Wall Street Experts

iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) SXR7.DE

Cena: 196.22
XETRA 05-09 17:13
Celem inwestycyjnym funduszu jest dostarczenie całkowitego zwrotu netto wskaźnika referencyjnego (będąc indeksem MSCI EMU), mniej opłat i wydatków funduszu. Aby osiągnąć ten cel inwestycyjny, polityka inwestycyjna funduszu polega na zainwestowaniu w portfolio papierów wartościowych kapitałowych, które w miarę możliwości i wykonalne składa się z papierów wartościowych składników indeksu MSCI EMU, indeksu porównawczego tego funduszu.
Wartość aktywów (mln EUR): 3 462
Liczba spółek: 235
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.12 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B53QG562

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 18.7
Dobra Nietrwałego Użytku 14.0
Technologia Elektroniczna 13.2
Produkcja Przemysłowa 7.6
Usługi Technologiczne 6.8
Technologie Medyczne 6.6
Dobra Trwałego Użytku 5.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 5.4
Przemysł Procesowy 4.3
Minerały Energetyczne 4.2
Komunikacja 3.0
Transport 2.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:54
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ASML HOLDING NV ASML 290 551 052 5.6 399 328
SAP SAP 215 865 350 4.1 1 043 584
LVMH MC 168 818 546 3.2 274 904
TOTALENERGIES TTE 135 220 199 2.6 2 156 622
SCHNEIDER ELECTRIC SU 131 149 680 2.5 546 457
SIEMENS N AG SMAWF 129 380 554 2.5 759 543
SANOFI SA SAN 118 096 289 2.3 1 139 046
ALLIANZ ALV 115 762 410 2.2 391 486
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 99 841 075 1.9 577 784
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 92 340 647 1.8 3 488 502
LOREAL SA OR 92 174 834 1.8 240 477
IBERDROLA SA IBDSF 83 411 187 1.6 6 104 002
AIRBUS GROUP AIR 80 182 146 1.5 594 294
SAFRAN SA SAFRF 73 393 749 1.4 342 162
BANCO SANTANDER SA SAN 70 521 404 1.4 15 485 596
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MURGF 65 973 054 1.3 133 684
AXA SA CS 65 408 124 1.3 1 808 853
BNP PARIBAS SA BNPQF 63 898 430 1.2 1 017 167
HERMES INTERNATIONAL HESAF 63 721 462 1.2 31 718
ESSILORLUXOTTICA SA EL 61 169 595 1.2 297 084
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX ITX.WA 58 233 898 1.1 1 093 389
ENEL ESOCF 57 976 491 1.1 8 150 779
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 56 011 970 1.1 5 760 178
INTESA SANPAOLO IITSF 55 126 417 1.1 14 593 360
UNICREDIT UCG.WA 54 864 828 1.0 1 472 486
VINCI SA DG 54 804 467 1.0 498 449
ING GROEP NV INGVF 54 813 405 1.0 3 308 390
FERRARI NV RACE 54 072 018 1.0 126 248
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BUDFF 52 023 161 1.0 900 678
PROSUS NV CLASS N PROSF 50 609 425 1.0 1 414 659
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG.WA 42 536 573 0.8 748 488
DANONE SA GPDNF 42 341 394 0.8 647 224
BASF N BAS.SW 40 573 556 0.8 887 824
DEUTSCHE BOERSE AG DBOEF 39 708 926 0.8 189 904
DEUTSCHE POST AG DPW.DE 39 076 821 0.7 1 019 484
WOLTERS KLUWER NV WOLTF 38 805 334 0.7 247 483
