Wall Street Experts

OneAscent Emerging Markets ETF OAEM

Cena: 30.395
AMEX 05-09 17:10
W normalnych warunkach rynkowych fundusz zainwestuje co najmniej 80% swoich aktywów ogółem (plus pożyczki na cele inwestycyjne) w papiery wartościowe spółki spoza USA. Spółki w krajach rynków wschodzących, w tym akcje zwykłe, wpływy depozytowe dowodzące własnością akcji zwykłych, akcji preferowanych, papierów wartościowych zamiennych na akcje wspólne i papiery wartościowe, które mają prawo do kupowania akcji zwykłych (np. Prawa i prawa).
Wartość aktywów (mln USD): 70
Liczba spółek: 37
Stopa dywidendy: 1.6 %
Opłata za zarządzanie:: 1.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US90470L4692

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 34.1
Finanse 20.5
Gotówka 7.5
Handel Detaliczny 5.3
Dobra Nietrwałego Użytku 5.1
Dobra Trwałego Użytku 4.8
Produkcja Przemysłowa 4.8
Usługi Konsumenckie 4.7
Minerały Energetyczne 3.1
Technologie Medyczne 3.0
Przemysł Procesowy 2.8
Usługi Technologiczne 2.3

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 01:04:30
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BBH SWEEP VEHICLE 9BBH 5 150 273 13.7 5 150 274
TSMC 2330.TW 4 310 953 11.4 152 000
SAMSUNG ELECTRON 5930 2 158 070 5.7 56 131
Hanwha Techwin Co Ltd 12450 1 647 293 4.4 3 424
MEDIATEK 2454.TW 1 598 572 4.2 37 000
HAIER SMART H-H 6690.HK 1 412 828 3.7 479 669
ACCTON TECH 2345.TW 1 400 945 3.7 79 000
MakeMyTrip Ltd MMYT 1 263 065 3.4 14 498
HDFC BANK-ADR HDB 1 203 700 3.2 18 547
CENTRAL PATTAN-F CPN-F.BK 1 166 898 3.1 834 000
BANK RAKYAT INDO BBRI.JK 1 042 732 2.8 4 263 359
BB SEGURIDADE PA BBSE3.SA 948 527 2.5 137 400
DENTIUM CO LTD 145720.KS 930 444 2.5 17 724
CJ Korea Express Corp 120 913 146 2.4 14 904
MINISO GROUP-A 9896.HK 871 667 2.3 191 171
GCC GCC.MX 850 106 2.3 99 777
KIMBERLY-CLA M-A KIMBERA 815 036 2.2 503 258
MERCADOLIBRE INC MELI 788 072 2.1 428
WIPRO LTD-ADR WIT 775 879 2.1 278 093
VOLTRONIC POWER 6409.TW 770 307 2.0 17 000
INDOFOOD CBP SUK ICBP.JK 767 888 2.0 1 249 678
HARMONY GOLD MNG HAR.JO 766 099 2.0 58 112
NU HOLDINGS LT-A NU 742 348 2.0 77 328
COWAY CO LTD 021240.KS 725 901 1.9 13 738
SUZANO SA-SP ADR SUZ 667 207 1.8 76 427
KIA CORP 270 583 205 1.5 9 487
ACE HARDWARE ACES.JK 536 038 1.4 17 752 538
PTT EXPL & PRO-F PTTEP-F.BK 495 207 1.3 161 106
CHAROEN POK FO-F CPF-F.BK 490 669 1.3 716 980
REGIONAL SAB DE RA.MX 476 533 1.3 74 272
DB HITEK CO LTD 990 471 441 1.3 16 576
EMEMORY TECH 3529.TW 428 132 1.1 6 000
Receivables/Payables RECPAY 283 551 0.8 283 551
SAMSUNG SDI CO 006400.KS 225 301 0.6 1 723
MEXICAN PESO MXN 11 281 0.0 230 995