Wall Street Experts

iShares Global Infrastructure UCITS ETF INFR.MI

Cena: 30.075 -0.296
MIL 05-28 17:35
Klasa akcji jest klasą akcji funduszu, która ma na celu osiągnięcie zwrotu z inwestycji, poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodów z aktywach funduszy, co odzwierciedla zwrot z globalnej indeksu infrastruktury FTSE, indeks odniesienia funduszy (indeks) (indeks)
Wartość aktywów (mln EUR): 1 398
Liczba spółek: 31
Stopa dywidendy: 2.42 %
Opłata za zarządzanie:: 0.65 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B1FZS467

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
201020122014201620182020202220241520253035
DataCena zamknięcia
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF


Przedsiębiorstwa Użyteczności PublicznejTransportUsługi PrzemysłoweFinanseKomunikacjaRóżneGotówkaJednostkiUsługi DystrybucyjneDobra Trwałego Użytku





Sektor Udział %
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 51.2
Transport 26.5
Usługi Przemysłowe 12.1
Finanse 6.5
Komunikacja 2.0
Różne 0.7
Gotówka 0.3
Jednostki 0.2
Różne 0.1
Dobra Trwałego Użytku 0.1
Usługi Dystrybucyjne 0.1
Fundusz Inwestycyjny 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2023-04-17 10:04:57
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELE EBR 5 554 954 11.0 580 455
AIRPORTS OF THAILAND NON-VOTING DR AOT.R 5 307 448 10.5 2 729 750
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO A PAC 4 144 753 8.2 26 730
QATAR GAS TRANSPORT COMPANY LTD QGTS 3 690 267 7.3 3 277 813
GRUPO AEROPORTUARIO ADR REPRESENTI ASR 3 238 235 6.4 13 873
CHINA OILFIELD SERVICES LTD H 2883.HK 2 462 409 4.9 2 186 600
ULTRAPAR PARTICIPACOES ADR REPRESE UGP 2 284 467 4.5 875 275
COMPANHIA CONCESSOES RODOVIARIAS S CCRO3 2 020 858 4.0 818 206
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO SBS 1 801 221 3.6 155 815
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LT 0916.HK 1 739 184 3.4 1 522 000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 1 598 395 3.2 25 065
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS CIG 1 463 353 2.9 668 198
KOREA ELECTRIC POWER ADR REP COR KEP 1 374 495 2.7 234 156
CHINA GAS HOLDINGS LTD 0384.HK 1 209 607 2.4 1 364 258
CHINA RESOURCES POWER LTD 0836.HK 1 181 301 2.3 812 000
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD 0144.HK 1 153 612 2.3 984 314
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATI 1138.HK 1 139 649 2.3 1 564 000
KUNLUN ENERGY LTD 0135.HK 1 085 627 2.1 1 817 061
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD 1193.HK 1 053 413 2.1 411 400
CGN POWER LTD H 1816.HK 1 030 987 2.0 5 090 000
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LT 0956.HK 842 767 1.7 2 220 000
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0270.HK 807 149 1.6 1 280 000
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LT 0152.HK 686 039 1.4 1 019 944
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRP 0694.HK 667 085 1.3 1 232 122
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPM 2380.HK 657 011 1.3 2 272 000
JIANGSU EXPRESSWAY LTD H 0177.HK 633 929 1.3 899 865
ZHEJIANG EXPRESSWAY LTD H 0576.HK 622 564 1.2 1 003 499
COSCO SHIPPING PORTS LTD 1199.HK 615 387 1.2 1 248 242
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP LTD H 0548.HK 321 310 0.6 448 000
SK GAS LTD 018670 251 697 0.5 3 145
TRANSNEFT PREF TRNFP 0 0.0 1 687