Wall Street Experts

SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF SPRE

Cena: 19.21
AMEX 05-09 17:38
Indeks obejmuje wszystkie papiery wartościowe REIT wymienione na rynkach rozwiniętych i wschodzących i zawarte jako składniki globalnego indeksu BMI Shariah, kompleksowy globalny wskaźnik papierów wartościowych z zakresu akcji. W normalnych okolicznościach co najmniej 80% całkowitych aktywów funduszu zostanie zainwestowanych w składowe papiery wartościowe wskaźnika. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 132
Liczba spółek: 37
Stopa dywidendy: 3.98 %
Opłata za zarządzanie:: 0.55 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US8863647694

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 99.6
Gotówka 0.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-12-30 05:12:02
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Equinix Inc EQIX 15 629 981 13.0 20 001
Prologis Inc PLD 14 296 133 11.9 130 893
Goodman Group GMG.AX 13 818 104 11.5 613 242
AvalonBay Communities Inc AVB 11 389 466 9.5 57 639
Mid-America Apartment Communities Inc MAA 5 786 392 4.8 42 547
Equity LifeStyle Properties Inc ELS 5 782 525 4.8 90 211
Equity Residential EQR 5 672 651 4.7 85 612
Weyerhaeuser Co WY 5 653 926 4.7 184 167
Camden Property Trust CPT 5 505 902 4.6 52 258
CubeSmart CUBE 4 751 635 4.0 110 068
Rexford Industrial Realty Inc REXR 4 689 880 3.9 103 165
EastGroup Properties Inc EGP 3 860 494 3.2 23 346
First Industrial Realty Trust Inc FR 3 107 856 2.6 64 747
Terreno Realty Corp TRNO 2 630 744 2.2 45 768
UNITE Group PLC/The UTG.L 2 335 844 1.9 193 938
Rayonier Inc RYN 1 995 117 1.7 66 771
Charter Hall Group CHC.AX 1 978 879 1.6 230 992
PotlatchDeltic Corp PCH 1 696 404 1.4 38 846
Cash & Other Cash&Other 1 614 423 1.3 1 614 424
Innovative Industrial Properties Inc IIPR 1 522 809 1.3 13 719
Prologis Property Mexico SA de CV FIBRAPL.MX 1 378 628 1.2 340 506
MEXICAN PESO MXN -1 351 225 1.1 -22 500 613
BWP Trust BWP.AX 662 681 0.6 265 390
HMC Capital Ltd HMC.AX 557 773 0.5 119 134
Parkway Life Real Estate Investment Trust PREIT.SI 502 690 0.4 189 541
Arena REIT ARF.AX 438 835 0.4 173 438
IGB Real Estate Investment Trust IGBREIT.KL 303 715 0.3 778 790
Axis Real Estate Investment Trust AXREIT.KL 299 240 0.2 754 938
RL Commercial REIT Inc RCR PM 152 778 0.1 1 742 999
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS TRGYO.IS 109 005 0.1 73 425
IMPACT Growth Real Estate Investment Trust IMPACT.BK 103 337 0.1 318 026
Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ZRGYO.IS 102 679 0.1 436 543
MREIT Inc MREIT PM 98 413 0.1 445 509
Servet Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS SRVGY.IS 54 098 0.0 5 091
Asce Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS ASGYO.IS 41 761 0.0 90 325
Kizilbuk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS KZBGY.IS 34 877 0.0 51 396
EURO EUR 1 407 0.0 1 299