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iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc) QDVB.DE

Cena: 13.064 -0.62745
XETRA 05-28 17:36

Na
Wartość aktywów (mln EUR): 1 840
Liczba spółek: 132
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BD1F4L37

Wystawca ETF: IShares

None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Usługi TechnologiczneTechnologia ElektronicznaTechnologie MedyczneUsługi KomercyjneDobra Nietrwałego UżytkuFinanseHandel DetalicznyProdukcja PrzemysłowaMinerały EnergetyczneDobra Trwałego UżytkuUsługi ZdrowotnePrzemysł ProcesowyPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejUsługi KonsumenckieUsługi DystrybucyjneTransportRóżneMinerały NienergetyczneGotówka





Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 22.5
Technologia Elektroniczna 20.2
Technologie Medyczne 9.7
Usługi Komercyjne 9.2
Dobra Nietrwałego Użytku 6.6
Finanse 5.2
Handel Detaliczny 5.1
Produkcja Przemysłowa 4.3
Minerały Energetyczne 3.3
Dobra Trwałego Użytku 2.6
Usługi Zdrowotne 2.2
Przemysł Procesowy 2.1

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:13
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
NVIDIA CORP NVDA 193 152 101 6.0 1 563 858
APPLE INC AAPL 175 553 104 5.5 775 514
MICROSOFT CORP MSFT 150 237 733 4.7 347 684
ELI LILLY LLY 135 894 602 4.3 146 983
META PLATFORMS INC CLASS A META 134 416 681 4.2 236 520
MASTERCARD INC CLASS A MA 126 974 587 4.0 259 423
VISA INC CLASS A V 125 654 860 3.9 466 027
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 87 705 737 2.7 152 185
COSTCO WHOLESALE CORP COST 82 026 692 2.6 90 296
JOHNSON & JOHNSON JNJ 71 801 529 2.2 447 083
TJX INC TJX 64 034 965 2.0 542 072
ADOBE INC ADBE 58 040 535 1.8 112 069
ALPHABET INC CLASS A GOOGL 53 238 731 1.7 329 672
COCA-COLA KO 53 234 108 1.7 745 054
CONOCOPHILLIPS COP 52 210 742 1.6 493 812
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 51 863 706 1.6 188 424
NIKE INC CLASS B NKE 51 707 744 1.6 587 588
CISCO SYSTEMS INC CSCO 51 205 863 1.6 972 571
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 50 974 767 1.6 151 238
NETFLIX INC NFLX 49 423 973 1.5 68 496
ALPHABET INC CLASS C GOOG 46 538 208 1.5 285 528
CATERPILLAR INC CAT 44 194 730 1.4 116 840
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 43 874 227 1.4 213 958
APPLIED MATERIAL INC AMAT 43 828 864 1.4 222 132
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CMG 40 354 299 1.3 691 235
LINDE PLC LIN 38 903 027 1.2 81 556
QUALCOMM INC QCOM 38 795 658 1.2 230 556
PEPSICO INC PEP 37 771 965 1.2 222 975
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 37 330 300 1.2 64 592
KLA CORP KLAC 30 868 502 1.0 39 982
BLACKROCK INC BLK 28 398 155 0.9 30 314
SCHLUMBERGER NV SLB 27 753 519 0.9 663 801
SEMPRA SRE 26 964 127 0.8 324 869
LAM RESEARCH CORP LRCX 26 870 970 0.8 33 432
D R HORTON INC DHI 26 105 161 0.8 139 473
PROLOGIS REIT INC PLD 25 369 531 0.8 202 325
ARISTA NETWORKS INC ANET 24 026 316 0.8 61 890
MARSH & MCLENNAN INC MMC 23 992 324 0.8 107 166
ILLINOIS TOOL INC ITW 22 189 031 0.7 85 984
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN PEG 22 015 791 0.7 249 499
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 19 722 693 0.6 42 712
PUBLIC STORAGE REIT PSA 18 911 750 0.6 52 594
SHERWIN WILLIAMS SHW 18 572 233 0.6 48 723
CINTAS CORP CTAS 18 496 393 0.6 89 264
ZOETIS INC CLASS A ZTS 17 767 280 0.6 92 765
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC CDNS 17 608 563 0.6 64 785
NVR INC NVR 17 625 187 0.6 1 852
MOODYS CORP MCO 17 323 765 0.5 36 383
LULULEMON ATHLETICA INC LULU 17 202 580 0.5 66 230
CONSOLIDATED EDISON INC ED 17 075 559 0.5 165 525
3M MMM 16 964 354 0.5 124 190
WW GRAINGER INC GWW 16 469 144 0.5 15 956
CME GROUP INC CLASS A CME 15 989 025 0.5 73 506
SYNOPSYS INC SNPS 15 869 133 0.5 31 094
PULTEGROUP INC PHM 15 080 066 0.5 107 362
