Wall Street Experts

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) IBCC.DE

Cena: 4.4147
XETRA 05-19 17:36
Celem inwestycyjnym funduszu jest staranie się zapewnić inwestorom całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot z krótkich obligacji obligacji Ice USA.
Wartość aktywów (mln EUR): 349
Liczba spółek: 85
Stopa dywidendy: 5.05 %
Opłata za zarządzanie:: 0.07 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00BGR7L912

Wystawca ETF: IShares

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Rządowe 99.1
Fundusz Inwestycyjny 0.9
Gotówka 0.0

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-25 10:09:20
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS ICSUAGD 930 989 970 4.8 930 989 970
TREASURY BILL TBILL 581 598 789 3.0 585 318 000
TREASURY BILL TBILL 548 648 895 2.8 550 540 000
TREASURY BILL TBILL 513 882 780 2.7 525 580 000
TREASURY NOTE 450 201 217 2.3 463 100 000
TREASURY BILL TBILL 426 181 999 2.2 430 000 000
TREASURY BILL TBILL 420 556 816 2.2 422 500 000
TREASURY NOTE 407 919 903 2.1 412 073 000
TREASURY BILL TBILL 399 256 832 2.1 400 000 000
TREASURY NOTE 391 684 737 2.0 389 994 000
TREASURY BILL TBILL 386 125 563 2.0 386 511 000
TREASURY BILL TBILL 384 163 600 2.0 385 571 000
TREASURY NOTE 379 539 015 2.0 376 242 000
TREASURY BILL TBILL 369 149 462 1.9 370 174 000
TREASURY NOTE 358 866 861 1.9 354 100 000
TREASURY NOTE 338 305 294 1.8 341 120 000
TREASURY BILL TBILL 331 508 966 1.7 335 357 000
TREASURY NOTE 328 974 159 1.7 327 490 000
TREASURY BILL B 320 353 110 1.7 322 992 000
TREASURY NOTE 317 907 348 1.6 315 857 000
TREASURY NOTE 315 230 775 1.6 313 766 000
TREASURY NOTE 314 408 527 1.6 322 570 000
TREASURY BILL TBILL 299 240 001 1.6 300 000 000
TREASURY BILL TBILL 298 351 668 1.5 300 000 000
TREASURY BILL TBILL 298 159 251 1.5 300 000 000
TREASURY BILL TBILL 297 898 542 1.5 300 000 000
TREASURY NOTE 284 234 415 1.5 280 558 000
TREASURY NOTE 270 227 955 1.4 266 496 000
TREASURY NOTE 264 152 139 1.4 263 116 000
TREASURY BILL TBILL 248 915 482 1.3 250 000 000
TREASURY NOTE 220 841 452 1.1 221 091 000
TREASURY NOTE 216 258 355 1.1 217 382 000
TREASURY BILL TBILL 210 474 395 1.1 212 000 000
TREASURY NOTE 210 260 567 1.1 206 744 000
TREASURY BILL TBILL 207 425 920 1.1 214 000 000
TREASURY NOTE 203 099 188 1.1 202 992 000
TREASURY BILL TBILL 201 022 356 1.0 202 992 000
TREASURY NOTE 200 649 915 1.0 204 992 000
TREASURY NOTE 200 522 240 1.0 203 235 000
TREASURY BILL TBILL 197 393 872 1.0 200 000 000
TREASURY BILL WIB 197 439 240 1.0 200 000 000
TREASURY BILL TBILL 197 225 222 1.0 200 000 000
TREASURY BILL TBILL 197 091 382 1.0 200 000 000
TREASURY NOTE 197 032 438 1.0 200 000 000
TREASURY BILL TBILL 197 067 834 1.0 200 000 000
TREASURY BILL TBILL 196 905 610 1.0 200 000 000
TREASURY NOTE 193 910 666 1.0 200 000 000
TREASURY BILL TBILL 193 914 028 1.0 196 000 000
TREASURY BILL TBILL 192 842 888 1.0 200 000 000
TREASURY NOTE 186 429 260 1.0 183 404 000
TREASURY NOTE 184 344 544 1.0 181 823 000
TREASURY BILL TBILL 183 547 929 1.0 185 000 000
TREASURY NOTE 181 309 616 0.9 182 693 000
TREASURY NOTE 179 370 792 0.9 177 100 000
TREASURY NOTE 167 447 257 0.9 165 000 000
TREASURY NOTE 166 400 904 0.9 167 875 000
TREASURY BILL TBILL 164 784 370 0.9 167 770 000
TREASURY NOTE 160 617 418 0.8 161 081 000
TREASURY BILL TBILL 148 706 670 0.8 150 000 000
TREASURY BILL TBILL 147 568 389 0.8 150 000 000
TREASURY BILL TBILL 147 451 719 0.8 150 000 000
TREASURY NOTE 141 677 632 0.7 143 320 000
TREASURY NOTE 137 156 588 0.7 137 873 000
TREASURY NOTE 115 341 468 0.6 113 026 000
TREASURY NOTE 112 466 346 0.6 112 408 000
TREASURY NOTE 107 636 614 0.6 108 024 000
TREASURY NOTE 101 780 833 0.5 101 496 000
TREASURY NOTE 101 563 485 0.5 101 496 000
TREASURY NOTE 99 655 868 0.5 100 000 000
TREASURY NOTE 99 632 642 0.5 100 000 000
TREASURY BILL TBILL 99 166 596 0.5 102 000 000
TREASURY BILL TBILL 98 778 519 0.5 100 000 000
TREASURY BILL TBILL 98 874 844 0.5 100 000 000
TREASURY BILL TBILL 98 790 868 0.5 100 000 000
TREASURY BILL TBILL 98 601 761 0.5 102 000 000
TREASURY NOTE 98 589 546 0.5 102 000 000
TREASURY BILL TBILL 97 993 125 0.5 100 000 000
TREASURY NOTE 82 282 366 0.4 81 725 000
TREASURY NOTE 73 269 118 0.4 72 549 000
TREASURY NOTE 63 551 431 0.3 63 620 000
TREASURY BILL TBILL 28 516 468 0.1 28 520 000
USD CASH -11 883 443 0.1 -11 883 444
GBP CASH 1 525 895 0.0 1 139 834
MXN CASH 1 187 090 0.0 22 928 064
EUR CASH 55 331 0.0 49 620