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFNNF 38 426 118 0.7 1 303 022
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA CODGF 37 268 884 0.7 453 945
ADIDAS N AG ADS 35 617 144 0.7 161 529
NORDEA BANK NDA-SE.ST 33 714 111 0.6 3 153 799
ENI EIPAF 32 545 040 0.6 2 298 054
E.ON N ENAKF 30 129 210 0.6 2 240 090
ADYEN NV ADYYF 29 988 986 0.6 21 807
AMADEUS IT GROUP SA AMS 29 609 069 0.6 455 244
STELLANTIS NV STLA.MI 29 600 276 0.6 2 115 212
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AHODF 29 348 489 0.6 943 378
CAPGEMINI CAPMF 29 272 254 0.6 154 471
DEUTSCHE BANK AG DB 28 826 621 0.6 1 888 784
ENGIE SA ENGQF 28 729 536 0.6 1 820 053
BAYER AG BAY.WA 28 379 929 0.5 978 787
ARGENX ARGX 27 843 592 0.5 59 406
LEGRAND SA LGRVF 27 140 048 0.5 260 962
ASSICURAZIONI GENERALI G 26 590 114 0.5 1 023 484
ASM INTERNATIONAL NV ASM 26 482 419 0.5 46 938
PERNOD RICARD SA RI.SW 26 209 485 0.5 201 689
MICHELIN ML 25 058 814 0.5 683 733
BMW AG BMW.WA 25 009 102 0.5 320 137
DASSAULT SYSTEMES DASTF 23 592 022 0.5 665 877
VONOVIA SE VNNVF 23 540 522 0.5 740 268
PUBLICIS GROUPE SA PGPEF 22 658 648 0.4 229 897
HEINEKEN NV HNK1.DE 22 607 517 0.4 289 543
DSM FIRMENICH AG DSFIR.AS 22 099 791 0.4 187 684
KONINKLIJKE PHILIPS NV RYLPF 21 935 546 0.4 796 787
UCB SA UCBJF 21 432 600 0.4 127 575
RHEINMETALL AG RNMBF 21 329 627 0.4 43 825
SIEMENS ENERGY N AG ENR 21 146 191 0.4 639 244
SAMPO CLASS A SAXPF 20 794 674 0.4 501 802
NOKIA NOKIA-SEK.ST 20 728 835 0.4 5 303 527
VEOLIA ENVIRON. SA VEOEF 20 482 902 0.4 684 589
RWE AG RWE.WA 20 443 783 0.4 634 703
ORANGE SA ORA 20 074 983 0.4 1 861 380
MERCK MRK 20 065 968 0.4 128 628
FERROVIAL FER 19 932 009 0.4 516 641
CAIXABANK SA CIXPF 19 711 279 0.4 3 632 746
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW.WA 19 567 810 0.4 207 594
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMGNF 19 154 505 0.4 827 766
CELLNEX TELECOM SA CLNXF 19 078 785 0.4 529 672
PRYSMIAN PRYMF 17 549 428 0.3 272 253
TELEFONICA SA TEF 17 352 299 0.3 3 922 310
STMICROELECTRONICS NV STM.PA 17 304 208 0.3 684 096
KONE KNYJF 17 254 028 0.3 339 780
KERING SA PPRUF 16 967 942 0.3 74 112
AERCAP HOLDINGS NV AER 16 717 619 0.3 193 923
SOCIETE GENERALE SA SCGLF 16 402 198 0.3 732 241
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DTG 16 304 169 0.3 493 617
KBC GROEP KBCSF 16 134 642 0.3 229 446
SYMRISE AG SYIEF 16 110 876 0.3 133 313
UPM-KYMMENE UPMKF 15 813 332 0.3 529 228
ERSTE GROUP BANK AG EBS 15 798 395 0.3 332 808
HANNOVER RUECK HVRRF 15 537 111 0.3 61 363
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 15 353 719 0.3 54 311
COMMERZBANK AG CRZBF 15 256 657 0.3 1 006 044
AENA SME SA ANNSF 15 000 853 0.3 75 533
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 14 882 236 0.3 208 587
CREDIT AGRICOLE SA ACA 14 650 782 0.3 1 049 859
REPSOL SA REPYF 14 623 904 0.3 1 241 418
KONINKLIJKE KPN NV KKPNF 14 273 893 0.3 3 905 306
KERRY GROUP PLC KRYAF 14 211 422 0.3 155 827
