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iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF IUSC.DE

Cena: 13.624 -0.2167
XETRA 05-28 17:36
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 350
Liczba spółek: 110
Stopa dywidendy: 4.42 %
Opłata za zarządzanie:: 0.74 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B27YCK28

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251406/

None

NOTOWANIA
20102012201420162018202020222024101520
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseMinerały NienergetyczneMinerały EnergetyczneJednostkiHandel DetalicznyFundusz GiełdowyPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejDobra Nietrwałego UżytkuKomunikacjaTransportPrzemysł ProcesowyProdukcja PrzemysłowaUsługi ZdrowotneGotówkaUsługi TechnologiczneTechnologie MedyczneUsługi Dystrybucyjne





Sektor Udział %
Finanse 25.9
Minerały Nienergetyczne 11.8
Minerały Energetyczne 9.4
Jednostki 8.9
Handel Detaliczny 8.4
Fundusz Giełdowy 7.6
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 6.6
Dobra Nietrwałego Użytku 5.5
Transport 4.2
Komunikacja 4.2
Przemysł Procesowy 3.0
Produkcja Przemysłowa 2.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:34
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA 4BRZ.DE 28 119 224 7.5 750 046
NU HOLDINGS LTD CLASS A NU 22 647 700 6.1 1 530 250
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3.SA 19 393 332 5.2 1 756 665
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4.SA 16 337 449 4.4 2 500 554
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4.SA 15 562 274 4.2 2 312 614
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3.SA 14 228 725 3.8 1 920 228
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO.MX 11 357 094 3.0 1 520 986
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO FEMSAUBD.MX 10 636 607 2.8 1 052 409
GRUPO MEXICO B GMEXICOB.MX 10 386 897 2.8 1 824 627
WALMART DE MEXICO V WALMEX.MX 9 840 622 2.6 3 067 076
AMERICA MOVIL B AMXB 8 885 911 2.4 10 841 878
WEG SA WEGE3.SA 8 779 867 2.3 866 360
BANCO BRADESCO PREF SA BBDC4.SA 7 196 542 1.9 2 741 030
CREDICORP LTD BAP 7 048 195 1.9 39 630
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3.SA 5 891 100 1.6 2 862 106
CEMEX CPO CEMEXCPO.MX 5 812 630 1.6 8 896 042
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 5 746 157 1.5 50 529
AMBEV SA ABEV3.SA 5 695 503 1.5 2 439 626
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA ITSA4.SA 5 586 611 1.5 2 798 759
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS ELET3.SA 4 544 183 1.2 626 404
BANCO DO BRASIL SA BBAS3.SA 4 449 269 1.2 888 172
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO GAPB.MX 4 225 498 1.1 229 161
SUZANO SA SUZB3.SA 3 923 505 1.0 404 537
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3.SA 3 895 578 1.0 229 661
LOCALIZA RENT A CAR SA RENT3.SA 3 742 792 1.0 474 856
BCO BTG PACTUAL UNT SA BPAC11.SA 3 648 670 1.0 609 858
PETRO RIO SA PRIO3.SA 3 537 436 0.9 415 436
XP CLASS A INC XP 3 481 358 0.9 192 022
EQUATORIAL ENERGIA SA EQTL3.SA 3 372 728 0.9 565 812
EMBRAER SA EMBR3.SA 3 331 431 0.9 364 096
BANCO DE CHILE CHILE.SN 3 312 903 0.9 26 581 460
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SQM-B.SN 3 301 594 0.9 83 512
RAIA DROGASIL RADL3.SA 3 217 618 0.9 662 387
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B ASURB.MX 3 084 719 0.8 105 287
ARCA CONTINENTAL AC 2 945 711 0.8 299 589
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS KOFUBL.MX 2 831 277 0.8 307 252
GRUPO BIMBO A BIMBOA.MX 2 804 420 0.8 772 806
GRUPO FINANCIERO INBURSA SRIES O GFINBURO.MX 2 602 625 0.7 1 067 950
RUMO SA RAIL3.SA 2 468 106 0.7 673 480
GERDAU PREF SA GGBR4.SA 2 434 644 0.7 720 071
REDE DOR SAO LUIZ SA RDOR3.SA 2 423 657 0.6 411 905
BB SEGURIDADE SA BBSE3.SA 2 354 142 0.6 363 267
