Wall Street Experts

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) IQQQ.DE

Cena: 62.36
XETRA 05-09 17:16
Fundusz jest funduszem giełdowym (ETF), którego celem jest tak blisko śledzenia wydajności indeksu S&P Global Water 50. ETF inwestuje w fizyczne papiery wartościowe indeksu. Indeks S&P Global Water 50 oferuje ekspozycję na 50 największych i większości firm giełdowych na całym świecie, które biorą udział w przedsiębiorstwach związanych z wodą. Indeks jest ważony przez zmodyfikowaną kapitalizację rynku. Ishares ETFS to fundusze zarządzane przez BlackRock. Są one przejrzyste, opłacalne, płynne pojazdy, które handlują giełdami, takimi jak normalne papiery wartościowe. IShares ETF oferują elastyczny i łatwy dostęp do szerokiej gamy rynków i klas aktywów.
Wartość aktywów (mln EUR): 2 084
Liczba spółek: 93
Stopa dywidendy: 1.14 %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1TXK627

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Produkcja Przemysłowa 44.2
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 37.6
Usługi Przemysłowe 7.4
Przemysł Procesowy 4.6
Usługi Dystrybucyjne 2.7
Minerały Nienergetyczne 1.1
Jednostki 0.9
Dobra Trwałego Użytku 0.6
Gotówka 0.5
Usługi Komercyjne 0.3
Finanse 0.1
Fundusz Inwestycyjny 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-26 01:09:53
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
AMERICAN WATER WORKS INC AWK 200 573 821 8.1 1 391 714
XYLEM INC XYL 180 341 299 7.3 1 349 759
VERALTO CORP VLTO 159 959 227 6.5 1 440 555
SEVERN TRENT PLC SVT 124 466 713 5.0 3 517 372
UNITED UTILITIES GROUP PLC UUGWF 122 305 047 5.0 8 734 793
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS 106 010 022 4.3 696 930
ACWA POWER CO 2082.SR 104 220 968 4.2 844 550
GEBERIT AG GBERF 101 569 471 4.1 153 148
ECOLAB INC ECL 96 381 333 3.9 378 233
ESSENTIAL UTILITIES INC WTRG 92 037 765 3.7 2 417 593
PENTAIR PNR 81 904 668 3.3 849 105
TETRA TECH INC TTEK 80 811 455 3.3 1 713 196
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE SBSP3.SA 73 032 463 3.0 4 377 762
BADGER METER INC BMI 64 693 012 2.6 300 660
STANTEC INC STN 59 102 960 2.4 730 576
CORE & MAIN INC CLASS A CNM 58 052 991 2.4 1 311 932
ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP ZWS 50 262 464 2.0 1 448 486
KURITA WATER INDUSTRIES LTD 6370.T 45 126 046 1.8 1 093 500
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS WTS 43 266 756 1.8 210 288
FRANKLIN ELECTRIC INC FELE 41 778 599 1.7 405 342
AMERICAN STATES WATER AWR 39 171 251 1.6 476 884
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT 38 935 621 1.6 739 799
BELIMO N AG BLHWF 35 570 267 1.4 50 326
MUELLER WATER PRODUCTS INC SERIES MWA 33 559 916 1.4 1 592 782
GEORG FISCHER AG GF 31 060 812 1.3 419 531
VALMONT INDS INC VMI 29 432 768 1.2 103 320
PENNON GROUP PLC PEGRF 29 418 693 1.2 3 666 292
ASTRAL LTD ASTRAL.BO 21 882 175 0.9 903 486
SJW GROUP SJW 21 556 067 0.9 376 328
