Wall Street Experts

iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF IUS8.DE

Cena: 14.138
XETRA 05-28 17:36
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 25
Liczba spółek: 47
Stopa dywidendy: 2.7 %
Opłata za zarządzanie:: 0.74 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B2NPL135

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
20102012201420162018202020222024101520
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Przedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportHandel DetalicznyUsługi PrzemysłoweGotówkaFundusz Inwestycyjny





Sektor Udział %
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 43.4
Transport 43.1
Handel Detaliczny 7.5
Usługi Przemysłowe 5.6
Gotówka 2.0
Fundusz Inwestycyjny 0.1
Rządowe -1.6

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-25 10:09:43
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AIPUF 3 098 605 10.2 1 610 050
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 2 721 252 9.0 14 723
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 2 012 548 6.6 6 869
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE EBR 1 936 288 6.4 265 245
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 1 490 679 4.9 87 687
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS.QA 1 436 791 4.7 1 202 611
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE UGP 1 262 005 4.2 321 121
CHINA RESOURCES POWER LTD 0836.HK 1 197 911 3.9 456 000
CGN POWER LTD H 1816.HK 1 083 569 3.6 2 721 000
KUNLUN ENERGY LTD 0135.HK 1 016 529 3.4 1 021 061
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 1 006 987 3.3 488 829
ADNOC DRILLING COMPANY ADNOCDRILL 1 006 164 3.3 779 671
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR KEP 1 002 777 3.3 131 771
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 947 517 3.1 12 946
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 1193.HK 910 387 3.0 231 600
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S CCRO3.SA 834 754 2.8 371 840
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 0144.HK 777 834 2.6 488 314
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883.HK 689 401 2.3 804 600
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT 0916.HK 641 424 2.1 855 000
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0384.HK 627 192 2.1 753 458
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H 0902.HK 620 459 2.0 1 050 000
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138.HK 606 000 2.0 576 000
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGY ADR ELP 499 882 1.6 66 740
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 0177.HK 463 479 1.5 457 865
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT 0152.HK 405 652 1.3 504 444
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 0576.HK 379 890 1.3 609 748
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 0956.HK 342 351 1.1 815 000
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199.HK 330 792 1.1 562 242
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 24 MESZ4 233 300 0.8 4
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 0694.HK 213 616 0.7 652 122
YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LT 1052.HK 168 292 0.6 356 000
HKD CASH 137 940 0.5 1 073 803
USD CASH 127 561 0.4 127 561
BCLEAR MSCI BRAZIL INDEX DEC 24 MCBZ4 56 230 0.2 1
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS ICSUAGD 24 581 0.1 24 581
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 12 000 0.0 12 000
IDR CASH 4 264 0.0 64 751 692
THB CASH 4 316 0.0 141 846
AED CASH 2 954 0.0 10 853
QAR CASH 3 169 0.0 11 539
BRL CASH 2 654 0.0 14 510
PHP CASH 2 175 0.0 122 358
KRW CASH 1 938 0.0 2 587 088
GBP CASH 791 0.0 591
EGP CASH 3 0.0 168
MYR CASH 0 0.0 0
TRANSNEFT PREF TRNFP.ME 0 0.0 168 700