THALES SA THLEF 14 018 371 0.3 94 559
FRESENIUS SE AND CO KGAA FSNUF 13 977 305 0.3 419 865
HENKEL & KGAA PREF AG HENOF 13 813 647 0.3 168 871
SIEMENS HEALTHINEERS AG SEMHF 13 778 220 0.3 281 648
KINGSPAN GROUP PLC KGSPF 13 181 272 0.3 155 807
HEIDELBERG MATERIALS AG HEI 13 132 752 0.3 135 473
BEIERSDORF AG BDRFF 12 882 937 0.2 99 214
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ELCPF 12 806 955 0.2 3 180 272
NN GROUP NV NN 11 770 931 0.2 261 170
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 11 526 871 0.2 1 426 593
EUR CASH 10 872 723 0.2 10 872 723
BANCO DE SABADELL SA BNDSF 10 845 379 0.2 5 597 615
MONCLER MONRF 10 834 117 0.2 220 340
BANK OF IRELAND GROUP PLC BKRIF 10 716 030 0.2 1 038 375
ARCELORMITTAL SA MT 10 363 470 0.2 461 419
WARTSILA WRTBF 10 246 561 0.2 508 262
COVESTRO AG CVVTF 10 218 282 0.2 186 329
AKZO NOBEL NV AKZOF 10 210 138 0.2 173 347
BUREAU VERITAS SA BVRDF 9 811 744 0.2 323 180
AIB GROUP PLC AIBRF 9 746 936 0.2 1 815 072
EXOR NV EXO.AS 9 661 349 0.2 98 035
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS UNBLF 9 308 715 0.2 121 302
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 9 232 458 0.2 616 319
SNAM SRG 9 260 452 0.2 2 030 801
QIAGEN NV QGEN 8 941 368 0.2 221 321
IMCD NV IMDZF 8 769 418 0.2 57 561
CARREFOUR SA CRERF 8 664 955 0.2 549 110
EURO STOXX 50 DEC 24 VGZ4 8 687 000 0.2 175
HEINEKEN HOLDING NV HKHHF 8 492 316 0.2 127 704
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESVF 8 502 065 0.2 78 650
EDENRED EDEN 8 326 975 0.2 248 270
BRENNTAG BNR 8 290 285 0.2 133 585
BANCO BPM BNCZF 7 870 651 0.2 1 297 075
EURONEXT NV ENX 7 883 145 0.2 80 154
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B GLPEF 7 862 849 0.2 460 489
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACSAF 7 751 929 0.1 183 608
AEGON LTD AEGOF 7 707 560 0.1 1 338 583
AGEAS SA AGS 7 757 225 0.1 163 310
FRESENIUS MEDICAL CARE AG FMCQF 7 749 012 0.1 207 637
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MDIBF 7 613 669 0.1 499 257
DR ING HC F PORSCHE PRF AG P911.HM 7 650 209 0.1 112 470
RENAULT SA RNSDF 7 567 366 0.1 191 919
VIVENDI VIV 7 562 927 0.1 720 622
ACCOR SA AC 7 553 072 0.1 189 395
ABN AMRO BANK NV ABMRF 7 578 142 0.1 465 774
HENKEL AG HELKF 7 502 144 0.1 101 793
NESTE NEF.DE 7 210 816 0.1 431 140
EUROFINS SCIENTIFIC ERF 7 151 328 0.1 133 920
ASR NEDERLAND NV ASRNL.AS 7 047 347 0.1 160 605
ELISA ELISA.HE 7 030 461 0.1 146 346
SODEXO SA SDXOF 7 031 290 0.1 90 087
LEONARDO FINMECCANICA SPA FINMF 6 850 132 0.1 329 809
LEG IMMOBILIEN N LEG 6 827 323 0.1 73 129
EIFFAGE SA EFGSF 6 761 284 0.1 73 301
FORTUM FOJCF 6 749 258 0.1 466 109
GEA GROUP AG GEAGF 6 602 131 0.1 153 324
ZALANDO ZAL.WA 6 602 022 0.1 233 287
STORA ENSO CLASS R SEOJF 6 461 853 0.1 582 149
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF PSHE.WA 6 383 741 0.1 154 870
TENARIS SA TEN 6 384 577 0.1 462 483
ALSTOM SA AOMFF 6 292 287 0.1 353 400
ENDESA SA ELEZF 6 234 897 0.1 315 691
