Wall Street Experts

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF IAPD.MI

Cena: 20.81
MIL 05-09 17:11
Na
Wartość aktywów (mln EUR): 371
Liczba spółek: 66
Stopa dywidendy: 5.48 %
Opłata za zarządzanie:: 0.59 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B14X4T88

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251567/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Finanse 27.7
Transport 12.4
Minerały Nienergetyczne 11.7
Handel Detaliczny 10.4
Dobra Trwałego Użytku 6.8
Produkcja Przemysłowa 5.4
Minerały Energetyczne 5.0
Komunikacja 4.6
Usługi Dystrybucyjne 3.8
Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej 3.8
Usługi Przemysłowe 3.7
Przemysł Procesowy 3.4

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2024-09-06 08:09:58
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
BHP GROUP LTD BHP 32 460 168 7.6 1 241 055
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ.NZ 23 721 916 5.6 1 129 279
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP WBC.NZ 21 962 079 5.2 1 034 577
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39.SI 19 780 775 4.6 1 760 800
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05.SI 19 749 011 4.6 701 750
UNITED OVERSEAS BANK LTD U11.SI 18 059 030 4.2 741 200
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 0001.HK 15 380 084 3.6 2 808 000
FORTESCUE LTD FMG.AX 14 762 029 3.5 1 361 486
RIO TINTO LTD RIO 14 473 988 3.4 201 067
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD 0016.HK 13 138 887 3.1 1 363 000
SANTOS LTD STO.AX 12 544 164 2.9 2 658 313
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 2388.HK 11 916 379 2.8 3 823 000
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 0006.HK 11 186 569 2.6 1 622 500
HANG SENG BANK LTD 0011.HK 10 505 711 2.5 878 300
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 0012.HK 9 346 162 2.2 3 055 000
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113.HK 9 120 858 2.1 2 264 500
PCCW LTD 0008.HK 8 984 631 2.1 15 918 930
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD HKLD.L 7 819 562 1.8 2 160 100
WILMAR INTERNATIONAL LTD F34.SI 7 706 103 1.8 3 226 900
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD JAR.L 7 593 300 1.8 212 400
SINO LAND LTD 0083.HK 7 578 445 1.8 7 170 000
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038.HK 7 306 648 1.7 985 500
JB HI-FI LTD JBH.AX 7 088 404 1.7 130 881
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD BEN 7 071 250 1.7 889 980
KERRY PROPERTIES LTD 0683.HK 6 553 791 1.5 3 499 500
KEPPEL LTD BN4.SI 6 422 260 1.5 1 371 100
AMPOL LTD ALD 5 908 281 1.4 305 402
SPARK NEW ZEALAND LTD SPK 5 820 347 1.4 2 665 014
BANK OF QUEENSLAND LTD BOQ.AX 5 678 775 1.3 1 336 716
VENTURE CORPORATION LTD V03.SI 5 177 000 1.2 491 400
SWIRE PACIFIC LTD A 0019.HK 5 108 755 1.2 617 000
IGO LTD IGO.AX 5 066 935 1.2 1 430 330
SWIRE PROPERTIES LTD 1972.HK 4 675 352 1.1 2 622 200
JARDINE CYCLE AND CARRIAGE LTD C07.SI 4 660 677 1.1 224 800
HYSAN DEVELOPMENT LTD 0014.HK 4 300 863 1.0 2 771 000
HASEKO CORP 1808.T 4 062 441 1.0 316 400
NICKEL INDUSTRIES LTD NIC 4 038 833 0.9 7 803 091
SUPER RETAIL GROUP LTD SUL.AX 4 032 144 0.9 330 492
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD MFG 3 930 043 0.9 648 175
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD HVN.AX 3 729 645 0.9 1 203 561
VIVA ENERGY GROUP LTD VEA 3 199 290 0.8 1 658 339
ELDERS LTD ELD 3 023 188 0.7 491 525
DETERRA ROYALTIES LTD DRR 2 950 680 0.7 1 291 055
NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD 1820.T 2 764 652 0.6 76 200
NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LTD 0017.HK 2 593 622 0.6 2 995 500
PERPETUAL LTD PPT 2 427 352 0.6 187 978
MITSUBOSHI BELTING LTD 5192.T 2 375 408 0.6 83 900
AUD CASH 2 371 560 0.6 3 528 058
NICK SCALI LTD NCK.AX 2 286 586 0.5 228 759
IINO KAIUN LTD 9119.T 2 072 467 0.5 244 300
HKD CASH 747 530 0.2 5 827 673
USD CASH 347 196 0.1 347 196
CASH COLLATERAL AUD BZFUT BZFUT 266 863 0.1 397 000
SGD CASH 186 487 0.0 242 863
NZD CASH 15 752 0.0 25 388
JPY CASH 14 789 0.0 2 128 650
EUR CASH 4 004 0.0 3 614
AUD/USD -15 0.0 158 467
GBP CASH 39 0.0 30
HKD/USD 24 0.0 -1 541 837
FUTURES EUR MARGIN BALANCE MARGIN_EUR -18 0.0 -17
FUTURES HKD MARGIN BALANCE MARGIN_HKD 0 0.0 -1
FUTURES JPY MARGIN BALANCE MARGIN_JPY -7 0.0 -1 078
FUTURES SGD MARGIN BALANCE MARGIN_SGD 0 0.0 0
SPI 200 SEP 24 XPU4 0 0.0 17
MSCI HONG KONG INDEX SEP 24 ZSSU4 0 0.0 27