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iShares V PLC - iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) QDVH.DE

Cena: 12.894 -0.4939
XETRA 05-09 17:07

Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot wskaźnika S&P 500 35/20 Financials.
Wartość aktywów (mln EUR): 1 093
Liczba spółek: 77
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.15 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B4JNQZ49

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 76.5
Usługi Komercyjne 21.0
Usługi Technologiczne 2.1
Gotówka 0.2
Fundusz Inwestycyjny 0.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:17
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK-B 187 188 377 13.3 413 804
JPMORGAN CHASE & CO JPM 135 094 367 9.6 642 725
VISA INC CLASS A V 101 745 689 7.2 377 353
MASTERCARD INC CLASS A MA 91 223 201 6.5 186 379
BANK OF AMERICA CORP BAC 59 856 721 4.2 1 525 012
WELLS FARGO WFC 41 221 157 2.9 768 908
S&P GLOBAL INC SPGI 37 180 815 2.6 72 221
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 35 038 418 2.5 71 341
PROGRESSIVE CORP PGR 33 977 418 2.4 132 213
AMERICAN EXPRESS AXP 33 769 520 2.4 126 872
BLACKROCK INC BLK 29 467 980 2.1 31 456
MORGAN STANLEY MS 28 800 011 2.0 281 415
CITIGROUP INC C 25 996 910 1.8 430 555
MARSH & MCLENNAN INC MMC 24 887 620 1.8 111 165
BLACKSTONE INC BX 24 850 332 1.8 162 665
CHUBB LTD CB 24 637 403 1.7 84 860
FISERV INC FI 22 993 900 1.6 130 056
CHARLES SCHWAB CORP SCHW 21 594 672 1.5 337 206
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 20 690 232 1.5 129 760
KKR AND CO INC KKR 20 059 924 1.4 152 350
PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 17 865 518 1.3 230 940
CME GROUP INC CLASS A CME 17 673 717 1.3 81 251
AON PLC CLASS A AON 17 023 364 1.2 49 070
MOODYS CORP MCO 16 884 755 1.2 35 461
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC PNC 16 321 855 1.2 89 794
US BANCORP USB 15 792 677 1.1 352 909
ARTHUR J GALLAGHER AJG 13 895 721 1.0 49 495
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP COF 12 615 548 0.9 86 213
TRUIST FINANCIAL CORP TFC 12 617 733 0.9 302 366
AFLAC INC AFL 12 488 974 0.9 113 857
TRAVELERS COMPANIES INC TRV 12 220 816 0.9 51 713
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BK 12 030 739 0.9 166 700
ALLSTATE CORP ALL 11 304 430 0.8 59 497
METLIFE INC MET 10 729 215 0.8 132 886
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC AIG 10 621 781 0.8 145 464
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 10 271 799 0.7 22 181
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV FIS 10 143 966 0.7 123 241
MSCI INC MSCI 10 014 684 0.7 17 808
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 9 626 819 0.7 80 512
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 9 566 174 0.7 84 604
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP HIG 7 719 856 0.5 66 191
DISCOVER FINANCIAL SERVICES DFS 7 714 955 0.5 56 761
NASDAQ INC NDAQ 6 829 166 0.5 93 499
WILLIS TOWERS WATSON PLC WTW 6 701 910 0.5 23 079
M&T BANK CORP MTB 6 513 080 0.5 37 722
FIFTH THIRD BANCORP FITB 6 457 719 0.5 153 390
STATE STREET CORP STT 5 969 679 0.4 67 454
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5 599 585 0.4 57 692
BROWN & BROWN INC BRO 5 556 716 0.4 53 766
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 5 389 656 0.4 50 155
RAYMOND JAMES INC RJF 5 229 680 0.4 41 804
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 4 844 341 0.3 23 852
CINCINNATI FINANCIAL CORP CINF 4 800 715 0.3 35 503
CORPAY INC CPAY 4 771 610 0.3 15 659
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 4 740 131 0.3 329 863
REGIONS FINANCIAL CORP RF 4 670 288 0.3 207 200
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 4 303 055 0.3 89 275
NORTHERN TRUST CORP NTRS 4 180 970 0.3 46 051
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 4 065 629 0.3 47 876
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 4 072 247 0.3 101 199
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 3 951 815 0.3 8 632
WR BERKLEY CORP WRB 3 821 550 0.3 67 770
EVEREST GROUP LTD EG 3 718 622 0.3 9 713
KEYCORP KEY 3 472 609 0.2 212 003
LOEWS CORP L 3 216 696 0.2 41 208
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 3 036 444 0.2 5 634
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 2 762 622 0.2 16 224
USD CASH 2 285 014 0.2 2 285 015
ASSURANT INC AIZ 2 267 678 0.2 11 538
GLOBE LIFE INC GL 2 199 638 0.2 20 290
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 2 128 651 0.2 8 368
EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR DEC IXAZ4 1 950 900 0.1 14
INVESCO LTD IVZ 1 725 293 0.1 100 017
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 1 405 231 0.1 68 182
GBP CASH 193 433 0.0 144 640
CASH COLLATERAL USD MSIFT MSIFT 103 000 0.0 103 000
EUR CASH 29 097 0.0 26 045