Wall Street Experts

Trajan Wealth Income Opportunities ETF TWIO

Cena: 9.06
AMEX 01-17 21:36
Fundusz dąży do osiągnięcia celu inwestycyjnego poprzez inwestowanie w połączenie krajowych papierów wartościowych, dochód produkujących papiery wartościowe o stałym dochodzie i akcje zwykłe wytwarzające dochody. Może również zainwestować do 30% swoich aktywów netto w akcje zwykłe i inne papiery wartościowe płacące dywidendy. Fundusz może również inwestować w preferowane papiery wartościowe wyemitowane przez fundusze inwestycyjne nieruchomości („REIT”), a także w obligacje korporacyjne, zamienne papiery wartościowe i zadłużenie korporacyjne. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 31
Liczba spółek: 41
Stopa dywidendy: 4.44 %
Opłata za zarządzanie:: 0.85 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US84858T5092

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 22.9
Korporacyjne 17.3
Zabezpieczone 16.5
Transport 7.8
Rządowe 7.4
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 5.5
Fundusz Inwestycyjny 4.6
Komunikacja 4.1
Dobra Nietrwałego Użytku 3.4
Minerały Energetyczne 3.1
Usługi Technologiczne 2.3
Przemysł Procesowy 2.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
HP Inc HPQ 0 3.8 665 600
Cleveland Clinic CLECLI 0 3.7 569 200
Freeport McMoran FCX 0 3.7 672 000
T-Mobile USA Inc TMUS 0 3.6 824 800
Olin Corp OLN 0 3.5 745 200
Buckeye Partners BY 0 3.5 784 000
Valmont Industries Inc VMI 0 3.5 636 800
Compass Diversified Holdings CODI 0 3.1 26 793
Scorpio Tankers SBBA 0 2.6 23 922
Fortress Transportation Part FTAI 0 2.5 21 592
PEBBLEBROOK PEG 0 2.5 21 133
Invesco Mortgage Capital IVR 0 2.4 21 944
Dynex Capital DX 0 2.4 21 284
Realty Income Corporation O 0 2.4 7 697
Chicken Soup For the Soul CSSEP 0 2.4 19 460
Summit Hotel Properties INN 0 2.4 20 274
KKR REAL ESTATE FIN KREFP 0 2.4 20 922
Costamare Inc CMRE 0 2.3 19 776
Valero Energy VLO 0 2.3 6 445
Dime Community Bancorp DCOMP 0 2.3 20 315
Aspen Insurance Holdings AHL 0 2.3 18 922
Plymouth Industrial PLYM 0 2.3 19 415
Truist Financial Corp TFC 0 2.3 8 109
Annaly Capital NLY 0 2.2 19 694
Bunge Ltd. BG 0 2.2 5 665
American Intl Group AIG 0 2.1 8 181
Teekay LNG Partners TGP 0 2.1 18 339
Flowers Foods Inc FLO 0 2.1 18 930
Medical Properties Trust MPW 0 2.0 22 519
Farmer Mac AGM 0 2.0 17 615
OGE Energy Corp OGE 0 2.0 13 619
Atlas Corp ATCO 0 2.0 32 022
Williams Co INC WMB 0 2.0 16 079
Black Hills Corp BKH 0 2.0 6 886
ARBOR REALTY ABR ABR-F 0 2.0 17 976
Sonoco Products Co. SON 0 1.9 7 398
Seagate Technology STX 0 1.9 5 293
Athene Holding Ltd ATH 0 1.9 14 492
Bristol-Meyers Squibb BMY 0 1.9 7 417
Hanesbrands Inc HBI 0 1.8 23 820
US Airways 2013-1A PT Trust AAL 0 1.7 380 066