JBS SA JBSS3.SA 2 338 060 0.6 399 095
VIBRA ENERGIA SA VBBR3.SA 2 313 656 0.6 522 547
BANCOLOMBIA PREF SA PFBCOLOM 2 197 434 0.6 264 385
TELEFONICA BRASIL SA VIVT3.SA 2 148 179 0.6 212 395
GRUPO CARSO SERIES A1 GCARSOA1.MX 2 116 144 0.6 330 121
GRUMA GRUMAB.MX 2 054 303 0.5 106 432
FIBRA UNO ADMINISTRACION REIT SA FUNO11.MX 2 032 607 0.5 1 692 919
BANCO SANTANDER CHILE BSANTANDER.SN 2 015 224 0.5 38 567 967
PROLOGIS PROPERTY MEXICO REIT SA FIBRAPL14.MX 1 975 482 0.5 588 728
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN HAPV3.SA 1 958 973 0.5 2 519 309
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE CMIG4.SA 1 950 134 0.5 940 755
BANCO BRADESCO SA BBDC3.SA 1 935 705 0.5 822 058
FALABELLA SACI SA FALABELLA.SN 1 828 364 0.5 512 753
INDUST PENOLES PE&OLES.MX 1 795 877 0.5 116 187
KLABIN UNITS SA KLBN11.SA 1 628 564 0.4 422 858
BANCO DE CREDITO E INVERSION BCI 1 603 492 0.4 51 233
EMPRESAS COPEC SA COPEC.SN 1 577 608 0.4 228 027
CENCOSUD SA CENCOSUD.SN 1 555 636 0.4 758 331
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 1 527 681 0.4 167 194
TOTVS SA TOTS3.SA 1 515 606 0.4 285 549
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO CLASS A KIMBERA.MX 1 510 489 0.4 888 920
TIM SA TIMS3.SA 1 497 400 0.4 435 565
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3.SA 1 466 815 0.4 372 715
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA CSAN3.SA 1 457 389 0.4 626 225
ALFA A ALFAA.MX 1 449 168 0.4 1 831 804
STONECO LTD CLASS A STNE 1 447 423 0.4 129 119
BRF BRASIL FOODS SA BRFS3.SA 1 388 386 0.4 307 473
BANCOLOMBIA SA BCOLOMBIA 1 361 852 0.4 149 027
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI CHDRAUIB.MX 1 352 948 0.4 168 319
BUENAVENTURA ADR REPRESENTING BVN 1 339 426 0.4 96 431
ENEL AMERICAS SA ENELAM.SN 1 277 238 0.3 12 546 423
BANCO DEL BAJIO INSTITUCION DE BAN BBAJIOO.MX 1 196 492 0.3 495 384
LATAM AIRLINES GROUP SA LTM.SN 1 174 150 0.3 88 362 080
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S CCRO3.SA 1 165 607 0.3 519 218
USD CASH 1 161 531 0.3 1 161 531
NATURA CO HOLDING SA NTCO3.SA 1 148 013 0.3 463 415
EMPRESAS CMPC SA CMPC.SN 1 116 151 0.3 657 843
INTERCONEXION ELECTRICA SA ISA 1 099 858 0.3 259 083
BRL CASH 1 071 458 0.3 5 856 219
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR PINFRA.MX 1 065 049 0.3 111 128
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL PR CPLE6.SA 1 055 435 0.3 561 152
ENERGISA UNITS SA ENGI11.SA 1 044 554 0.3 125 366
SENDAS DISTRIBUIDORA SA ASAI3.SA 1 036 258 0.3 694 948
CENTRAIS ELETR BRAS-ELETROBRAS PRE ELET6.SA 986 996 0.3 122 326
HYPERMARCAS SA HYPE3.SA 958 344 0.3 195 374
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 24 MESZ4 933 200 0.2 16
PAGSEGURO DIGITAL LTD CLASS A PAGS 935 602 0.2 102 140
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 24 MCBZ4 899 680 0.2 16
ENEL CHILE SA ENELCHILE.SN 851 011 0.2 16 178 106
INTER AND CO INC CLASS A INTR 842 822 0.2 124 127
ENGIE BRASIL ENERGIA SA EGIE3.SA 836 525 0.2 104 866
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA CXSE3.SA 815 456 0.2 308 443
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3.SA 755 843 0.2 340 856
CPFL ENERGIA SA CPFE3.SA 720 507 0.2 118 473
OPERADORA DE SITES MEXICANOSD OPMXF 594 959 0.2 744 740
ATACADAO CARREFOUR SA CRFB3.SA 541 943 0.1 325 145
ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV ORBIA.MX 530 392 0.1 518 172
CLP CASH -250 959 0.1 -228 523 365
EQUATORIAL ENERGIA SA EQTL9 212 286 0.1 35 701
PEN CASH 115 424 0.0 434 566
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 110 210 0.0 110 210
COP CASH 33 426 0.0 138 266 237
MXN CASH 22 125 0.0 427 352
BRL/USD 5 218 0.0 2 272 111
CLP/USD 3 312 0.0 219 149 698
EUR CASH 4 207 0.0 3 773
GBP CASH 4 260 0.0 3 183
CLP/USD 563 0.0 37 245 809