Wall Street Experts

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IQQX.DE

Cena: 20.805
XETRA 05-09 15:42
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 371
Liczba spółek: 67
Stopa dywidendy: 5.47 %
Opłata za zarządzanie:: 0.59 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B14X4T88

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 27.8
Transport 12.2
Minerały Nienergetyczne 11.7
Handel Detaliczny 10.4
Dobra Trwałego Użytku 6.8
Produkcja Przemysłowa 5.4
Minerały Energetyczne 5.0
Komunikacja 4.5
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.9
Usługi Dystrybucyjne 3.8
Usługi Przemysłowe 3.7
Przemysł Procesowy 3.5

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:57
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BHP GROUP LTD BHP 34 845 989 7.7 1 233 870
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ.NZ 23 979 708 5.3 1 122 312
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP WBC.NZ 23 209 605 5.1 1 029 672
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 19 735 085 4.4 653 550
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39.SI 19 387 355 4.3 1 608 400
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11.SI 19 113 111 4.2 745 000
FORTESCUE LTD FMG.AX 16 916 102 3.7 1 368 351
RIO TINTO LTD RIO 16 162 005 3.6 202 081
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0001.HK 15 934 742 3.5 2 816 000
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 14 324 064 3.2 1 366 500
SANTOS LTD STO.AX 13 028 030 2.9 2 671 715
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 12 067 094 2.7 3 842 000
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 10 861 652 2.4 882 600
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 10 860 155 2.4 1 630 500
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 10 069 432 2.2 3 080 000
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 9 495 892 2.1 2 274 500
PCCW LTD 0008.HK 9 118 313 2.0 15 986 930
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD JAR.L 8 048 300 1.8 213 200
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKLD.L 8 002 134 1.8 2 168 600
WILMAR INTERNATIONAL LTD F34.SI 7 995 470 1.8 3 253 600
SINO LAND LTD 0083.HK 7 434 202 1.6 7 198 000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BEN 7 330 896 1.6 893 221
JB HI-FI LTD JBH.AX 7 106 362 1.6 131 208
KEPPEL LTD BN4.SI 7 025 746 1.6 1 375 100
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038.HK 6 872 041 1.5 992 500
KERRY PROPERTIES LTD 0683.HK 6 795 190 1.5 3 526 500
AMPOL LTD ALD 6 013 484 1.3 306 254
BANK OF QUEENSLAND LTD BOQ.AX 5 770 037 1.3 1 346 368
VENTURE CORPORATION LTD V03.SI 5 360 108 1.2 494 800
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 5 316 585 1.2 2 687 004
IGO LTD IGO.AX 5 215 357 1.2 1 440 931
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 5 105 372 1.1 620 500
SWIRE PROPERTIES LTD 1972.HK 5 078 135 1.1 2 635 400
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07.SI 4 892 128 1.1 225 800
NICKEL INDUSTRIES LTD NIC 4 600 425 1.0 7 834 325
HYSAN DEVELOPMENT LTD 0014.HK 4 577 143 1.0 2 775 000
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 4 352 695 1.0 649 349
HASEKO CORP 1808.T 4 229 650 0.9 319 000
SUPER RETAIL GROUP LTD SUL.AX 4 130 313 0.9 332 257
SPI 200 DEC 24 XPZ4 4 085 515 0.9 29
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN.AX 4 016 075 0.9 1 208 165
AUD CASH 3 656 025 0.8 5 323 276
DETERRA ROYALTIES LTD DRR 3 361 535 0.7 1 298 273
VIVA ENERGY GROUP LTD VEA 3 352 181 0.7 1 671 531
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD 0017.HK 3 088 926 0.7 3 009 500
ELDERS LTD ELD 2 959 865 0.7 492 531
MSCI HONG KONG INDEX DEC 24 ZSSZ4 2 811 360 0.6 48
NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD 1820.T 2 792 937 0.6 76 100
NICK SCALI LTD NCK.AX 2 597 481 0.6 230 049
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192.T 2 373 366 0.5 84 300
PERPETUAL LTD PPT 2 320 724 0.5 186 173
IINO KAIUN LTD 9119.T 2 136 767 0.5 245 600
HKD CASH 1 398 896 0.3 10 889 777
USD CASH 948 483 0.2 948 484
CASH COLLATERAL AUD BZFUT BZFUT 477 326 0.1 695 000
NZD CASH 251 216 0.1 397 400
SGD CASH 158 810 0.0 204 214
GBP CASH 24 507 0.0 18 307
JPY CASH 16 525 0.0 2 374 369
EUR CASH 4 220 0.0 3 785
AUD/USD -143 0.0 -34 738
HKD/USD -13 0.0 -748 216
FUTURES AUD MARGIN BALANCE MARGIN_AUD 0 0.0 0
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR -18 0.0 -17
FUTURES HKD MARGIN BALANCE MARGIN_HKD 0 0.0 -1
FUTURES JPY MARGIN BALANCE MARGIN_JPY -7 0.0 -1 078
FUTURES SGD MARGIN BALANCE MARGIN_SGD 0 0.0 0