Wall Street Experts

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) IAEX.L

Cena: 7689.0
LSE 05-09 16:21
Celem inwestycyjnym tego funduszu jest zapewnienie inwestorów całkowity zwrot, biorąc pod uwagę zarówno zwroty kapitałowe, jak i dochodowe, co odzwierciedla zwrot AEX-Index®. Aby osiągnąć ten cel inwestycyjny, polityka inwestycyjna funduszu polega na inwestycji w portfolio papierów wartościowych kapitałowych, które w miarę możliwości i wykonalne składają się z papierów wartościowych komponentów AEX-INDEX®, indeksu porównawczego tego funduszu. Fundusz zamierza powtórzyć składniki indeksu odniesienia poprzez utrzymanie wszystkich papierów wartościowych obejmujących wskaźnik porównawczy w podobnej proporcji do ich wagi w indeksie porównawczym.
Wartość aktywów (mln GBP): 556
Liczba spółek: 31
Stopa dywidendy: - %
Opłata za zarządzanie:: 0.3 %
Klasa aktywów: Equity

ISIN: IE00B0M62Y33

Wystawca ETF: IShares

https://www.blackrock.com/americas-offshore/en/products/251712/

None

NOTOWANIA
ZMIANA CEN

Nazwa Symbol Klasa_aktywów Wartość_aktywów 5D 1M 3M 6M 2024 1R 3L 5L 10L

STRUKTURA SEKTOROWA PORTFELA ETF







Sektor Udział %
Technologia Elektroniczna 19.2
Dobra Nietrwałego Użytku 14.7
Minerały Energetyczne 14.1
Usługi Komercyjne 11.7
Finanse 9.7
Usługi Technologiczne 8.9
Transport 4.8
Technologie Medyczne 4.4
Produkcja Przemysłowa 4.4
Handel Detaliczny 3.0
Przemysł Procesowy 2.2
Minerały Nienergetyczne 1.3

STRUKTURA PORTFELA ETF
Aktualizacja danych: 2025-04-06 06:04:23
Nazwa firmy Symbol Wartość Udział % w portfelu Ilość akcji
UNILEVER PLC UNA 106 785 993 16.3 0
SHELL PLC SHELL 99 912 940 15.2 0
ASML HOLDING NV ASML 88 594 340 13.5 0
RELX PLC REN 63 331 191 9.6 0
PROSUS NV CLASS N PRX 40 370 373 6.2 0
ING GROEP NV INGA 38 710 434 5.9 0
ADYEN NV ADYEN 27 866 470 4.2 0
WOLTERS KLUWER NV WKL 24 497 280 3.7 0
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV AD 23 077 205 3.5 0
HEINEKEN NV HEIA 15 175 986 2.3 0
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG 14 314 009 2.2 0
DSM FIRMENICH AG DSFIR 13 719 166 2.1 0
ASM INTERNATIONAL NV ASM 12 968 900 2.0 0
KONINKLIJKE PHILIPS NV PHIA 12 536 502 1.9 0
KONINKLIJKE KPN NV KPN 11 175 342 1.7 0
NN GROUP NV NN 9 233 646 1.4 0
ARCELORMITTAL SA MT 7 557 580 1.2 0
ABN AMRO BANK NV ABN 7 129 519 1.1 0
AKZO NOBEL NV AKZA 6 918 694 1.1 0
EXOR NV EXO 5 759 110 0.9 0
AEGON LTD AGN 5 341 491 0.8 0
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI 5 202 782 0.8 0
IMCD NV IMCD 5 151 730 0.8 0
ASR NEDERLAND NV ASRNL 5 135 639 0.8 0
RANDSTAD HOLDING RAND 2 591 876 0.4 0
BLK ICS EUR LIQ FUND AGEN ACC T0 ICSEAGD 1 764 273 0.3 0
EUR CASH 1 276 694 0.2 0
CASH COLLATERAL EUR BZFUT BZFUT 189 000 0.0 0
GBP CASH 14 631 0.0 0
USD CASH 3 957 0.0 0
AMSTERDAM INDEX APR 25 EOJ5 0 0.0 0