Simplify National Muni Bond ETF NMB

Cena: 25.23 0.23758
AMEX 12-05 20:03
Fundusz ETF Simplify National Muni Bond (NMB) dąży do uzyskania dochodu przy wzroście wartości kapitału jako celu drugorzędnym. Fundusz jest aktywnie zarządzanym funduszem ETF, który stara się osiągnąć swój cel inwestycyjny poprzez inwestowanie przede wszystkim w amerykańskie obligacje komunalne o ratingu inwestycyjnym, charakteryzujące się atrakcyjną stopą zwrotu wolną od podatku. NMB stosuje również aktywnie zarządzaną strategię dotyczącą obligacji komunalnych, która zakłada oportunistyczne inwestowanie w papiery wartościowe pomijane w przypadku mandatów pasywnych. Ponadto fundusz prowadzi zdywersyfikowaną strategię wystawiania opcji obejmujących wiele aktywów, mającą na celu dalszą poprawę zysków. Fundacja Kredyt jest Subdoradcą funduszu w zakresie portfela miejskiego.
Wartość aktywów (mln USD): 61
Liczba spółek: 68
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.52 %
Klasa aktywów: Fixed Income

ISIN: US82889N4429

Wystawca ETF: Simplify

https://www.simplify.us/etfs/nmb-simplify-national-muni-bond-etf

None

ZMIANA CEN

1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
NOTOWANIA


STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF
Sektor Udział %


STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-11-24 03:11:11
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
Cash Cash 3 920 230 7.9 3 920 230
NEW YORK N Y CITY TRANS 3.0 01AUG48 NYCGEN 2 313 310 4.6 3 000 000
PENNSYLVANIA ST HIGHER 5.5 15AUG55 PASHGR 2 214 629 4.5 2 000 000
LAS VEGAS VY NEV WTR D 5.25 01JUN55 LVVWTR 2 186 421 4.4 2 000 000
LONG BEACH CALIF UNI SC 4.0 01AUG53 LONSCD 2 180 859 4.4 2 250 000
SALT RIV PROJ AGRIC IM 5.25 01JAN54 SALAGR 2 180 755 4.4 2 000 000
GEORGETOWN TEX INDPT S 5.25 15FEB55 GGTSCD 2 170 039 4.4 2 000 000
NEW YORK ST DORM AUTH 5.25 15MAR50 NYSHGR 2 151 822 4.3 2 000 000
DALLAS FORT WORTH TEX 5.25 01NOV56 DALAPT 2 131 500 4.3 2 000 000
HAWAII ST ARPTS SYS RE 5.25 01JUL51 HISAPT 2 129 361 4.3 2 000 000
NEW YORK ST TWY AUTH ST 5.0 15MAR55 NYSTRN 2 104 156 4.2 2 000 000
NORTH CARO 5.0 01JAN58 NCSTRN 2 100 383 4.2 2 000 000
FLORIDA ST TPK AUTH TPK 4.0 01JUL51 FLSTRN 1 876 707 3.8 2 000 000
MASSACHUSETTS ST SCH BL 5.5 15FEB55 MASEDU 1 867 292 3.8 1 700 000
LAMAR TEX CONS INDPT SC 4.0 15FEB54 LAMSCD 1 866 662 3.8 2 000 000
HAMPTON RDS VA TRANS AC 4.0 01JUL57 HRDTRN 1 845 910 3.7 2 000 000
TRIBOROUGH BRDG + TUNL 4.0 15MAY57 TRITRN 1 816 525 3.7 2 000 000
