Wall Street Experts

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) IUSK.DE

Cena: 70.94
XETRA 05-16 14:32
Celem inwestycyjnym funduszu jest zapewnienie inwestorom całkowitego zwrotu, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot MSCI Europe SRI Select zredukowany wskaźnik paliw kopalnych. Aby osiągnąć cel inwestycyjny, polityka inwestycyjna tego funduszu polega na zainwestowaniu w portfolio papierów wartościowych kapitałowych, które w miarę możliwości i wykonalne składa się z papierów wartościowych MSCI Europe SRI Select zredukowany wskaźnik paliw kopalnych, wskaźnik odniesienia tego funduszu. Fundusz zamierza zastosować techniki optymalizacji w celu osiągnięcia podobnego powrotu do indeksu porównawczego, a zatem nie oczekuje się, że fundusz będzie utrzymywał każdy podstawowy składnik indeksu porównawczego przez cały czas lub utrzymywać je w takim samym odsetku, jak ich ciężarki w indeksie porównawczym.
Wartość aktywów (mln EUR): 3 696
Liczba spółek: 135
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.2 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B52VJ196

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 21.0
Dobra Nietrwałego Użytku 19.0
Technologie Medyczne 10.4
Technologia Elektroniczna 8.2
Produkcja Przemysłowa 7.7
Usługi Technologiczne 5.8
Transport 5.7
Usługi Komercyjne 5.3
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 2.9
Minerały Nienergetyczne 2.8
Przemysł Procesowy 2.6
Handel Detaliczny 2.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:25
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
NOVO NORDISK CLASS B NOVO-B.CO 307 086 782 6.7 2 734 246
ASML HOLDING NV ASML 257 099 642 5.6 353 353
SCHNEIDER ELECTRIC SU 226 413 360 4.9 943 389
LOREAL SA OR 166 830 558 3.6 435 248
ABB LTD ABB.ST 147 474 139 3.2 2 862 702
RELX PLC RLXXF 147 059 361 3.2 3 376 416
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZFSVF 143 380 346 3.1 262 801
NESTE NEF.DE 135 653 916 3.0 8 110 847
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MURGF 118 822 956 2.6 240 776
AXA SA CS 118 566 795 2.6 3 278 949
HERMES INTERNATIONAL HESAF 115 294 501 2.5 57 389
ALCON AG ALC 110 229 211 2.4 1 248 427
LONZA GROUP AG LZAGF 102 780 046 2.2 181 541
PROSUS NV CLASS N PROSF 91 594 124 2.0 2 560 283
GIVAUDAN SA GVDBF 80 492 668 1.8 16 675
SIKA AG SKFOF 79 128 838 1.7 275 101
DANONE SA GPDNF 76 320 084 1.7 1 166 617
DEUTSCHE BOERSE AG DBOEF 71 575 975 1.6 342 305
3I GROUP PLC III 71 222 812 1.5 1 763 574
WOLTERS KLUWER NV WOLTF 70 363 216 1.5 448 745
SWISS RE AG SSREF 67 455 929 1.5 542 412
ADIDAS N AG ADS 64 215 553 1.4 291 227
AMADEUS IT GROUP SA AMS 53 073 355 1.2 816 011
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AHODF 52 303 500 1.1 1 681 244
MERCK MRK 50 227 476 1.1 321 971
ASSICURAZIONI GENERALI G 47 908 574 1.0 1 844 056
MICHELIN ML 44 921 758 1.0 1 225 696
DASSAULT SYSTEMES DASTF 40 799 345 0.9 1 151 548
NOVOZYMES B NZYM-B.CO 40 413 367 0.9 642 346
DSM FIRMENICH AG DSFIR.AS 39 428 705 0.9 334 851
SONOVA HOLDING AG SONVF 39 188 973 0.9 126 284
VESTAS WIND SYSTEMS VWS.CO 37 648 075 0.8 1 806 347
SAMPO CLASS A SAXPF 37 460 806 0.8 903 977
COLOPLAST B COLO-B.CO 36 184 033 0.8 310 890
NOKIA NOKIA-SEK.ST 36 080 809 0.8 9 231 370
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMGNF 34 275 060 0.7 1 481 204
ESSITY CLASS B ESSITY-B.ST 30 761 077 0.7 1 103 874
KBC GROEP KBCSF 29 148 202 0.6 414 508
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGGNF 29 076 572 0.6 10 721 549
DNB BANK DNB 28 964 613 0.6 1 570 299
SGS SA SGSOF 27 966 952 0.6 274 663
CREDIT AGRICOLE SA ACA 26 774 816 0.6 1 918 654
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC CCEP 26 460 567 0.6 370 867
KONINKLIJKE KPN NV KKPNF 25 894 954 0.6 7 084 803
KERRY GROUP PLC KRYAF 25 817 352 0.6 283 085
HENKEL & KGAA PREF AG HENOF 24 676 033 0.5 301 663
INFORMA PLC IFPJF 24 428 786 0.5 2 442 211