SUPREME INDUSTRIES LTD SUPREMEIND.BO 20 767 781 0.8 332 022
AALBERTS NV 0NX1.IL 19 258 144 0.8 495 911
INTERPUMP GROUP IP 18 582 775 0.8 418 976
WIENERBERGER AG WBRBF 17 566 877 0.7 538 863
CIA SANEAMENTO DO PARANA UNITS SAPR11.SA 16 968 106 0.7 3 109 734
MIDDLESEX WATER MSEX 14 665 126 0.6 228 251
COWAY LTD 021240.KS 14 088 497 0.6 274 571
SULZER AG SUN 13 822 507 0.6 87 306
LINDSAY CORP LNN 13 814 367 0.6 113 493
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 0371.HK 13 399 191 0.5 43 278 000
ORGANO CORP 6368.T 12 943 944 0.5 264 700
HAWKINS INC HWKN 11 595 646 0.5 96 986
SELECT WATER SOLUTIONS INC CLASS A WTTR 11 462 437 0.5 1 022 519
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS G CSMG3.SA 10 613 384 0.4 2 427 132
ENERGY RECOVERY INC ERII 9 957 988 0.4 584 389
ELECTROSTEEL CASTINGS LTD ELECTCAST.NS 8 722 076 0.4 3 394 298
POWER AND WATER UTILITY COMPANY FO 2083.SR 7 696 609 0.3 480 481
MONTROSE ENVIRONMENTAL GRP INC MEG 5 612 346 0.2 200 155
NOMURA MICRO SCIENCE LTD 6254.T 5 460 475 0.2 322 700
JINDAL SAW LTD JINDALSAW.BO 5 072 786 0.2 586 859
ORBIA ADVANCE CORP SA DE CV ORBIA.MX 4 971 392 0.2 4 814 739
CONSOLIDATED WATER LTD CWCO 3 574 913 0.1 145 677
USD CASH 3 550 996 0.1 3 550 996
E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR DEC IXSZ4 3 021 790 0.1 37
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598.SZ 2 994 316 0.1 3 100 000
AMATA CORPORATION NON-VOTING DR PC AMATA.R 2 777 225 0.1 3 647 200
KUO TOONG INTERNATIONAL LTD 8936.TWO 2 618 871 0.1 1 266 000
S&P MID 400 EMINI DEC 24 FAZ4 2 493 200 0.1 8
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008.SS 2 416 128 0.1 5 718 700
TETRA TECHNOLOGIES INC TTI 2 235 607 0.1 757 833
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128.HK 1 963 939 0.1 5 130 000
STOXX 600 INDUS DEC 24 QBZ4 1 979 008 0.1 40
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070.SZ 1 911 695 0.1 3 764 300
GBP CASH 1 485 781 0.1 1 110 989
JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD JISLJALEQS.NS 1 360 929 0.1 1 727 401
CHONGQING WATER GROUP LTD A 601158.SS 1 183 538 0.0 1 869 631
JINGJIN EQUIPMENT INC A 603279.SS 1 090 774 0.0 447 100
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685.SZ 838 284 0.0 766 300
XIAN SHAANGU POWER LTD A 601369.SS 732 285 0.0 660 810
BRL CASH 708 786 0.0 3 891 771
HKD CASH 433 779 0.0 3 376 559
TWD CASH 357 733 0.0 11 396 331
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 284 000 0.0 284 000
CHF CASH 261 445 0.0 221 941
KRW CASH 278 855 0.0 371 184 324
EUR CASH 257 039 0.0 230 075
CASH COLLATERAL EUR BZFUT BZFUT 159 759 0.0 143 000
JPY CASH 142 186 0.0 20 528 200
CAD CASH 106 312 0.0 143 070
AUD CASH 38 634 0.0 56 298
DKK CASH 40 459 0.0 270 068
CNH CASH 36 412 0.0 255 969
MXN CASH 31 629 0.0 616 323
SEK CASH 29 295 0.0 297 029
SGD CASH 36 570 0.0 47 041
SAR CASH(COMMITTED) 65 0.0 244
BLK ICS GBP LIQ AGENCY DIS ICSSAGD 1 404 0.0 1 050
FUTURES CAD MARGIN BALANCE MARGIN_CAD 0 0.0 0