KLEPIERRE REIT SA LIN 6 242 780 0.1 211 907
SCOUT24 N G24.DE 6 043 810 0.1 77 834
CONTINENTAL AG CTTAF 6 009 685 0.1 108 049
DELIVERY HERO DLVHF 5 990 689 0.1 186 917
BOUYGUES SA EN.SW 6 027 202 0.1 191 888
SARTORIUS PREF AG SUVPF 6 023 304 0.1 25 840
POSTE ITALIANE PST 5 954 648 0.1 478 285
KNORR BREMSE AG KBX.SW 5 898 555 0.1 75 093
CTS EVENTIM AG CEVMF 5 728 773 0.1 64 152
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV GBLBF 5 707 487 0.1 83 018
REXEL SA RXL 5 649 706 0.1 219 662
METSO CORPORATION MOCORP.HE 5 664 232 0.1 645 129
TELEPERFORMANCE TLPFF 5 439 532 0.1 56 544
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM RCDTF 5 430 789 0.1 109 052
OMV AG OMVJF 5 322 390 0.1 143 075
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 5 238 260 0.1 30 455
SYENSQO SA SYENS.BR 5 210 917 0.1 71 845
KESKO CLASS B KKOYF 5 162 564 0.1 279 284
NEMETSCHEK NEM 5 189 477 0.1 58 178
EVONIK INDUSTRIES AG EVK 5 112 869 0.1 252 862
ORION CLASS B ORNBV.HE 5 124 859 0.1 108 970
GETLINK GET 4 950 942 0.1 302 440
VERBUND AG VER 4 978 600 0.1 68 200
EDP RENOVAVEIS SA EDRVF 4 913 949 0.1 318 261
TALANX AG TNXXF 4 889 183 0.1 65 059
RANDSTAD HOLDING RAND 4 864 704 0.1 112 844
ARKEMA SA ARKAF 4 820 644 0.1 58 681
LOTUS BAKERIES NV LOTB.BR 4 755 800 0.1 395
GECINA SA GECFF 4 677 652 0.1 44 380
JERONIMO MARTINS SA JMT.WA 4 715 017 0.1 275 732
DAVIDE CAMPARI MILANO NV DVDCF 4 595 001 0.1 626 876
REDEIA CORPORACION SA RED.MC 4 508 160 0.1 261 646
BIOMERIEUX SA BMXMF 4 451 738 0.1 41 258
WAREHOUSES DE PAUW NV WDPSF 4 363 744 0.1 178 842
BMW PREF AG BYMOF 4 332 444 0.1 59 146
RATIONAL AG RAA.SW 4 347 317 0.1 4 915
DIETEREN (D) SA SIEVF 4 235 041 0.1 22 069
BOLLORE BOIVF 4 203 618 0.1 698 856
IPSEN SA IPSEF 4 102 308 0.1 36 792
SOFINA SA SFNXF 4 036 102 0.1 16 029
AMUNDI SA AMDUF 4 047 566 0.1 59 305
LA FRANCAISE DES JEUX SA LFDJF 4 039 853 0.1 106 256
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 3 807 392 0.1 32 993
DASSAULT AVIATION SA AM 3 764 695 0.1 19 486
NEXI NEXI 3 714 456 0.1 596 221
PUMA PMMAF 3 725 690 0.1 102 721
DEUTSCHE LUFTHANSA AG DLAKF 3 615 137 0.1 579 349
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE IFSUF 3 535 489 0.1 325 252
INPOST SA INPST.AS 3 510 025 0.1 207 571
AMPLIFON AMP 3 459 210 0.1 130 783
EURAZEO RF 3 380 616 0.1 45 684
ELIA GROUP SA ELIAF 3 089 608 0.1 30 320
ACCIONA SA ACXIF 3 040 005 0.1 24 457
OCI NV OCINF 2 977 891 0.1 113 530
COVIVIO SA GSEFF 2 973 315 0.1 53 767
BECHTLE AG BHTLF 2 969 484 0.1 78 641
GRIFOLS SA CLASS A GRF 2 702 340 0.1 285 057
DIASORIN DIA 2 399 129 0.0 23 429
CARL ZEISS MEDITEC AG CZMWF 2 343 220 0.0 38 667
TELECOM ITALIA TIAOF 2 337 029 0.0 9 562 315
SEB SA SEBYF 2 301 064 0.0 24 032
JDE PEETS NV JDEPF 2 251 329 0.0 120 650
STOXX EUR MID 200 DEC 24 SXRZ4 2 220 615 0.0 81
VOESTALPINE AG VOE 2 179 494 0.0 100 623
CASH COLLATERAL EUR MSIFT MSIFT 750 000 0.0 750 000
GBP CASH 303 959 0.0 253 190
USD CASH 317 861 0.0 354 448
MXN CASH 9 977 0.0 214 897