Wall Street Experts

iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) IUAG.L

Cena: 93.88 -0.1489
LSE 05-09 17:18
Fundusz jest funduszem giełdowym (ETF), którego celem jest tak blisko śledzenia wyników zagregowanego wskaźnika obligacji Barclays. ETF inwestuje w fizyczne papiery wartościowe indeksu. BARCLAYS UNIST SUTGREGATE BONT Wskaźnik oferuje ekspozycję na denominowane obligacje o stałym stopie procentowym, w tym skarbowe, związane z rządem, sekurytyzowane i korporacyjne papiery wartościowe. Uwzględniane są tylko obligacje o minimalnym czasie do dojrzałości jednego roku w celu włączenia do indeksu. Ishares ETFS to fundusze zarządzane przez BlackRock. Są one przejrzyste, opłacalne, płynne pojazdy, które handlują giełdami, takimi jak normalne papiery wartościowe. IShares ETF oferują elastyczny i łatwy dostęp do szerokiej gamy rynków i klas aktywów.
Wartość aktywów (mln USD): 977
Liczba spółek: 81
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.25 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B44CGS96

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Rządowe 45.0
Zabezpieczone 25.4
Korporacyjne 24.2
Fundusz Inwestycyjny 4.7
Miejskie 0.5
Różne 0.1
Gotówka 0.0
Minerały Energetyczne 0.0
Finanse 0.0
Strukturalne 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:36
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SYSCO CORPORATION SYY 11 821 2.2 15 000
IDAHO POWER COMPANY IDA 11 593 2.2 15 000
FGOLD 30YR 4.5% LB125K 2018 FGQ57402 11 517 2.2 12 032
EVERGY METRO INC EVRG 11 501 2.2 15 000
GATX CORPORATION GMT 11 501 2.2 20 000
RICE UNIVERSITY RICEUN 11 488 2.2 15 000
FNMA 15YR 2011 PRODUCTION FNAL1391 11 450 2.2 11 632
REGENCY CENTERS LP REG 11 122 2.1 15 000
FNMA 15YR 3.5% LLB 85K 2017 FN890786 10 952 2.1 11 561
FGOLD 15YR 2017 PRODUCTION FGG18660 10 574 2.0 10 995
JEFFERIES GROUP LLC JEF 10 459 2.0 15 000
AETNA INC AET 10 381 2.0 10 000
REALTY INCOME CORPORATION O 9 955 1.9 10 000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD BABA 9 638 1.8 20 000
DDR CORP SITC 9 422 1.8 10 000
FIRST-CITIZENS BANK & TRUST CO FCNCA 9 397 1.8 10 000
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ZBH 9 387 1.8 10 000
AMERICAN HOMES 4 RENT LP AMH 9 364 1.8 10 000
HIGHWOODS REALTY LP HIW 9 152 1.7 10 000
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC HII 9 085 1.7 10 000
GNMA2 30YR 2009 PRODUCTION G2783038 9 019 1.7 8 616
ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORP MTN 144A APICOR 8 797 1.7 10 000
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN 8 740 1.6 10 000
PIEDMONT NATURAL GAS COMPANY INC DUK 8 728 1.6 10 000
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED DGX 8 474 1.6 10 000
OWL ROCK CORE INCOME CORP ORCINC 8 417 1.6 10 000
NORTHERN STATES POWER MINN XEL 8 275 1.6 10 000
SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 8 185 1.5 10 000
AMERICAN WATER CAPITAL CORP AWK 7 955 1.5 10 000
ALABAMA POWER COMPANY SO 7 948 1.5 10 000
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA UPENN 7 825 1.5 10 000
ARIZONA PUBLIC SERVICE CO PNW 7 800 1.5 10 000
Bon Secours Mercy Health BSHSI 7 736 1.5 10 000
DUKE ENERGY PROGRESS LLC DUK 7 671 1.4 10 000
HUMANA INC HUM 7 671 1.4 8 000
FEDEX CORP FDX 7 634 1.4 10 000
LINCOLN NATIONAL CORPORATION LNC 7 408 1.4 10 000
GNMA 30YR 3.5% HLB 150K 2012 GNAB2328 7 392 1.4 8 005
OGLETHORPE POWER CORPORATION OGLETH 6 894 1.3 10 000
UNION PACIFIC CORPORATION UNP 6 802 1.3 10 000
HCP INC PEAK 6 745 1.3 7 000
FNMA 15YR 3% HLB 150K 2012 FNAP4746 6 249 1.2 6 618
FNMA 30YR 2015 PRODUCTION FNBC0178 5 944 1.1 6 130
DUKE ENERGY PROGRESS LLC DUK 5 775 1.1 10 000
FGOLD 30YR 3.5% LTV > 95 2012 FGQ12143 5 754 1.1 6 331
FNMA 15YR 2016 PRODUCTION FNAS6919 5 488 1.0 5 672
CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION CINF 5 205 1.0 5 000
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX 5 020 0.9 5 000
CHEVRON CORP CVX 4 906 0.9 5 000
BGC PARTNERS INC BGCP 4 759 0.9 5 000
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN ASIA 4 642 0.9 5 000
AIRCASTLE LTD AYR 4 486 0.8 5 000
XL GROUP LTD XL 4 465 0.8 5 000
PARKER HANNIFIN CORP MTN PH 4 402 0.8 5 000
SOUTHERN POWER CO SO 4 287 0.8 5 000
CORNING INC GLW 4 236 0.8 5 000
JABIL INC JBL 4 222 0.8 5 000
XYLEM INC/NY XYL 4 064 0.8 5 000
FNMA 30YR 4.5% Investor 2017 FNCA1988 3 999 0.8 4 196
SUZANO AUSTRIA GMBH SUZANO 3 971 0.7 5 000
VOYA FINANCIAL INC VOYA 3 893 0.7 5 000
NEW YORK PRESBYTERIAN HOS NYPRES 3 889 0.7 5 000
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER COMPAN D 3 877 0.7 5 000
KEMPER CORP KMPR 3 790 0.7 5 000
CARDINAL HEALTH INC CAH 3 774 0.7 5 000
HOWARD UNIVERSITY HOWUNI 3 744 0.7 5 000
FIRST REPUBLIC BANK FRC 3 716 0.7 5 000
CGI INC GIBACN 3 705 0.7 5 000
LEXINGTON REALTY TRUST LXP 3 647 0.7 5 000
FGOLD 30YR 6% LB150K 2006 FGG07077 3 628 0.7 3 494
FNMA 30YR 2009 PRODUCTION FNAC8518 3 388 0.6 3 362
UNIVERSITY OF CHICAGO UNICHI 3 317 0.6 5 000
Summa Health SUMMAH 3 188 0.6 5 000
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA USCTRJ 3 158 0.6 5 000
Novant Health NOVANT 3 138 0.6 5 000
BETH ISRAEL LAHEY HEALTH BETHIS 3 040 0.6 5 000
FNMA 15YR 3% MLB 125K 2012 FNAB6886 2 420 0.5 2 564
FNMA 30YR 4% Investor 2011 FNAI9920 2 062 0.4 2 194
FGOLD 15YR 3% LB150K 2012 FGJ20514 551 0.1 584
FHLMC MTN FHLMC 452 0.1 1 000
FGOLD 15YR 3% LB125K 2012 FGJ18842 308 0.1 327