Wall Street Experts

Rareview Dynamic Fixed Income ETF RDFI

Cena: 23.3002
AMEX 05-15 21:49
W normalnych warunkach rynkowych fundusz zainwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus wszelkie pożyczki na cele inwestycyjne) w fundusze zamknięte o stałym dochodzie z rabatem lub premią do podstawowej wartości aktywów netto i które płacą regularne okresowe wypłaty gotówkowe. Dzięki inwestycjom w środki zamknięte, które posiadają papiery wartościowe o stałym dochodzie spoza USA, fundusz może inwestować pośrednio w zagraniczne papiery wartościowe, w tym papiery wartościowe emitentów zlokalizowanych na rynkach wschodzących. Nie jest zorganizowany.
Wartość aktywów (mln USD): 46
Liczba spółek: 31
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 3.69 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US19423L7221

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Fundusz Inwestycyjny 79.0
Fundusz Giełdowy 17.3
Gotówka 3.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:50
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ABERDEEN ASIA-PAC INCOME FD FAX 3 456 256 8.4 1 266 028
BLACKROCK CREDIT ALLOCATION BTZ 3 379 531 8.2 322 167
WESTERN ASSET EMERGING MARKE EMD 2 637 138 6.4 293 668
COHEN & STEERS TAX-ADVANT PTA 2 612 682 6.3 148 786
NUVEEN PFD SEC INCOME FD JPS 2 450 239 5.9 384 653
FIRST TRUST INTERMEDIATE DUR FPF 2 440 045 5.9 158 239
MORGAN STANLEY EMERGING MARK EDD 2 323 353 5.6 492 236
BLACKROCK INCOME TRUST BKT 2 254 015 5.5 178 324
WESTERN ASSET DIVERSIFIED WDI 1 659 833 4.0 123 316
DOUBLELINE YIELD OPPORTUN DLY 1 630 327 3.9 115 955
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1 611 231 3.9 1 611 231
NUVEEN MUNICIPAL CREDIT I NZF 1 542 418 3.7 128 857
NUVEEN ENH AMT-FR MUNI CR FD NVG 1 257 495 3.0 104 704
NUVEEN QUAL MUNI INCOME FD NAD 1 116 337 2.7 96 236
INVESCO QUALITY MUNI INC TR IQI 949 422 2.3 96 486
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY MYI 941 247 2.3 83 518
BLACKROCK MUNICIPAL INCOME BLE 928 264 2.2 87 161
PGIM GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND INC GHY 847 462 2.1 75 330
PGIM SHORT DURATION HIGH YIE ISD 845 345 2.0 67 736
KKR INCOME OPPORTUNITIES KIO 827 860 2.0 75 260
BLACKROCK MUNIYIELD FUND MYD 816 645 2.0 76 322
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND NEA 803 711 1.9 70 687
BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY MQY 644 190 1.6 54 408
INVESCO MUNICIPAL TRUST VKQ 560 702 1.4 56 239
ARES DYNAMIC CREDIT ALLOCATI ARDC 508 127 1.2 41 994
TEMPLETON EMERG MKTS INC FD TEI 483 788 1.2 94 490
PUTNAM PREMIER INCOME TRUST PPT 429 129 1.0 120 542
FIRST TRUST HIGH YIELD OPPORTUNITIES 2027 TERM FUND FTHY FTHY US 421 538 1.0 29 854
WESTERN ASSET HIGH INCOME OP HIO 410 188 1.0 104 640
BLACKROCK CORE BOND TRUST BHK 334 737 0.8 30 403
NUVEEN VARIABLE RATE PREFERRED & INCOME FUND NPFD NPFD 182 393 0.4 11 522