AMPHENOL CORP CLASS A APH 14 862 406 0.5 227 393
PAYCHEX INC PAYX 14 607 026 0.5 110 275
TRACTOR SUPPLY TSCO 14 011 543 0.4 49 888
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 13 837 174 0.4 89 561
AFLAC INC AFL 13 092 927 0.4 119 363
TEXAS PACIFIC LAND CORP TPL 13 058 727 0.4 14 076
GARMIN LTD GRMN 12 855 002 0.4 74 242
ATMOS ENERGY CORP ATO 12 047 858 0.4 88 211
FASTENAL FAST 11 508 193 0.4 162 752
IDEXX LABORATORIES INC IDXX 11 350 421 0.4 22 803
ULTA BEAUTY INC ULTA 11 000 604 0.3 27 347
WILLIAMS SONOMA INC WSM 10 482 560 0.3 70 400
CBRE GROUP INC CLASS A CBRE 10 416 384 0.3 85 129
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC APD 10 309 982 0.3 34 864
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC ODFL 9 927 722 0.3 49 773
BEST BUY INC BBY 9 771 085 0.3 99 868
ARCH CAPITAL GROUP LTD ACGL 9 232 504 0.3 81 653
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC MPWR 9 018 421 0.3 9 859
FERGUSON ENTERPRISES INC FERG 8 950 667 0.3 44 870
AMERIPRISE FINANCE INC AMP 8 617 641 0.3 18 609
COSTAR GROUP INC CSGP 8 616 782 0.3 116 917
USD CASH 7 926 616 0.2 7 926 617
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC AVB 7 637 470 0.2 33 257
S&P500 EMINI DEC 24 ESZ4 7 512 700 0.2 26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP EW 7 497 621 0.2 114 625
VERALTO CORP VLTO 7 193 171 0.2 64 780
POOL CORP POOL 7 121 891 0.2 19 455
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 7 041 301 0.2 50 497
NETAPP INC NTAP 7 022 396 0.2 57 712
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 6 663 673 0.2 128 966
APA CORP APA 6 551 541 0.2 266 648
MANHATTAN ASSOCIATES INC MANH 6 525 613 0.2 22 967
ROCKWELL AUTOMATION INC ROK 6 300 046 0.2 24 415
EQT CORP EQT 5 913 138 0.2 168 178
EQUITY RESIDENTIAL REIT EQR 5 856 097 0.2 77 884
RESMED INC RMD 5 650 884 0.2 23 472
ELECTRONIC ARTS INC EA 5 617 463 0.2 39 705
HERSHEY FOODS HSY 5 561 538 0.2 29 118
T ROWE PRICE GROUP INC TROW 5 493 677 0.2 51 123
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC KEYS 5 016 416 0.2 32 845
PPG INDUSTRIES INC PPG 4 951 243 0.2 38 730
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A VEEV 4 800 862 0.2 23 404
SUPER MICRO COMPUTER INC SMCI 4 805 993 0.2 10 490
EMCOR GROUP INC EME 4 625 562 0.1 10 622
CBOE GLOBAL MARKETS INC CBOE 4 611 994 0.1 22 708
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN EXPD 4 153 210 0.1 32 687
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC LPLA 4 100 921 0.1 17 803
WATERS CORP WAT 4 042 600 0.1 11 890
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC FDS 3 857 964 0.1 8 427
ROLLINS INC ROL 3 791 112 0.1 74 687
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC WST 3 758 562 0.1 12 391
ERIE INDEMNITY CLASS A ERIE 3 672 405 0.1 6 814
WATSCO INC WSO 3 595 704 0.1 7 220
MOLINA HEALTHCARE INC MOH 3 488 751 0.1 10 127
ENPHASE ENERGY INC ENPH 3 440 617 0.1 30 370
GRACO INC GGG 3 346 818 0.1 39 430
OMNICOM GROUP INC OMC 3 368 554 0.1 33 468
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC JKHY 3 032 175 0.1 17 807
PACKAGING CORP OF AMERICA PKG 2 975 543 0.1 13 883
AVERY DENNISON CORP AVY 2 694 111 0.1 12 312
UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR 2 629 456 0.1 7 314
RELIANCE STEEL & ALUMINUM RS 2 597 488 0.1 9 036
A O SMITH CORP AOS 2 347 895 0.1 27 352
MARKETAXESS HOLDINGS INC MKTX 2 325 541 0.1 9 142
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC AFG 2 063 696 0.1 15 255
PAYCOM SOFTWARE INC PAYC 2 022 639 0.1 12 051
SEI INVESTMENTS SEIC 1 813 078 0.1 26 449
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC IPG 1 791 037 0.1 58 302
SOLVENTUM CORP SOLV 1 524 293 0.0 22 021
BROWN FORMAN CORP CLASS B 0HQ3.L 1 295 084 0.0 28 154
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC WBA 874 137 0.0 105 956
CASH COLLATERAL USD HSBFT HSBFT 422 000 0.0 422 000
GBP CASH 333 822 0.0 249 615
EUR CASH 19 082 0.0 17 081