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SHB-A.ST 24 414 189 0.5 2 589 246
SEGRO REIT PLC SEGXF 24 082 717 0.5 2 303 127
PANDORA PNDORA.CO 22 921 573 0.5 147 078
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG KHNGF 21 494 975 0.5 86 679
SAGE GROUP PLC SGGEF 21 126 322 0.5 1 716 006
BT GROUP PLC BTGOF 21 039 042 0.5 11 718 448
STOXX 50 DEC 24 VHZ4 20 990 200 0.5 470
LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGN 20 976 006 0.5 272 142
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE TRN 20 594 926 0.4 2 548 877
VAT GROUP AG VTTGF 20 448 488 0.4 48 363
OERSTED ORSTED.CO 20 324 488 0.4 342 697
MONCLER MONRF 19 515 130 0.4 396 891
JULIUS BAER GRUPPE AG JBARF 19 114 383 0.4 368 914
INTERTEK GROUP PLC IKTSF 18 005 790 0.4 292 365
WARTSILA WRTBF 17 991 771 0.4 892 449
AKZO NOBEL NV AKZOF 17 871 614 0.4 303 423
AUTO TRADER GROUP PLC AUTO 17 324 302 0.4 1 632 428
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ASBFF 16 680 080 0.4 605 405
SNAM SRG 16 657 050 0.4 3 652 862
FINECOBANK BANCA FINECO FBK 16 212 464 0.4 1 082 274
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACSAF 16 189 427 0.4 383 454
ADMIRAL GROUP PLC ADM 15 762 810 0.3 471 623
UNITED UTILITIES GROUP PLC UUGWF 15 540 545 0.3 1 235 195
SEVERN TRENT PLC SVT 15 477 659 0.3 487 612
BARRATT DEVELOPMENTS BTDPF 14 801 239 0.3 2 492 222
BOLIDEN BOL.ST 14 284 597 0.3 495 443
SVENSKA CELLULOSA B SCA-B.ST 14 191 674 0.3 1 097 757
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZ MDIBF 13 855 662 0.3 908 568
HENKEL AG HELKF 13 782 415 0.3 187 007
PEARSON PLC PSORF 13 479 310 0.3 1 094 870
MOWI MOWI.OL 13 389 422 0.3 843 018
MONDI PLC MNDI.L 13 342 791 0.3 799 581
TELENOR TEL 13 087 853 0.3 1 119 930
KINGFISHER PLC KGFHF 12 881 601 0.3 3 294 448
COCA COLA HBC AG CCHBF 12 820 218 0.3 397 280
TELIA COMPANY TELIA.ST 12 793 455 0.3 4 273 147
TAYLOR WIMPEY PLC TWODF 12 725 024 0.3 6 410 398
ASR NEDERLAND NV ASRNL.AS 12 597 948 0.3 287 100
LEG IMMOBILIEN N LEG 12 532 459 0.3 134 238
ELISA ELISA.HE 12 376 593 0.3 257 631
GEA GROUP AG GEAGF 11 857 862 0.3 275 380
REDEIA CORPORACION SA RED.MC 11 846 383 0.3 687 544
STORA ENSO CLASS R SEOJF 11 699 877 0.3 1 054 043
CRODA INTERNATIONAL PLC COIHF 11 573 343 0.3 240 286
ZALANDO ZAL.WA 11 492 347 0.2 406 090
DCC PLC DCCPF 11 156 503 0.2 179 057
EUR CASH 11 138 507 0.2 11 138 508
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC BKG 10 724 381 0.2 185 219
ORKLA ORK.OL 10 721 308 0.2 1 269 633
SAINSBURY(J) PLC JSNSF 10 590 851 0.2 3 012 939
REXEL SA RXL 10 506 542 0.2 408 497
POSTE ITALIANE PST 10 308 238 0.2 827 971
SIG GROUP N AG SIGN 10 270 733 0.2 553 884
TELE2 B TEL2-B.ST 10 212 692 0.2 971 738
METSO CORPORATION MOCORP.HE 9 887 421 0.2 1 126 130
KESKO CLASS B KKOYF 9 143 549 0.2 494 647
VERBUND AG VER 9 003 017 0.2 123 329
EDP RENOVAVEIS SA EDRVF 8 725 900 0.2 565 149
AEROPORTS DE PARIS SA ADP 7 239 388 0.2 62 733
PUMA PMMAF 6 935 331 0.2 191 214
TEMENOS AG TMNSF 6 778 585 0.1 109 106
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 ICSEAGD 6 201 786 0.1 59 247
EURAZEO RF 6 117 210 0.1 82 665
SCHRODERS PLC SHNWF 6 020 587 0.1 1 459 541
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF.OL 5 972 657 0.1 362 127
ACCIONA SA ACXIF 5 638 123 0.1 45 359
ELIA GROUP SA ELIAF 5 425 869 0.1 53 247
COVIVIO SA GSEFF 5 055 526 0.1 91 420
BC VAUD N BCVN.SW 5 025 180 0.1 54 543
DKK CASH 2 304 823 0.0 17 184 900
GBP CASH 2 207 163 0.0 1 838 506
CASH COLLATERAL EUR BZFUT BZFUT 1 373 970 0.0 1 373 970
CHF CASH -797 944 0.0 -752 627
NOK CASH 105 784 0.0 1 230 166
SEK CASH -82 799 0.0 -934 771
USD CASH 37 053 0.0 41 318
CHF/EUR CHF -294 0.0 -168 306
CHF/EUR CHF 48 0.0 1 180 745
DKK/EUR DKK -4 0.0 4 840 097
GBP/EUR GBP 721 0.0 -781 977
GBP/EUR GBP 21 0.0 660 111
NOK/EUR NOK 119 0.0 -1 631 791
NOK/EUR NOK 0 0.0 1 168 714
SEK/EUR SEK -1 0.0 1 657 245
USD/EUR USD 0 0.0 41 655