Wall Street Experts

PortfolioPlus Emerging Markets ETF PPEM

Cena: 23.13 -0.44705
AMEX 05-28 17:45
Inwestycja dąży do codziennych wyników inwestycji, przed opłatami i wydatkami, 135% codziennych wyników wschodzącego wskaźnika FTSE. Fundusz, w normalnych okolicznościach, inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów netto (plus pożyczki na cele inwestycyjne) w papiery wartościowe indeksu, funduszy obrotowych („ETFS”), które śledzą indeks i inne instrumenty finansowe, które zapewniają codzienną ekspozycję na indeks. Indeks to swobodny indeks kapitalizacji rynkowej, który ma na celu mierzenie wyników rynku kapitałowego na globalnych rynkach wschodzących. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 28
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: 1.88 %
Opłata za zarządzanie:: 0.61 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US7467297062

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
Apr 2023Jul 2023Oct 2023Jan 2024Apr 2024Jul 2024Oct 2024Jan 2025Apr 202518192021222324
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseTechnologia ElektronicznaUsługi TechnologiczneHandel DetalicznyKomunikacjaTechnologie MedyczneMinerały NienergetyczneUsługi ZdrowotneProdukcja PrzemysłowaDobra Trwałego UżytkuMinerały EnergetyczneTransportDobra Nietrwałego UżytkuUsługi PrzemysłowePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejUsługi DystrybucyjnePrzemysł ProcesowyGotówka





Sektor Udział %
Finanse 28.6
Technologia Elektroniczna 20.1
Usługi Technologiczne 13.2
Handel Detaliczny 8.6
Komunikacja 6.7
Technologie Medyczne 6.3
Minerały Nienergetyczne 2.8
Usługi Zdrowotne 2.1
Produkcja Przemysłowa 2.0
Dobra Trwałego Użytku 1.7
Minerały Energetyczne 1.6
Transport 1.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:14
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SEDOL 6889106 2330.TW 2 962 199 7.9 111 760
TENCENT HOLDINGS LTD SEDOL BMMV2K8 0700.HK 1 907 908 5.1 29 788
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SEDOL BP41ZD1 BABA 1 260 320 3.4 9 745
NETEASE INC-ADR SEDOL 2606440 NTES 867 853 2.3 8 270
SAUDI TELECOM CO SEDOL B12M7Q5 7010.SE 834 648 2.2 68 071
INFOSYS LTD-SP ADR SEDOL 2398822 INFY 759 010 2.0 43 747
KOTAK MAHINDRA BANK LTD SEDOL 6135661 KTKM.NS 752 686 2.0 30 267
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD SEDOL 6771720 005930.KS 709 969 1.9 18 394
ALDAR PROPERTIES PJSC SEDOL B0LX3Y2 ALDAR.AD 667 380 1.8 304 130
BHARAT ELECTRONICS LTD SEDOL BF1THH6 BAJE.NS 666 194 1.8 199 378
BANK CENTRAL ASIA TBK PT SEDOL B01C1P6 BBCA.JK 658 693 1.8 1 283 300
POWER GRID CORP OF INDIA LTD SEDOL B233HS6 PGRD.NS 639 609 1.7 183 187
KE HOLDINGS INC-ADR SEDOL BMBX7M2 BEKE 633 700 1.7 30 205
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO SEDOL 6700393 1216.TW 623 306 1.7 256 000
CELLTRION INC SEDOL B0C5YV1 068270.KS 621 349 1.7 5 294
CHINA RESOURCES LAND LTD SEDOL 6193766 1109.HK 612 384 1.6 181 500
DELTA ELECTRONICS INC SEDOL 6260734 2308.TW 609 521 1.6 57 733
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO SEDOL 6433912 2884.TW 601 966 1.6 699 000
HANA FINANCIAL GROUP SEDOL B0RNRF5 086790.KS 575 050 1.5 14 496
HCL TECHNOLOGIES LTD SEDOL 6294896 HCLT.NS 569 341 1.5 33 261
ASUSTEK COMPUTER INC SEDOL 6051046 2357.TW 550 210 1.5 31 394
ABU DHABI COMMERCIAL BANK SEDOL 6545464 ADCB.AD 547 930 1.5 191 675
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR SEDOL 2416326 GFI 547 405 1.5 24 168
POP MART INTL GRP SEDOL BN6PP37 9992.HK 544 751 1.5 26 200
XIAOMI CORP-CLASS B SEDOL BG0ZMJ9 1810.HK 537 457 1.4 91 400
