AMERICA CORP BAC 87 624 450 6.8 2 421 903
WELLS FARGO WFC 60 907 468 4.7 1 314 077
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 42 420 028 3.3 528 994
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 40 440 382 3.1 118 309
S&P GLOBAL INC SPGI 38 591 144 3.0 118 041
MORGAN STANLEY MS 38 143 831 2.9 463 924
BLACKROCK INC BLK 34 665 007 2.7 52 226
AMERICAN EXPRESS AXP 31 261 131 2.4 207 798
CHUBB LTD CB 31 034 718 2.4 144 684
CITIGROUP INC C 30 950 047 2.4 670 931
MARSH & MCLENNAN INC MMC 28 310 482 2.2 172 899
PROGRESSIVE CORP PGR 26 282 148 2.0 202 638
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC 23 203 600 1.8 142 467
CME GROUP INC CLASS A CME 21 760 394 1.7 124 523
AON PLC CLASS A AON 21 161 342 1.6 73 172
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 20 660 470 1.6 458 612
US BANCORP USB 20 074 766 1.6 468 380
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 18 704 389 1.4 193 467
METLIFE INC MET 16 975 501 1.3 232 096
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 14 961 404 1.2 263 405
TRAVELERS COMPANIES INC TRV 14 959 295 1.2 82 212
MOODYS CORP MCO 14 712 764 1.1 54 676
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 14 239 587 1.1 132 956
ARTHUR J GALLAGHER AJG 13 741 258 1.1 72 867
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 13 597 199 1.1 129 165
MSCI INC MSCI 13 250 155 1.0 27 938
AFLAC INC AFL 12 905 325 1.0 199 187
ALLSTATE CORP ALL 11 834 148 0.9 93 632
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 11 700 131 0.9 37 480
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK 10 831 930 0.8 255 953
M&T BANK CORP MTB 10 230 725 0.8 60 832
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 9 995 868 0.8 94 622
STATE STREET CORP STT 9 454 659 0.7 126 433
FIFTH THIRD BANCORP FITB 8 501 246 0.7 236 277
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 8 503 035 0.7 78 268
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 8 502 157 0.7 38 407
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP HIG 8 076 652 0.6 111 927
RAYMOND JAMES INC RJF 8 022 824 0.6 67 283
FIRST REPUBLIC BANK FRC 7 613 755 0.6 63 295
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 7 547 082 0.6 499 476
NASDAQ INC NDAQ 7 311 298 0.6 117 394
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 7 067 643 0.5 80 305
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 7 034 544 0.5 171 658
REGIONS FINANCIAL CORP RF 7 031 264 0.5 321 797
NORTHERN TRUST CORP NTRS 6 089 254 0.5 71 909
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 6 027 712 0.5 166 834
KEYCORP KEY 5 828 833 0.5 322 035
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 5 650 786 0.4 55 135
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 5 606 390 0.4 13 026
WR BERKLEY CORP WRB 5 247 890 0.4 71 624
SVB FINANCIAL GROUP SIVB 4 792 113 0.4 20 466
BROWN & BROWN INC BRO 4 760 864 0.4 81 188
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 4 600 878 0.4 36 675
EVEREST RE GROUP LTD RE 4 392 959 0.3 13 658
LOEWS CORP L 4 015 807 0.3 69 250
GLOBE LIFE INC GL 3 530 354 0.3 31 047
SIGNATURE BANK SBNY 3 468 229 0.3 21 854
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 3 200 687 0.2 13 087
COMERICA INC CMA 3 179 103 0.2 44 732
LINCOLN NATIONAL CORP LNC 2 898 871 0.2 53 653
ZIONS BANCORPORATION ZION 2 690 078 0.2 52 194
ASSURANT INC AIZ 2 483 144 0.2 18 436
INVESCO LTD IVZ 2 427 290 0.2 157 514
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 2 295 835 0.2 96 789