Wall Street Experts

JPMorgan Equity Premium Income ETF JEPI

Cena: 55.9
AMEX 05-28 21:59
Fundusz ma na celu zapewnienie większości zwrotów związanych z głównym punktem odniesienia, Standard & Poor's 500 Total Return Index (indeks S&P 500), jednocześnie narażając inwestorów na mniejsze ryzyko poprzez niższą zmienność i nadal oferując przyrostowy dochód. W normalnych okolicznościach fundusz inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe. Może również inwestować w inne papiery wartościowe kapitałowe, które nie są uwzględnione w indeksie S&P 500.
Wartość aktywów (mln USD): 33 418
Liczba spółek: 137
Stopa dywidendy: 7.56 %
Opłata za zarządzanie:: 0.35 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: US46641Q3323

Wystawca ETF: J.P. Morgan

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/adv/products/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332


NOTOWANIA
20212022202320242025505560
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


RóżneUsługi TechnologiczneFinanseTechnologie MedyczneDobra Nietrwałego UżytkuTechnologia ElektronicznaHandel DetalicznyProdukcja PrzemysłowaUsługi KonsumenckieUsługi KomercyjnePrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportPrzemysł ProcesowyMinerały EnergetyczneUsługi ZdrowotneGotówkaUsługi Dystrybucyjne





Sektor Udział %
Różne 13.1
Usługi Technologiczne 12.8
Finanse 10.3
Technologie Medyczne 9.0
Dobra Nietrwałego Użytku 8.3
Technologia Elektroniczna 8.0
Handel Detaliczny 6.6
Produkcja Przemysłowa 5.1
Usługi Konsumenckie 4.8
Usługi Komercyjne 4.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 4.0
Transport 3.8