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE SEDOL B63DG21 PZU.WA 537 100 1.4 36 610
LENOVO GROUP LTD SEDOL 6218089 0992.HK 489 137 1.3 389 065
CHINA CONSTRUCTION BANK-H SEDOL B0LMTQ3 0939.HK 472 933 1.3 535 000
MEITUAN-CLASS B SEDOL BGJW376 3690.HK 469 820 1.3 23 100
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP SEDOL 6051422 2379.TW 463 397 1.2 30 000
FUBON FINANCIAL HOLDING CO SEDOL 6411673 2881.TW 459 755 1.2 179 350
ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR SEDOL 2849739 ITUB 458 904 1.2 80 651
KB FINANCIAL GROUP INC SEDOL B3DF0Y6 105560.KS 441 226 1.2 8 532
ANGLOGOLD ASHANTI PLC SEDOL BRXH266 AU 435 099 1.2 11 769
SAMSUNG C&T CORP SEDOL BSXN8K7 028260.KS 389 637 1.0 4 881
BAJAJ AUTO LTD SEDOL B2QKXW0 BAJA.NS 380 051 1.0 4 115
CHINA MENGNIU DAIRY CO SEDOL B01B1L9 2319.HK 366 837 1.0 147 000
INDIAN RUPEE CALL ACCOUNT INR 359 534 1.0 30 721 813
BID CORP LTD SEDOL BZBFKT7 BIDJ.J 350 586 0.9 15 030
PEOPLES INSURANCE CO SEDOL B8RZJZ1 1339.HK 337 739 0.9 610 000
NAVER CORP SEDOL 6560393 035420.KS 328 881 0.9 2 459
SANLAM LTD SEDOL B0L6750 SLMJ.J 325 262 0.9 82 502
PDD HOLDINGS INC SEDOL BYVW0F7 PDD 323 959 0.9 2 850
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR SEDOL B013SV4 BDMS_n.BK 308 113 0.8 466 100
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD SEDOL 6421854 4904.TW 305 014 0.8 111 000
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B SEDOL 2639349 ASURB.MX 302 685 0.8 10 550
PTT PCL-NVDR SEDOL 6420408 PTT_n.BK 296 567 0.8 315 400
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B SEDOL BMVRB77 AMXB.MX 291 370 0.8 387 500
PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000 12/31/2049 PGLXX 287 672 0.8 287 672
HERO MOTOCORP LTD SEDOL 6327327 HROM.NS 280 737 0.8 6 414
NASPERS LTD-N SHS SEDOL BN0VX82 NPNJn.J 280 742 0.8 1 142
JD.COM INC-ADR SEDOL BMM27D9 JD 262 422 0.7 6 577
CMOC GROUP LTD-H SEDOL B1VRCG6 3993.HK 257 095 0.7 327 000
MARICO LTD SEDOL B1S34K5 MRCO.NS 256 218 0.7 33 203
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B SEDOL 2643674 GMEXICOB.MX 249 498 0.7 49 300
FALABELLA SA SEDOL 2771672 FALABELLA.SN 243 868 0.7 56 844
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR SEDOL B3N0H17 VIPS 242 885 0.6 16 378
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A SEDOL BP3R295 601166.SH 231 902 0.6 80 239
PIDILITE INDUSTRIES LTD SEDOL B0JJV59 PIDI.NS 231 224 0.6 6 926
QIFU TECHNOLOGY INC SEDOL BFMV9Y2 QFIN 216 965 0.6 4 990
BYD CO LTD-H SEDOL 6536651 1211.HK 215 001 0.6 4 500
SAMSUNG SDS CO LTD SEDOL BRS2KY0 018260.KS 208 616 0.6 2 639
TELEFONICA BRASIL S.A. SEDOL B6XFBX3 VIVT3.SA 208 567 0.6 22 400
VIBRA ENERGIA SA SEDOL BPBLV81 VBBR3.SA 206 968 0.6 62 600
WUXI BIO CAYMAN INC SEDOL BL6B9P1 2269.HK 193 752 0.5 61 000
COWAY CO LTD SEDOL 6173401 021240.KS 192 301 0.5 3 603
TIM SA SEDOL BN71RB6 TIMS3.SA 185 145 0.5 56 700
KUAISHOU TECHNOLOGY SEDOL BLC90T0 1024.HK 180 205 0.5 25 100
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT SEDOL 6535517 1193.HK 167 393 0.4 56 600
HDFC BANK LIMITED SEDOL BK1N461 HDBK.NS 152 114 0.4 7 243
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA SEDOL BMVH0Q9 7202.SE 147 566 0.4 1 808
HD HYUNDAI SEDOL BD4HFT1 267250.KS 147 312 0.4 2 956
BANCO SANTANDER CHILE SEDOL 2000257 BSANTANDER.SN 138 804 0.4 2 400 868
TELEKOM MALAYSIA BHD SEDOL 6868398 TLMM.KL 133 202 0.4 89 400
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE SEDOL B128FN6 8010.SE 125 772 0.3 3 476
PLDT INC SEDOL BDGN274 TEL.PS 116 975 0.3 5 350
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS SEDOL B1L2RC2 1882.HK 114 883 0.3 46 000
