Wall Street Experts

iShares BRIC 50 UCITS ETF IQQ9.DE

Cena: 21.175
XETRA 05-09 17:05
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 98
Liczba spółek: 67
Stopa dywidendy: 2.72 %
Opłata za zarządzanie:: 0.74 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1W57M07

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 23.4
Handel Detaliczny 21.0
Usługi Technologiczne 21.0
Minerały Energetyczne 7.4
Transport 4.4
Dobra Nietrwałego Użytku 4.3
Usługi Konsumenckie 4.2
Minerały Nienergetyczne 4.1
Dobra Trwałego Użytku 3.4
Technologia Elektroniczna 2.3
Produkcja Przemysłowa 2.0
Technologie Medyczne 1.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-25 12:09:59
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
TENCENT HOLDINGS LTD 0700.HK 17 463 257 14.5 338 000
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9988.HK 16 193 550 13.5 1 370 212
MEITUAN 3690.HK 8 165 438 6.8 454 680
PDD HOLDINGS ADS INC PDD 6 484 324 5.4 56 980
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0939.HK 5 735 422 4.8 7 529 120
ICICI BANK ADR REP LTD IBN 4 869 312 4.0 155 818
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398.HK 3 834 790 3.2 6 351 515
VALE ADR REPRESENTING ONE SA VALE 3 460 293 2.9 312 583
JD.COM CLASS A INC 9618.HK 3 444 008 2.9 215 169
XIAOMI CORP 1810.HK 3 213 544 2.7 1 180 000
BANK OF CHINA LTD H 3988.HK 3 188 030 2.6 6 743 855
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE PBR-A 2 973 533 2.5 220 425
BYD LTD H 1211.HK 2 828 525 2.4 88 500
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318.HK 2 615 059 2.2 504 512
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP PRE ITUB 2 558 731 2.1 390 646
NETEASE INC 9999.HK 2 446 427 2.0 145 155
TRIP.COM GROUP LTD 9961.HK 2 313 428 1.9 45 000
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG SA PBR 2 216 763 1.8 149 277
BAIDU CLASS A INC 9888.HK 2 047 250 1.7 179 268
CHINA MERCHANTS BANK LTD H 3968.HK 1 343 879 1.1 305 000
PETROCHINA LTD H 0857.HK 1 340 753 1.1 1 678 000
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024.HK 1 269 032 1.1 227 100
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288.HK 1 226 037 1.0 2 479 000
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP 0386.HK 1 202 145 1.0 1 966 000
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088.HK 1 193 678 1.0 272 500
YUM CHINA HOLDINGS INC 9987.HK 1 181 535 1.0 30 700
BANCO BRADESCO ADR REPTG PREF SA BBD 1 077 699 0.9 417 713
LI AUTO CLASS A INC 2015.HK 1 039 846 0.9 86 900
BEIGENE LTD 6160.HK 1 006 781 0.8 62 900
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020.HK 1 006 166 0.8 101 000
KE HOLDINGS ADR REPRESENTING INC BEKE 827 809 0.7 48 896
AMBEV ADR REPRESENTING ONE SA ABEV 819 612 0.7 351 765
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328.HK 770 053 0.6 542 000
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG 9901.HK 728 590 0.6 122 500
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) DEC 24 MESZ4 699 900 0.6 12
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP TME 700 441 0.6 59 109
CHINA RESOURCES LAND LTD 1109.HK 639 920 0.5 222 388
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD 0175.HK 595 050 0.5 437 000
CITIC LTD 0267.HK 539 719 0.4 513 000
NONGFU SPRING LTD H 9633.HK 509 152 0.4 140 800
CHINA TOWER CORP LTD H 0788.HK 498 027 0.4 3 764 000
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD 0688.HK 493 793 0.4 309 000
H WORLD GROUP LTD 1179.HK 491 664 0.4 156 860
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328.HK 441 877 0.4 587 000
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD 0291.HK 423 357 0.4 127 000
USD CASH 412 233 0.3 412 234
CHINA RESOURCES POWER LTD 0836.HK 394 049 0.3 150 000
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 6618.HK 286 758 0.2 83 450
HKD CASH 269 093 0.2 2 094 768
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378.HK 265 528 0.2 181 000
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 6862.HK 225 369 0.2 120 000
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP LTD 3692.HK 195 988 0.2 78 000
BANCO SANTANDER BRASIL ADR REP UN BSBR 160 828 0.1 30 231
CASH COLLATERAL USD BZFUT BZFUT 21 000 0.0 21 000
GBP CASH 1 612 0.0 1 204
EUR CASH 64 0.0 58
GAZPROM GAZP.ME 133 0.0 1 243 722
GMK NORILSKIY NIKEL GMKN.ME 0 0.0 594 600
NK LUKOIL LKOH.ME 4 0.0 45 345
FUTURES HKD MARGIN BALANCE MARGIN_HKD 0 0.0 -1
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED NILSY 0 0.0 8
NOVATEK NVTK.ME 13 0.0 126 150
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR PLZL.IL 0 0.0 1
POLYUS PLZL.ME 0 0.0 3 253
NK ROSNEFT ROSN 14 0.0 137 933
SBERBANK ROSSII SBER.ME 130 0.0 1 212 652