Wall Street Experts

Putnam Emerging Markets Ex-China ETF PEMX

Cena: 53.4854 -0.97717
AMEX 05-08 22:10
W normalnych okolicznościach Fundusz inwestuje co najmniej 80% aktywów netto funduszu w papiery wartościowe spółek wschodzących z wyłączenia spółek zamieszkałych, lub których akcje są wymienione na giełdę w Chinach, a także spółki zamieszkałych w Hongkongu. Putnam Management inwestuje znacząco w małe i średniej wielkości firmy. Oceniając potencjalne inwestycje, Putnam Management dąży do wysokiej jakości firm o niewłaściwym wzroście zysków, które mogą potencjalnie zapewnić nadwyżki zwrotu z zakresu odniesienia funduszu. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 7
Liczba spółek: 0
Stopa dywidendy: 0.66 %
Opłata za zarządzanie:: 0.85 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US7467298474

Wystawca ETF: None

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 28.1
Finanse 21.5
Handel Detaliczny 8.2
Usługi Technologiczne 6.7
Produkcja Przemysłowa 6.3
Usługi Konsumenckie 5.0
Technologie Medyczne 3.5
Transport 3.4
Minerały Nienergetyczne 2.8
Dobra Trwałego Użytku 2.7
Usługi Zdrowotne 2.2
Dobra Nietrwałego Użytku 1.7

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 07:04:14
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SEDOL 6889106 2330.TW 954 180 12.6 36 000
ICICI BANK LTD SEDOL BSZ2BY7 ICBK.NS 364 851 4.8 23 527
AL RAJHI BANK SEDOL B12LZH9 1120.SE 291 480 3.9 10 914
ABU DHABI ISLAMIC BANK SEDOL 6001728 ADIB.AD 278 473 3.7 63 530
PUTNAM GOVERNMENT MONEY MARKE 00.0000 12/31/2049 PGLXX 263 842 3.5 263 842
BHARTI AIRTEL LTD SEDOL 6442327 BRTI.NS 202 054 2.7 9 920
MEDIATEK INC SEDOL 6372480 2454.TW 200 074 2.7 5 000
MERITZ FINANCIAL GROUP INC SEDOL B4WRJD2 138040.KS 185 864 2.5 2 304
TIM SA SEDOL BN71RB6 TIMS3.SA 177 308 2.4 54 300
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O SEDOL 2421041 GFNORTEO.MX 176 875 2.3 22 836
SK HYNIX INC SEDOL 6450267 000660.KS 162 198 2.2 1 289
BANCO DO BRASIL S.A. SEDOL 2328595 BBAS3.SA 158 535 2.1 31 300
INTL CONTAINER TERM SVCS INC SEDOL 6455819 ICT.PS 154 281 2.0 25 110
BANK CENTRAL ASIA TBK PT SEDOL B01C1P6 BBCA.JK 153 419 2.0 298 900
MERCADOLIBRE INC SEDOL B23X1H3 MELI 151 752 2.0 78
NATIONAL BANK OF GREECE SEDOL BG087C6 NBGr.AT 149 053 2.0 14 621
INDIAN HOTELS CO LTD SEDOL B1FRT61 IHTL.NS 147 562 2.0 15 254
MAHINDRA & MAHINDRA LTD SEDOL 6100186 MAHM.NS 147 159 2.0 4 836
TATA CONSULTANCY SVS LTD SEDOL B01NPJ1 TCS.NS 146 097 1.9 3 690
NTPC LTD SEDOL B037HF1 NTPC.NS 140 786 1.9 33 655
KIA CORP SEDOL 6490928 000270.KS 140 164 1.9 2 283
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SEDOL B1YCHL8 SBSP3.SA 136 887 1.8 7 300
EMAAR PROPERTIES PJSC SEDOL B01RM25 EMAR.DU 136 533 1.8 41 418
JUMBO SA SEDOL 7243530 BABr.AT 133 824 1.8 4 907
SUN PHARMA INDUS SEDOL 6582483 SUN.NS 133 318 1.8 6 447
ULTRATECH CEMENT LTD SEDOL B01GZF6 ULTC.NS 132 890 1.8 982
HDFC ASSET MANAGE SEDOL BG0R3M5 HDFA.NS 126 441 1.7 2 683
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD SEDOL 6421854 4904.TW 123 654 1.6 45 000
NAVER CORP SEDOL 6560393 035420.KS 123 581 1.6 924
SHOPRITE HOLDINGS LTD SEDOL 6801575 SHPJ.J 122 744 1.6 9 124
PHOENIX MILLS LTD SEDOL B0SXY97 PHOE.NS 116 428 1.5 6 114
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE SEDOL 6273583 APLH.NS 116 263 1.5 1 493
BAJAJ FINANCE LTD SEDOL BD2N0P2 BJFN.NS 103 974 1.4 1 039
NETFLIX INC SEDOL 2857817 NFLX 102 709 1.4 112
SEA LTD-ADR SEDOL BYWD7L4 SE 101 082 1.3 842
ETIHAD ETISALAT CO SEDOL B12LR51 7020.SE 97 277 1.3 6 113
AMBER ENTERPRISES INDIA LTD SEDOL BDDX4S2 AMBE.NS 92 275 1.2 1 146
MAKEMYTRIP LTD SEDOL B552PC2 MMYT 89 441 1.2 931
PKO BANK POLSKI SA SEDOL B03NGS5 PKO.WA 85 215 1.1 4 573
ZOMATO LTD SEDOL BL6P210 ZOMT.NS 81 799 1.1 33 131
OTP BANK RT SEDOL 7320154 OTPB.BU 77 765 1.0 1 200
US DOLLAR CALL ACCOUNT USD -71 209 0.9 -71 210
GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR SEDOL 2613570 GGAL 70 671 0.9 1 318
GAMUDA BHD SEDOL 6359881 GAMU.KL 67 938 0.9 71 600
BENEFIT SYSTEMS SA SEDOL B4XY9X2 BFT.WA 67 701 0.9 89
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES SEDOL BMDHSH4 329180.KS 65 249 0.9 332
GOLD FIELDS LTD SEDOL 6280215 GFIJ.J 48 521 0.6 2 153
ELITE MATERIAL CO LTD SEDOL 6316121 2383.TW 45 094 0.6 3 000
MARVELL TECHNOLOGY INC SEDOL BNKJSM5 MRVL 34 775 0.5 625
HYUNDAI ROTEM COMPANY SEDOL BFPM3C8 064350.KS 33 706 0.4 500
UAE DIRHAM CALL ACCOUNT AED 25 706 0.3 94 421
KOREAN WON CALL ACCOUNT KRW 12 634 0.2 18 535 453
BRAZILIAN REAL CALL ACCOUNT BRL 10 923 0.1 61 484
INDONESIAN RUPIAH CALL ACCOUNT IDR 3 835 0.1 63 516 250
TAIWAN DOLLAR CALL ACCOUNT TWD 3 752 0.0 124 426
SAUDI ARABIAN RIYAL CALL ACCOUNT SAR 2 012 0.0 7 550
INDIAN RUPEE CALL ACCOUNT INR 6 0.0 560