KALBE FARMA TBK PT SEDOL B7311V6 KLBF.JK 113 108 0.3 1 650 300
SOUTH AFRICAN RAND CALL ACCOUNT ZAR 111 607 0.3 2 095 718
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A SEDOL BP3R2V7 600887.SH 109 854 0.3 28 401
PETRONET LNG LTD SEDOL B00KT68 PLNG.NS 104 702 0.3 30 121
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H SEDOL B4Q4CJ6 2607.HK 103 173 0.3 71 300
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A SEDOL BP3R3H0 600031.SH 102 916 0.3 39 522
US DOLLAR CALL ACCOUNT USD -99 074 0.3 -99 074
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A SEDOL BP3R2B7 600000.SH 91 649 0.2 63 900
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A SEDOL BG20N99 601138.SH 89 948 0.2 35 110
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A SEDOL BFB4HL5 600346.SH 84 330 0.2 39 900
ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A SEDOL BP3R789 600415.SH 72 481 0.2 36 100
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A SEDOL BD5CPM8 001979.ZK 71 051 0.2 54 000
BOC AVIATION LTD SEDOL BYZJV17 2588.HK 69 750 0.2 8 900
HUATAI SECURITIES CO SEDOL BWVFT00 6886.HK 69 789 0.2 44 200
COMPANHIA PARANAENSE -PREF B CPLE6.SA 70 034 0.2 36 400
IEIT SYSTEMS CO LTD-A SEDOL BD5CLB9 000977.ZK 60 925 0.2 8 600
CSN MINERACAO SA SEDOL BKZ72K9 PVTP3338S900 57 063 0.2 55 000
KOREAN WON CALL ACCOUNT KRW 56 837 0.2 83 383 717
SIME DARBY BERHAD SEDOL B29TTR1 SIME.KL 50 860 0.1 109 600
MONETA MONEY BANK AS SEDOL BD3CQ16 MONET.PR 50 884 0.1 8 087
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A SEDOL BD5CPN9 000651.ZK 49 646 0.1 8 000
HUATAI SECURITIES CO LTD-A SEDOL BP3R3B4 601688.SH 49 492 0.1 22 300
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A SEDOL BP3R9D8 600219.SH 46 912 0.1 92 900
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A SEDOL BD5CJM6 002223.ZK 43 137 0.1 8 800
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A SEDOL BP3R2Y0 600019.SH 41 626 0.1 41 900
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A SEDOL BD5CP95 000538.ZK 39 747 0.1 5 100
CHINA RESOURC PHARMA SEDOL BYNGG26 3320.HK 39 477 0.1 59 000
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A SEDOL BP3R4F5 601231.SH 38 678 0.1 18 400
BRAZILIAN REAL CALL ACCOUNT BRL 33 196 0.1 186 857
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A SEDOL BD5CPR3 002736.ZK 27 829 0.1 19 700
ENN NATURAL GAS CO LTD-A SEDOL BYYFJJ0 600803.SH 27 451 0.1 10 100
NINGBO SANXING MEDICAL CO -A SEDOL BP3RJG1 601567.SH 24 200 0.1 6 200
RELIANCE INDUSTRIES LTD SEDOL 6099626 RELI.NS 24 205 0.1 1 659
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A SEDOL BD5CLH5 002152.ZK 22 147 0.1 12 500
THAILAND BAHT CALL ACCOUNT THB 20 506 0.1 702 954
INDONESIAN RUPIAH CALL ACCOUNT IDR 19 262 0.1 318 988 001
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A SEDOL BYZW440 603338.SH 19 533 0.1 2 600
ORANGE POLSKA SA SEDOL 5552551 OPL.WA 18 980 0.1 8 155
PHILIPPINE PESO CALL ACCOUNT PHP 18 236 0.0 1 041 330
UAE DIRHAM CALL ACCOUNT AED 15 318 0.0 56 264
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A SEDOL BD5CMH2 002555.ZK 13 473 0.0 6 600
TAIWAN DOLLAR CALL ACCOUNT TWD 13 036 0.0 432 272
SINOTRANS LIMITED-A SEDOL BHHLN72 601598.SH 9 211 0.0 13 100
SAUDI ARABIAN RIYAL CALL ACCOUNT SAR 9 480 0.0 35 567
MALAYSIAN RINGGIT CALL ACCOUNT MYR 8 480 0.0 37 670
JIANGXI COPPER CO LTD-H SEDOL 6000305 0358.HK 6 822 0.0 4 000
HONG KONG DOLLAR CALL ACCOUNT HKD 4 693 0.0 36 500
CHILEAN PESO CALL ACCOUNT CLP 3 124 0.0 2 967 048
MEXICAN PESO CALL ACCOUNT MXN 2 666 0.0 53 163
CZECHOSLOVAKIAN KORUNA CALL ACCOUNT CZK 907 0.0 20 622
POLISH ZLOTY CALL ACCOUNT PLN 826 0.0 3 171