Wall Street Experts

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) ISPA.DE

Cena: 30.595
XETRA 05-28 17:36
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 2 678
Liczba spółek: 133
Stopa dywidendy: 5.94 %
Opłata za zarządzanie:: 0.46 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: DE000A0F5UH1

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251973/

None

NOTOWANIA
2010201220142016201820202022202415202530
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


FinanseMinerały EnergetyczneTransportPrzedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejMinerały NienergetyczneDobra Trwałego UżytkuHandel DetalicznyKomunikacjaDobra Nietrwałego UżytkuPrzemysł ProcesowyUsługi DystrybucyjneUsługi PrzemysłoweTechnologie MedyczneTechnologia ElektronicznaUsługi TechnologiczneProdukcja PrzemysłowaGotówka





Sektor Udział %
Finanse 32.1
Minerały Energetyczne 14.3
Transport 10.0
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 7.9
Minerały Nienergetyczne 7.4
Dobra Trwałego Użytku 5.0
Handel Detaliczny 4.6
Komunikacja 4.0
Dobra Nietrwałego Użytku 3.4
Przemysł Procesowy 3.2
Usługi Dystrybucyjne 2.1
Technologie Medyczne 1.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:46
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308.HK 110 089 398 4.6 54 899 000
NEW HOPE CORPORATION LTD NHC 45 270 525 1.9 17 351 984
NATWEST GROUP PLC NWG 45 137 427 1.9 11 204 904
IG GROUP HOLDINGS PLC IGGRF 41 365 264 1.7 3 635 779
ING GROEP NV INGVF 41 335 340 1.7 2 562 002
HSBC HOLDINGS PLC 0005.HK 41 148 911 1.7 5 242 637
ABN AMRO BANK NV ABN.AS 41 056 492 1.7 2 666 006
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 39 550 825 1.6 14 323 000
TAYLOR WIMPEY PLC TWODF 37 198 816 1.5 19 637 926
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BEN 35 427 042 1.5 4 939 915
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGGNF 35 238 848 1.5 13 077 189
WH GROUP LTD 0288.HK 34 337 371 1.4 51 939 500
TELE2 B TEL2-B.ST 34 309 623 1.4 3 302 792
NN GROUP NV NN.AS 33 437 492 1.4 748 880
ORLEN SA PKN.WA 33 320 306 1.4 2 292 801
AGEAS SA AGS.BR 32 608 696 1.4 694 985
SANKYO LTD 6417.T 32 400 769 1.3 2 449 800
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 32 095 068 1.3 1 263 502
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11.SI 31 834 038 1.3 1 447 549
BNP PARIBAS SA BNPQF 31 337 784 1.3 492 655
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 31 123 689 1.3 5 001 260
RUBIS RUI.PA 30 693 906 1.3 1 081 533
RIO TINTO PLC RIO 29 071 033 1.2 533 188
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 0868.HK 29 028 897 1.2 35 972 000
JB HI-FI LTD JBH.AX 28 146 921 1.2 575 784
AKER BP AKRBP.OL 28 097 973 1.2 1 398 554
ASR NEDERLAND NV ASRNL.AS 27 703 634 1.2 625 788
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD Z74.SI 27 633 208 1.1 12 697 355
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD WDS 27 579 175 1.1 1 818 207
POSTE ITALIANE PST 27 176 644 1.1 2 200 538
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T C38U.SI 27 009 859 1.1 18 646 084
CREDIT AGRICOLE SA ACA.PA 26 085 181 1.1 1 836 338
WHITEHAVEN COAL LTD WHC.AX 25 777 374 1.1 6 953 437
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 25 693 638 1.1 2 953 000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB.AX 25 621 486 1.1 1 096 846
ENDESA SA ELEZF 25 552 632 1.1 1 325 344
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 25 312 091 1.0 6 962 500
SYDBANK SYDB.CO 24 518 181 1.0 542 187
ORANGE SA FNCTF 24 090 412 1.0 2 237 846
CLP HOLDINGS LTD 0002.HK 23 151 433 1.0 2 872 999
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CM.TO 23 153 633 1.0 429 656
FORTESCUE LTD FMG.AX 22 996 274 1.0 2 349 769
CAPITALAND ASCENDAS REIT A17U.SI 22 822 987 0.9 11 473 666
SNAM SRG 22 679 579 0.9 4 982 333
BANK OF NOVA SCOTIA BNS.TO 22 248 229 0.9 487 014
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 22 149 005 0.9 594 018
INTERNATIONAL PAPER IP 22 095 706 0.9 515 148
