Wall Street Experts

Invesco Global Listed Private Equity ETF PSP

Cena: 65.145
AMEX 05-09 17:38
Fundusz ogólnie inwestuje co najmniej 90% swoich aktywów w papierach wartościowych (w tym amerykańskich wpływach depozytowych („ADR”) i globalnych wpływach depozytowych („NRDS”)), które obejmują wskaźnik bazowy. Podstawowy wskaźnik składa się z papierów wartościowych, ADR i NRD z 40 do 75 firm private equity, w tym firm rozwoju biznesu („BDC”), Master Limited Partnerships („MLPS”), alternatywnych menedżerów aktywów i innych podmiotów, które są wymienione na giełdzie uznanej w kraju.
Wartość aktywów (mln USD): 299
Liczba spółek: 73
Stopa dywidendy: 4.58 %
Opłata za zarządzanie:: 0.5 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46137V1180

Wystawca ETF: Invesco

https://www.invesco.com/us/financial-products/etfs/product-detail?audienceType=Advisor&ticker=PSP


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 80.2
Fundusz Inwestycyjny 10.9
Komunikacja 2.5
Usługi Technologiczne 2.4
Usługi Konsumenckie 1.8
Usługi Komercyjne 1.0
Różne 0.9
Gotówka 0.2

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:51
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
3i Group PLC III.L 11 758 584 5.3 257 506
Blackstone Inc BX 10 501 734 4.7 83 987
Partners Group Holding AG PGHN.SW 10 148 961 4.5 8 088
Sofina SA SOF 10 115 543 4.5 43 178
EQT AB EQT.ST 10 050 392 4.5 394 234
Blue Owl Capital Inc OWL 9 981 050 4.5 627 739
KKR & Co Inc KKR 9 813 192 4.4 105 757
TPG Inc TPG 9 645 438 4.3 235 312
HAL Trust HAL 9 444 932 4.2 75 796
Eurazeo SE RF.PA 8 884 287 4.0 136 803
CVC Capital Partners PLC CVC 8 681 651 3.9 522 357
Ares Capital Corp ARCC 6 682 181 3.0 334 611
Onex Corp ONEX 6 489 756 2.9 100 149
Carlyle Group Inc/The CG 6 426 319 2.9 179 056
HgCapital Trust PLC/Fund HGT.L 5 984 474 2.7 1 032 362
Hamilton Lane Inc HLNE 5 367 659 2.4 39 567
Bridgepoint Group PLC BPT.L 5 203 098 2.3 1 434 062
Petershill Partners PLC PHLL.L 4 409 490 2.0 1 588 712
StepStone Group Inc STEP 4 311 814 1.9 98 219
Wendel SE MF.PA 4 018 435 1.8 43 980
Kinnevik AB KINVB.ST 3 867 719 1.7 576 087
Pantheon International PLC/The Fund PIN.L 3 280 765 1.5 923 670
Graham Holdings Co GHC 3 172 775 1.4 3 434
Gimv NV GIMB 3 159 880 1.4 79 657
Blue Owl Capital Corp OBDC 2 846 492 1.3 214 022
Sonae SGPS SA SON 2 666 233 1.2 2 333 057
Oakley Capital Investments Ltd OCI.L 2 483 260 1.1 417 204
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 2 252 517 1.0 77 141
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 2 189 208 1.0 140 244
FS KKR Capital Corp FSK 2 177 239 1.0 112 171
IAC Inc IAC 2 064 708 0.9 58 210
Partners Group Private Equity Ltd PEY.L 1 907 870 0.9 172 760
Digital Garage Inc 4819.T 1 902 214 0.8 62 702
JAFCO Group Co ltd 8595.T 1 850 776 0.8 130 781
HBM Healthcare Investments AG HBMN.SW 1 763 133 0.8 8 727
Brookfield Business Corp BBUC 1 646 536 0.7 71 568
Compass Diversified Holdings CODI 1 640 855 0.7 96 920
Apax Global Alpha Ltd APAX.L 1 581 833 0.7 1 121 549
Ratos AB RATOB.ST 1 496 155 0.7 534 188
IP Group PLC IPO.L 1 229 824 0.5 2 575 732
Mutares SE & Co KGaA MUX 1 217 869 0.5 39 025
Alaris Equity Partners Income AD-U 1 206 075 0.5 97 570
Golub Capital BDC Inc GBDC 1 186 025 0.5 85 387
Chrysalis Investments Ltd CHRY.L 1 166 442 0.5 1 027 893
Hercules Capital Inc HTGC 1 167 132 0.5 67 896
NB Private Equity Partners Ltd/Fund NBPE.L 1 153 881 0.5 63 245
Main Street Capital Corp MAIN 1 126 588 0.5 21 884
Italmobiliare SpA ITM 1 116 273 0.5 46 386
Molten Ventures PLC GROW.L 1 099 260 0.5 363 052
Integral Corp 5842.T 1 059 001 0.5 58 868
Destiny Tech100 Inc DXYZ 645 193 0.3 19 846
Woori Technology Investment Co Ltd 041190.KS 627 296 0.3 145 322
Kayne Anderson BDC Inc KBDC 615 390 0.3 39 147
Cannae Holdings Inc CNNE 609 154 0.3 36 066
Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL 594 692 0.3 31 700
Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX 576 944 0.3 28 365
Patria Investments Ltd PAX 576 435 0.3 56 680
New Mountain Finance Corp NMFC 563 820 0.3 56 382
Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF 552 469 0.2 36 539
Capital Southwest Corp CSWC 552 040 0.2 27 909
Oaktree Specialty Lending Corp OCSL 553 197 0.2 39 827
Goldman Sachs BDC Inc GSBD 547 958 0.2 51 743
SLR Investment Corp SLRC 547 636 0.2 36 005
P10 Inc PX 522 556 0.2 55 122
Angi Inc ANGI 371 331 0.2 30 566
Cash/Receivables/Payables -CASH.undefined -348 229 0.2 -348 229
Cash/Receivables/Payables 301 052 0.1 428 157
Cash/Receivables/Payables 93 879 0.0 72 553
Cash/Receivables/Payables -12 268 0.0 -123 435
Cash/Receivables/Payables 9 641 0.0 8 774
Cash/Receivables/Payables -SouthKore 4 517 0.0 6 478 508
Cash/Receivables/Payables -SAfricaRa 0 0.0 -1
Cash/Receivables/Payables -SwissFran -31 0.0 -27