PHILADELPHIA PA GAS WK 5.25 01AUG54 PHIUTL 1 610 891 3.2 1 500 000
NEW YORK N Y CITY TRAN 5.25 01MAY55 NYCGEN 1 586 226 3.2 1 500 000
NORTHWEST TEX INDPT SCH 5.0 15FEB55 NWTSCD 1 580 360 3.2 1 500 000
CHICAGO ILL O HARE INTL 5.5 01JAN55 CHITRN 1 574 619 3.2 1 500 000
NEW JERSEY ST TRANSN T 5.0 15JUN55 NJSTRN 1 564 161 3.1 1 500 000
KING CNTY WASH SWR REV 5.0 01JAN56 KINUTL 1 534 046 3.1 1 460 000
TEXAS TRANSN FIN CORP S 5.5 01OCT55 TTFTRN 1 100 359 2.2 1 000 000
CARROLLTON TEX FMRS BRH 4.0 15FEB53 CLTSCD 932 914 1.9 1 000 000
TRIBOROUGH BRD TUNL 4.125 15MAY54 TRBTRN 926 394 1.9 1 000 000
NDXP US 11/26/25 P24000 Index NDXP 11/26/25 P24000 Index -40 390 0.1 -2
SPXW US 11/26/25 P6550 Index SPXW 11/26/25 P6550 Index -30 320 0.1 -8
RUTW US 11/26/25 P2315 Index RUTW 11/26/25 P2315 Index -23 250 0.0 -25
NDXP US 12/05/25 P22400 Index NDXP 12/05/25 P22400 Index -17 800 0.0 -2
RUTW US 12/05/25 P2210 Index RUTW 12/05/25 P2210 Index -17 300 0.0 -25
SPXW US 11/26/25 C6840 Index SPXW US 11/26/25 C6840 Index 16 042 0.0 279
SPXW US 12/05/25 P6200 Index SPXW 12/05/25 P6200 Index -14 360 0.0 -8
NDXP US 12/05/25 P21900 Index NDXP 12/05/25 P21900 Index -12 000 0.0 -2
SPXW US 12/05/25 P6075 Index SPXW 12/05/25 P6075 Index -10 080 0.0 -8
NDXP US 12/05/25 P21700 Index NDXP 12/05/25 P21700 Index -10 100 0.0 -2
SPXW US 11/24/25 P6425 Index SPXW 11/24/25 P6425 Index 9 200 0.0 40
SPXW US 12/05/25 P6000 Index SPXW 12/05/25 P6000 Index -8 400 0.0 -8
RUTW US 12/05/25 P2130 Index RUTW 12/05/25 P2130 Index -8 450 0.0 -26
NDXP US 12/05/25 P21400 Index NDXP 12/05/25 P21400 Index 7 950 0.0 2
RUTW US 12/05/25 P2110 Index RUTW 12/05/25 P2110 Index 6 812 0.0 25
NDXP US 11/26/25 P23000 Index NDXP 11/26/25 P23000 Index 6 900 0.0 2
SPXW US 12/05/25 P5900 Index SPXW 12/05/25 P5900 Index 6 320 0.0 8
NDXP US 12/05/25 P20900 Index NDXP 12/05/25 P20900 Index 5 800 0.0 2
SPXW US 12/05/25 P5775 Index SPXW 12/05/25 P5775 Index 5 240 0.0 8
NDXP US 12/05/25 P20700 Index NDXP 12/05/25 P20700 Index 5 130 0.0 2
SPXW US 12/05/25 P5700 Index SPXW 12/05/25 P5700 Index 4 640 0.0 8
RUTW US 12/05/25 P2030 Index RUTW 12/05/25 P2030 Index 3 965 0.0 26
SPXW US 11/24/25 P6325 Index SPXW 11/24/25 P6325 Index -3 300 0.0 -40
RUTW US 11/26/25 P2215 Index RUTW 11/26/25 P2215 Index 3 187 0.0 25
SPXW US 11/26/25 P6250 Index SPXW 11/26/25 P6250 Index 2 840 0.0 8
SPXW US 11/25/25 C6850 Index SPXW US 11/25/25 C6850 Index 1 470 0.0 98
SPXW US 12/05/25 C6925 Index SPXW US 12/05/25 C6925 Index 1 380 0.0 8