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:57
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
VISA INC COMMON STOCK V 590 305 474 1.6 1 885 177
PROGRESSIVE CORP/THE PGR 585 064 628 1.6 2 270 861
MASTERCARD INC COMMON MA 583 988 524 1.6 1 192 373
THE SOUTHERN COMPANY SO 580 307 796 1.6 6 524 711
ABBVIE INC COMMON STOCK ABBV 576 760 569 1.6 3 084 941
MCDONALD'S CORP COMMON MCD 547 578 605 1.5 1 824 593
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 526 451 054 1.5 1 654 934
PEPSICO INC COMMON STOCK PEP 521 280 944 1.4 3 555 562
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 515 813 902 1.4 9 327 557
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 510 105 501 1.4 971 537
YUM BRANDS INC COMMON YUM 507 839 068 1.4 3 435 291
NEXTERA ENERGY INC NEE 501 663 613 1.4 7 497 588
AMAZON.COM INC COMMON AMZN 496 560 060 1.4 2 903 860
MICROSOFT CORP COMMON MSFT 493 498 249 1.4 1 371 438
LOWE'S COS INC COMMON LOW 492 956 886 1.4 2 207 698
JOHNSON & COMMON JNJ 485 532 665 1.3 3 168 446
META PLATFORMS INC META 479 482 900 1.3 949 979
MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ 472 537 924 1.3 7 126 194
STRYKER CORP COMMON SYK 470 990 665 1.3 1 362 032
ROSS STORES INC COMMON ROST 461 224 035 1.3 3 539 437
THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO 444 560 977 1.2 1 015 188
THE COCA-COLA COMPANY KO 440 876 831 1.2 6 304 545
ALPHABET INC COMMON GOOGL 438 087 977 1.2 3 008 846
SERVICENOW INC COMMON NOW 432 440 824 1.2 599 239
NVIDIA CORP COMMON STOCK NVDA 432 284 220 1.2 4 583 652
EATON CORP PLC COMMON ETN 416 766 958 1.2 1 690 601
ANALOG DEVICES INC ADI 416 353 889 1.2 2 529 489
COMCAST CORP COMMON CMCSA 414 600 195 1.2 12 420 617
CME GROUP INC COMMON CME 403 971 535 1.1 1 587 564
LINDE PLC COMMON STOCK LIN 389 500 601 1.1 889 352
AMERIPRISE FINANCIAL INC AMP 365 236 569 1.0 865 100
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 364 290 513 1.0 2 406 305
SPX_6 362 219 132 1.0 68 822
SPX_5 356 468 200 1.0 67 866
SPX_7 355 834 368 1.0 67 680
SPX_9 354 836 637 1.0 67 103
SPX_8 352 883 477 1.0 66 957
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI 352 093 334 1.0 2 189 499
SPX_4 347 421 160 1.0 66 403
HONEYWELL INTERNATIONAL HON 344 233 118 1.0 1 802 362
SPX_15 335 266 965 0.9 63 004
ARTHUR J GALLAGHER & CO AJG 334 027 444 0.9 1 046 288
THE PROCTER & GAMBLE PG 332 886 883 0.9 2 032 897
EOG RESOURCES INC COMMON EOG 330 993 664 0.9 2 994 063
SPX_3 330 173 555 0.9 63 605
OTIS WORLDWIDE CORP OTIS 328 211 286 0.9 3 455 947
SPX_13 324 601 098 0.9 60 358
SPX_1 324 328 596 0.9 63 169
SPX_14 323 757 595 0.9 59 954
SPX_2 323 061 453 0.9 62 472
SPX_12 317 897 972 0.9 59 719
SPX_11 316 663 587 0.9 59 522
SPX_10 311 151 650 0.9 58 857
EQUINIX INC REIT USD EQIX 310 780 905 0.9 405 608
ORACLE CORP COMMON STOCK ORCL 307 507 699 0.9 2 397 347
MEDTRONIC PLC COMMON MDT 307 020 174 0.9 3 704 394
AMERICAN EXPRESS CO AXP 302 395 239 0.8 1 294 057
CONOCOPHILLIPS COMMON COP 301 059 855 0.8 3 488 931
CHIPOTLE MEXICAN GRILL CMG 300 022 088 0.8 6 344 303
SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC 297 899 322 0.8 1 354 642
COGNIZANT TECHNOLOGY CTSH 296 894 109 0.8 4 319 088
BERKSHIRE HATHAWAY INC BRK.B 295 085 591 0.8 597 896
CARRIER GLOBAL CORP CARR 294 332 792 0.8 5 147 478
JPMORGAN US GOVT MMKT FUN 291 079 735 0.8 291 079 735
ELI LILLY & CO COMMON LLY 287 275 897 0.8 389 152