RIO TINTO LTD RIO 21 699 209 0.9 333 962
BMW PREF AG BYMOF 21 607 428 0.9 287 524
JAPAN TOBACCO INC 2914.T 21 488 655 0.9 817 800
PFIZER INC PFE 21 464 846 0.9 834 125
SUNCORP GROUP LTD SUN 21 337 195 0.9 1 981 258
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 20 949 067 0.9 557 920
K S N AG SDF.DE 20 539 087 0.9 1 981 581
ALLIANZ ALV.DE 20 450 963 0.8 72 112
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG.WA 20 291 418 0.8 337 965
KEYCORP KEY 19 878 308 0.8 1 356 107
MANULIFE FINANCIAL CORP 0945.HK 19 543 635 0.8 785 793
HOLCIM LTD AG HCMLF 19 498 438 0.8 230 346
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN.AX 19 431 697 0.8 6 947 233
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG VOW3.DE 19 332 375 0.8 203 885
A P MOLLER MAERSK MAERSK-A.CO 19 219 185 0.8 14 945
CONTACT ENERGY LTD CEN 19 094 028 0.8 4 039 698
REGIONS FINANCIAL CORP RF 19 003 767 0.8 931 193
POWER CORPORATION OF CANADA POW.TO 18 692 025 0.8 678 839
CONAGRA BRANDS INC CAG 18 603 701 0.8 633 601
BEST BUY CO INC BBY 18 532 486 0.8 206 540
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD 0017.HK 18 127 289 0.8 23 195 082
DUKE ENERGY CORP DUK 17 608 078 0.7 166 949
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZFSVF 17 508 233 0.7 33 318
ROYAL BANK OF CANADA RY.TO 17 495 429 0.7 159 678
HASEKO CORP 1808.T 17 207 510 0.7 1 484 800
SOUTHERN SO 17 160 971 0.7 212 408
TORONTO DOMINION 0VL8.L 17 052 348 0.7 312 334
ENTERGY CORP ETR 16 877 433 0.7 152 878
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 16 416 740 0.7 1 241 509
DEVON ENERGY CORP DVN 16 060 590 0.7 422 850
NATIONAL BANK OF CANADA NA.TO 15 680 967 0.7 189 217
US BANCORP USB 15 651 595 0.6 380 773
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS LYB 15 130 808 0.6 177 899
FIFTH THIRD BANCORP FITB 14 901 756 0.6 395 915
BANK OF MONTREAL BMO.TO 14 863 265 0.6 198 581
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF.TO 14 802 060 0.6 297 574
GILEAD SCIENCES INC GILD 14 567 437 0.6 204 891
NIPPON STEEL CORP 5401.T 14 488 351 0.6 733 200
DIAMONDBACK ENERGY INC FANG 14 279 833 0.6 85 977
CONSOLIDATED EDISON INC ED 14 009 073 0.6 149 539
HP INC HPQ 13 968 095 0.6 449 862
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC FNF 13 536 658 0.6 254 234
FORD MOTOR CO F 13 347 975 0.6 1 373 094
SEMPRA SRE 13 183 553 0.5 175 786
JFE HOLDINGS INC 5411.T 13 021 323 0.5 1 050 800
AMGEN INC AMGN 12 458 539 0.5 42 554
CHEVRON CORP CVX 12 292 418 0.5 96 635
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO IBM 11 795 166 0.5 64 504
CONOCOPHILLIPS COP 11 288 408 0.5 116 393
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I RCI 10 563 516 0.4 284 246
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 10 415 672 0.4 144 787
COTERRA ENERGY INC CTRA 9 330 400 0.4 440 066
PHILLIPS PSX 8 118 708 0.3 69 786
EUR CASH 7 266 816 0.3 7 266 816
HKD CASH 7 062 071 0.3 60 995 663
AUD CASH 5 309 619 0.2 8 751 157
USD CASH 3 472 213 0.1 3 846 865
GBP CASH 2 311 288 0.1 1 946 173
CASH COLLATERAL EUR MSIFT MSIFT 1 983 000 0.1 1 983 000
SGD CASH 989 920 0.0 1 428 275
CAD CASH 525 557 0.0 787 135
NZD CASH 483 736 0.0 863 779
JPY CASH 300 161 0.0 47 863 767
PLN CASH 195 136 0.0 835 194
NOK CASH 93 113 0.0 1 098 870
CHF CASH 108 136 0.0 101 636
DKK CASH 46 831 0.0 349 413
SEK CASH -29 858 0.0 -340 459
FUTURES USD MARGIN BALANCE MARGIN_USD 0 0.0 0
SPI 200 SEP 24 XPU4 0 0.0 48
SGD/EUR SGD 170 0.0 125 943
SEK/EUR SEK -42 0.0 234 900
EURO STOXX SELDIV 30 FUTURE SEP 24 SDIU4 0 0.0 903
PLN/EUR PLN -13 0.0 91 459
NZD/EUR NZD 6 0.0 21 080
NOK/EUR NOK -54 0.0 212 250
DKK/EUR DKK -4 0.0 201 348
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR 0 0.0 0
FUTURES AUD MARGIN BALANCE MARGIN_AUD 0 0.0 0
JPY/EUR JPY 104 0.0 9 394 850
MICRO EMINI S&P 500 SEP 24 HWAU4 0 0.0 188
HKD/EUR HKD 240 0.0 1 736 910
GBP/EUR GBP 132 0.0 117 615
CHF/EUR CHF -1 0.0 21 502
AUD/EUR AUD -154 0.0 281 995
MSCI HONG KONG INDEX SEP 24 ZSSU4 0 0.0 88