Wall Street Experts

Global X MLP ETF MLPA

Cena: 48.64
AMEX 05-09 17:38
Fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów ogółem w papierach wartościowych indeksu bazowego. Ponadto co najmniej 80% całkowitego aktywów funduszu zostanie zainwestowanych w papiery wartościowe, które mają cechy ekonomiczne głównej klasy aktywów komandytowych („MLP”). Podstawowy wskaźnik ma na celu zapewnienie inwestorom sposobu śledzenia wydajności klasy infrastruktury energetycznej MLP w Stanach Zjednoczonych. Fundusz nie jest zróżnicowany.
Wartość aktywów (mln USD): 1 710
Liczba spółek: 20
Stopa dywidendy: 7.15 %
Opłata za zarządzanie:: 0.45 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US37954Y3430

Wystawca ETF: Global X

https://www.globalxetfs.com/funds/MLPA


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Przemysłowe 83.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 6.8
Minerały Energetyczne 6.0
Przemysł Procesowy 4.0
Gotówka 0.2
Usługi Dystrybucyjne 0.0
Fundusz Giełdowy 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 12:04:12
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ENTERPRISE PRODU EPD 225 382 572 11.8 7 305 756
ENERGY TRANSFER LP ET 215 450 727 11.3 13 332 347
MPLX LP MPLX 214 552 312 11.2 4 425 584
PLAINS ALL AMER PAA 176 442 771 9.2 10 175 477
WESTERN MIDSTREA WES 166 865 634 8.7 4 509 882
SUNOCO LP SUN 157 239 633 8.2 2 975 769
HESS MIDSTREAM-A HESM 153 716 794 8.1 4 133 283
CHENIERE ENERGY CQP 138 109 265 7.2 2 402 736
USA COMPRESSION USAC 99 042 922 5.2 4 196 734
OTHER PAYABLE & RECEIVABLES -94 850 358 5.0 -94 850 359
GLOBAL PARTNERS LP GLP 79 942 649 4.2 1 630 817
GENESIS ENERGY L.P. GEL 74 544 570 3.9 5 613 296
SUBURBAN PROPANE SPH 72 922 346 3.8 3 662 599
DELEK LOGISTICS DKL 38 801 182 2.0 976 376
CASH 826 424 0.0 826 424
CROSSAMERICA PARTNERS LP CAPL 2 238 0.0 100
MARTIN MIDSTREAM MMLP 312 0.0 100
NGL ENERGY PARTNERS LP NGL 378 0.0 100
ONEOK INC OKE 8 086 0.0 100
STAR GROUP LP SGU 1 303 0.0 100
SUMMIT MIDSTREAM CORP SMC 2 935 0.0 100
USD PARTNERS LP USDP 0 0.0 100