Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF RDIV

Cena: 53.335 0.47094
AMEX 12-05 20:23
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (fundusz) opiera się na indeksie (indeksie) ważonym przychodami dywidendy S&P 900. Fundusz będzie inwestować co najmniej 90% łącznych aktywów w papiery wartościowe wchodzące w skład Indeksu. Indeks jest tworzony przy użyciu metodologii opartej na regułach, która zaczyna się od Indeksu S&P 900 i (1) wyklucza 5% największych papierów wartościowych pod względem stopy dywidendy, (2) wyklucza 5% największych papierów wartościowych w każdym sektorze pod względem wskaźnika wypłaty dywidendy, (3) wybiera sześćdziesiąt największych papierów wartościowych pod względem stopy dywidendy oraz (4) ponownie waży te papiery wartościowe według przychodów osiąganych przez spółki, przy czym maksymalna waga wynosi 5% na spółkę. Fundusz i Indeks są odtwarzane i równoważone co kwartał zgodnie ze stopą dywidendy i wagą przychodów.
Wartość aktywów (mln USD): 782
Liczba spółek: 61
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.39 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46138G6567

Wystawca ETF: Invesco

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Advisor&ticker=RDIV


ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %
Dobra Trwałego Użytku 7.6
Dobra Nietrwałego Użytku 9.0
Usługi Konsumenckie 5.8
Usługi Dystrybucyjne 1.8
Technologia Elektroniczna 1.5
Finanse 50.2
Technologie Medyczne 3.1
Usługi Przemysłowe 0.1
Fundusz Inwestycyjny 0.0
Przemysł Procesowy 6.6
Handel Detaliczny 4.6
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 9.6


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 06:11:43
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
PBF Energy Inc PBF 50 542 677 5.9 1 449 876
Truist Financial Corp TFC 44 585 453 5.2 980 331
AT&T Inc T 43 378 141 5.1 1 672 894
US Bancorp USB 43 148 875 5.1 903 074
Chevron Corp CVX 41 206 405 4.8 274 746
CVS Health Corp CVS 40 668 065 4.8 521 185
ONEOK Inc OKE 40 439 292 4.8 573 363
Best Buy Co Inc BBY 40 157 808 4.7 525 282
Target Corp TGT 39 832 840 4.7 454 609
HF Sinclair Corp DINO 38 168 406 4.5 724 946
HP Inc HPQ 37 024 908 4.4 1 545 280
Macy's Inc M 35 128 695 4.1 1 745 959
General Mills Inc GIS 26 870 706 3.2 555 984
Edison International EIX 25 250 850 3.0 431 049
Dominion Energy Inc D 21 882 397 2.6 355 985
Viatris Inc VTRS 20 164 149 2.4 1 927 739
FirstEnergy Corp FE 19 885 533 2.3 424 089
APA Corp APA 15 020 218 1.8 627 149
KeyCorp KEY 14 974 965 1.8 840 346
Campbell's Company/The CPB 14 765 717 1.7 466 384
Regions Financial Corp RF 14 160 737 1.7 568 476
Interpublic Group of Cos Inc/The IPG 13 671 723 1.6 531 560
Eastman Chemical Co EMN 12 889 197 1.5 216 516
UGI Corp UGI 11 797 128 1.4 313 670
T Rowe Price Group Inc TROW 9 889 061 1.2 98 585
Sonoco Products Co SON 9 404 103 1.1 229 089
Invesco Ltd IVZ 8 964 359 1.1 386 062
Host Hotels & Resorts Inc HST 8 772 433 1.0 503 584
Simon Property Group Inc SPG 8 761 476 1.0 47 856
Chord Energy Corp CHRD 7 761 130 0.9 84 747
Comerica Inc CMA 6 738 758 0.8 86 339
Hasbro Inc HAS 6 389 143 0.8 80 671
Valley National Bancorp VLYPN 5 318 882 0.6 493 861
VICI Properties Inc VICI 5 158 924 0.6 179 005
Marriott Vacations Worldwide Corp VAC 5 116 178 0.6 100 732
Portland General Electric Co POR 5 071 357 0.6 102 307
Murphy Oil Corp MUR 4 441 763 0.5 144 730
DENTSPLY SIRONA Inc XRAY 4 249 361 0.5 401 641
Extra Space Storage Inc EXR 4 076 574 0.5 31 010
Vail Resorts Inc MTN 3 875 859 0.5 28 260
Perrigo Co PLC PRGO 3 600 314 0.4 284 835
Lamar Advertising Co LAMR 3 442 030 0.4 26 221
Black Hills Corp BKH 3 433 640 0.4 49 003
Spire Inc SR 3 431 171 0.4 39 851
Kimco Realty Corp KIM 2 742 044 0.3 134 678
UDR Inc UDR 2 342 889 0.3 65 830
Northwestern Energy Group Inc NWE 2 322 207 0.3 35 351
ALLETE Inc ALE 2 192 376 0.3 32 446
Brixmor Property Group Inc BRX 1 798 452 0.2 68 149
Antero Midstream Corp AM 1 713 767 0.2 96 823
Federal Realty Investment Trust FRT 1 709 478 0.2 17 449
Rayonier Inc RYN 1 426 685 0.2 65 086
PotlatchDeltic Corp PCH 1 423 840 0.2 36 074
Rexford Industrial Realty Inc REXR 1 352 144 0.2 32 947
CubeSmart CUBE 1 336 259 0.2 36 842
Cousins Properties Inc CUZ 1 244 068 0.1 49 604
Kite Realty Group Trust KRG 1 220 434 0.1 53 364
STAG Industrial Inc STAG 1 158 886 0.1 29 677
COPT Defense Properties CDP 1 140 510 0.1 37 853
Agree Realty Corp ADC 934 233 0.1 12 535
CASH & EQUIVALENTS USD -131 735 0.0 -131 735