Wall Street Experts

FIS Knights of Columbus Global Belief ETF KOCG

Cena: 29.05
AMEX 05-08 22:05
W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe kapitałowe, w tym akcje zwykłe i amerykańskie wpływy depozytowe („ADR”) i globalnych wpływów depozytowych („NRD”) spółek międzynarodowych i krajowych. Może inwestować w spółki o dowolnej kapitalizacji rynkowej położonej w dowolnym miejscu na świecie, w tym firmy zlokalizowane na rynkach wschodzących. Fundusz skoncentruje swoje inwestycje we wszystkich spółkach kapitalizacyjnych. Starał się przewyższyć indeks FTSE All World.
Wartość aktywów (mln USD): 23
Liczba spółek: 68
Stopa dywidendy: 1.38 %
Opłata za zarządzanie:: 0.75 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US78433H1059

Wystawca ETF: None


NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Usługi Technologiczne 18.0
Finanse 16.7
Technologia Elektroniczna 14.5
Handel Detaliczny 5.8
Technologie Medyczne 5.6
Dobra Nietrwałego Użytku 5.4
Fundusz Inwestycyjny 3.8
Usługi Przemysłowe 3.8
Produkcja Przemysłowa 3.5
Usługi Dystrybucyjne 3.4
Minerały Energetyczne 3.3
Przemysł Procesowy 2.9

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:52
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AECOM ACM 0 1.2 3 546
CANADIAN NAT RES LTD CNQ 0 1.2 3 681
UNILEVER PLC ULVR 0 1.2 5 332
INFOSYS LTD INFY 0 1.2 12 502
DARLING INGREDIENTS INC DAR 0 1.2 2 860
WELLS FARGO CO NEW WFC 0 1.2 5 332
NVIDIA CORPORATION NVDA 0 1.1 1 253
EQUINOR ASA EQNR 0 1.1 6 348
MERCEDES-BENZ MBG 0 1.1 3 206
EXELON CORP EXC 0 1.1 4 700
CONSTELLATION BRANDS INC STZ 0 1.1 940
UTD O/S BANK UOB 0 1.1 10 810
MOSAIC CO NEW MOS 0 1.1 3 693
MORGAN STANLEY MS 0 1.1 2 632
MTN GROUP LTD MTN 0 1.1 21 369
BOLIDEN AB BOL 0 1.0 5 170
SEALED AIR CORP NEW SEE 0 1.0 3 436
TOKYO ELECTRON 8035 0 1.0 470
A.P. MOLLER-MAERSK MAERSKB 0 1.0 70
PRUDENTIAL FINL INC PRU 0 1.0 2 068
CITIZENS FINL GROUP INC CFG 0 1.0 5 264
KB FINL GROUP INC KB 0 1.0 4 512
VEOLIA ENVIRONNEME VIE 0 1.0 7 459
STANTEC INC COM STN 0 1.0 4 418
HORIZON THERAPEUTICS PUB L HZNP 0 1.0 2 304
CSX CORP CSX 0 1.0 6 546
BHP GROUP LTD BHP 0 1.0 6 204
SONY GROUP CORPORA 6758 0 1.0 2 256
ITOCHU CORP 8001 0 1.0 7 238
CATALENT INC CTLT 0 1.0 1 880
CK ASSET HOLDINGS 1113 0 1.0 30 288
AMERIPRISE FINL INC AMP 0 1.0 752
ZOETIS INC ZTS 0 1.0 1 212
DAIMLER TRUCK HOLD DTG 0 1.0 6 368
FUJI ELECTRIC CO. 6504 0 1.0 4 230
COSCO SHIPPING HLD 1919 0 1.0 113 844
SONOVA HOLDING AG SOON 0 1.0 569
TRACTOR SUPPLY CO TSCO 0 0.9 990
IPSEN SA IPN 0 0.9 1 880
DNB BANK ASA DNB 0 0.9 9 306
SERVICENOW INC NOW 0 0.9 376
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0 0.9 1 316
ADVANCE AUTO PARTS INC AAP 0 0.9 940
LEGAL & GENERAL GP LGEN 0 0.9 56 118
SYNEOS HEALTH INC SYNH 0 0.8 2 404
HOYA CORP 7741 0 0.8 1 694
SIGNATURE BK NEW YORK N Y SBNY 0 0.8 792
BAIDU INC 9888 0 0.8 9 682
FORTUNE BRANDS HOME & SEC INC COM FBHS 0 0.8 2 411
LENOVO GROUP LTD 992 0 0.8 177 566
MAGNA INTERNATIONAL INC MG 0 0.8 2 579
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 0 0.8 1 316
FRANKLIN RESOURCES INC BEN 0 0.8 6 204
META PLATFORMS INC FB 0 0.8 849
GENERAL MTRS CO GM 0 0.8 4 346
DECKERS OUTDOOR CORP DECK 0 0.8 596
CREDIT AGRICOLE SA ACA 0 0.8 14 758
ALIBABA GROUP HLDG 9988 0 0.7 13 160
SAINSBURY(J) SBRY 0 0.7 54 238
FUJITSU 6702 0 0.7 1 034
TARGET CORP TGT 0 0.7 940
ICU MED INC ICUI 0 0.7 807
CEMEX SAB DE CV CEMEXCPO 0 0.6 280 441
JD SPORTS FASHION JD/ 0 0.6 78 692
CHENIERE ENERGY INC LNG 0 0.5 792
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0 0.5 1 568
PAYPAL HLDGS INC PYPL 0 0.4 1 034
WOODSIDE ENERGY GR WDS 0 0.1 1 121