REGENERON REGN 282 240 621 0.8 492 180
APPLE INC COMMON STOCK AAPL 275 318 123 0.8 1 461 504
SALESFORCE.COM INC. CRM 275 077 689 0.8 1 142 539
EXXON MOBIL XOM 271 936 751 0.8 2 606 256
ACCENTURE PLC COMMON ACN 269 651 936 0.7 945 948
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 265 541 821 0.7 559 483
WALMART INC COMMON STOCK WMT 257 251 015 0.7 3 092 331
CSX CORP COMMON STOCK CSX 252 795 729 0.7 9 290 545
MONSTER BEVERAGE CORP MNST 252 027 321 0.7 4 415 335
UNITED PARCEL SERVICE UPS 249 525 349 0.7 2 553 734
BROADCOM INC COMMON AVGO 243 000 417 0.7 1 661 087
CHURCH & DWIGHT CO INC CHD 242 437 292 0.7 2 285 204
CORPAY INC COMMON STOCK CPAY 232 948 709 0.6 807 252
RTX CORP RTX 225 445 392 0.6 1 919 501
EMERSON ELECTRIC CO EMR 219 541 890 0.6 2 321 475
TRANSDIGM GROUP INC TDG 217 497 672 0.6 175 706
FISERV INC COMMON STOCK FI 205 106 731 0.6 1 032 763
HOWMET AEROSPACE INC HWM 195 955 865 0.5 1 744 466
PUBLIC SERVICE PEG 195 938 208 0.5 2 520 754
DEERE & CO COMMON STOCK DE 188 991 387 0.5 439 658
CHUBB LTD COMMON STOCK CB 184 821 885 0.5 658 479
CMS ENERGY CORP COMMON CMS 184 366 481 0.5 2 536 339
KEURIG DR PEPPER INC KDP 182 911 018 0.5 5 409 968
UNITED RENTALS INC URI 181 947 361 0.5 322 276
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 181 842 620 0.5 2 027 231
ASML HOLDING NV NY REG ASML 180 214 102 0.5 297 604
PHILIP MORRIS PM 177 976 357 0.5 1 181 625
COSTCO WHOLESALE CORP COST 177 093 263 0.5 193 232
BOOKING HOLDINGS INC BKNG 175 237 838 0.5 40 905
3M CO COMMON STOCK USD MMM 175 021 707 0.5 1 379 101
AUTOZONE INC COMMON AZO 170 273 863 0.5 46 609
THE WALT DISNEY COMPANY DIS 165 743 817 0.5 1 984 243
PROLOGIS INC REIT USD PLD 143 186 825 0.4 1 457 669
AON PLC COMMON STOCK USD AON 135 854 900 0.4 361 547
PPG INDUSTRIES INC PPG 135 112 101 0.4 1 362 704
AMERICAN TOWER CORP REIT AMT 130 590 312 0.4 593 134
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 128 321 291 0.4 319 104
LAM RESEARCH CORP COMMON LRCX 125 606 372 0.3 2 125 679
BURLINGTON STORES INC BURL 121 574 540 0.3 525 160
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 119 782 293 0.3 514 352
CATERPILLAR INC COMMON CAT 119 478 587 0.3 414 741
INTUIT INC COMMON STOCK INTU 118 347 501 0.3 210 759
PG&E CORP COMMON STOCK PCG 116 662 004 0.3 7 096 229
ENTERGY CORP COMMON ETR 113 098 410 0.3 1 431 082
MARVELL TECHNOLOGY INC MRVL 105 730 423 0.3 2 138 993
LEIDOS HOLDINGS INC LDOS 101 379 319 0.3 761 449
BANK OF AMERICA CORP BAC 100 997 961 0.3 2 936 841
TRAVELERS COS INC/THE TRV 98 820 761 0.3 407 912
DANAHER CORP COMMON DHR 97 656 477 0.3 537 253
SEAGATE TECHNOLOGY STX 95 567 636 0.3 1 432 154
INGERSOLL RAND INC IR 89 582 900 0.2 1 285 264
ALTRIA GROUP INC COMMON MO 82 334 253 0.2 1 468 419
DOMINION ENERGY INC D 82 079 887 0.2 1 556 607
FEDEX CORP COMMON STOCK FDX 77 803 443 0.2 370 281
US BANCORP COMMON STOCK USB 76 894 373 0.2 2 087 819
UNION PACIFIC CORP UNP 74 811 181 0.2 350 798
WELLTOWER INC WELL 70 717 197 0.2 493 525
JACK HENRY & ASSOCIATES JKHY 67 226 341 0.2 389 447
VENTAS INC REIT USD 0.25 VTR 54 515 522 0.2 832 171
AMETEK INC COMMON STOCK AME 53 860 279 0.2 352 812
KENVUE INC COMMON STOCK KVUE 46 365 744 0.1 2 076 388
CUMMINS INC COMMON STOCK CMI 44 489 160 0.1 160 252
MERCK & CO INC COMMON MRK 42 292 136 0.1 519 113
BAKER HUGHES CO COMMON BKR 28 222 513 0.1 797 021
CASH 22 801 506 0.1 22 801 506
Security Description Ticker 0 0.0 0